ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWI-MSCI義大利指數ETF

iShares MSCI Italy ETF

交易所代碼：EWI

商品代碼：00991209

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWI-MSCI義大利指數ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

義大利

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

385 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

35.7300
(2024/11/26)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

14.56%

Sharpe(一年)

0.14

Beta(一年)

1.05

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UNICREDIT

12.26%

INTESA SANPAOLO

11.77%

ENEL

11.62%

FERRARI NV

11.34%

ASSICURAZIONI GENERALI

4.69%

ETF檔案

ETF名稱

EWI-MSCI義大利指數ETF

英文名稱

iShares MSCI Italy ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

385 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

35.73(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

35.71(2024/11/26)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

0.06%(2024/11/26)

投資區域

義大利

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Italy 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239664/ishares-msci-italy-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIItaly25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWI-MSCI義大利指數ETF 淨值

EWI-MSCI義大利指數ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWI-MSCI義大利指數ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

7.86%

14.56%

0.14

1.05

淨值

(美元)

7.92%

15.18%

0.17

1.09

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.83%

-1.62%

-6.71%

-6.69%

-5.29%

12.97%

39.18%

27.23%

42.40%

淨值(11/26)

-0.72%

-1.68%

-6.81%

-6.84%

-5.29%

12.97%

39.10%

27.31%

42.67%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Italy Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

30.63%

28.35%

2.28%

2022

-14.16%

-13.67%

-0.49%

2021

14.38%

23.20%

-8.81%

2020

1.69%

-6.05%

7.74%

2019

26.98%

27.31%

-0.32%

2018

-17.18%

-16.57%

-0.61%

2017

28.70%

12.64%

16.06%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-2.41%

0.39%

-2.81%

2024/09

0.28%

-0.83%

1.11%

2024/08

4.60%

1.77%

2.84%

2024/07

3.60%

1.63%

1.97%

2024/06

-5.43%

-3.83%

-1.60%

2024/05

6.24%

2.16%

4.08%

2024/04

-3.10%

-3.04%

-0.06%

2024/03

5.87%

6.49%

-0.62%

2024/02

6.39%

5.81%

0.58%

2024/01

-1.30%

1.44%

-2.73%

2023/12

4.16%

2.09%

2.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UNICREDIT(2024/10/31)

12.26%

INTESA SANPAOLO(2024/10/31)

11.77%

ENEL(2024/10/31)

11.62%

FERRARI NV(2024/10/31)

11.34%

ASSICURAZIONI GENERALI(2024/10/31)

4.69%

PRYSMIAN(2024/10/31)

4.58%

ENI(2024/10/31)

4.19%

STELLANTIS NV(2024/10/31)

3.71%

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE(2024/10/31)

3.38%

MONCLER(2024/10/31)

3.30%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.7088

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0566

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.3136

1.0694

2.3448

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.039

0.897

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.2426

3.2816

0.1334

2000/08/24

2000/08/31

美元

3.5942

0.2298

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.14

0.4874

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.7524

2003/12/22

2004/01/02

美元

1.222

2004/12/23

2004/12/30

美元

1.2876

2005/12/23

2005/12/30

美元

1.012

2006/12/20

2006/12/29

美元

1.3367

2007/12/20

2008/01/02

美元

2.9772

2008/06/25

2008/06/30

美元

2.213

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.8584

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.4287

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.4375

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.4404

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.1932

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.7881

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.3259

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.5095

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1234

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4731

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1926

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.4914

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1914

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5518

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0834

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6344

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2211

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.4976

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1691

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8244

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.3154

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.918

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2036

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2501

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2375

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4099

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4518

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.8162

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.4159

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7344

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4191

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.9064

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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