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YINN-三倍做多富時中國50指數型基金-限專投/OBU

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares

交易所代碼：YINN

商品代碼：00991213

績效表現
市價走勢

區間：1年

YINN-三倍做多富時中國50指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,016 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

25.7800
(2024/11/26)

總管理費用

1.4800%

年化標準差

91.24%

Sharpe(一年)

0.08

Beta(一年)

4.05

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF

59.33%

DREYFUS GOVT CASH MAN INS

25.24%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

20.55%

ISHARES CHINA LARGECAP ETF SWAP

20.12%

DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT

4.56%

ETF檔案

ETF名稱

YINN-三倍做多富時中國50指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2009/12/03

淨值幣別

美元

ETF規模

2,016 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

25.78(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

26.27(2024/11/25)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.04%(2024/11/25)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

1.4800%

放空交易

否

交易所代碼

YINN

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

FTSE China 50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services， LLC

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-ftse-china-bull-bear-3x-etfs

投資策略

本基金以追求在扣除必要費用前的每日投資績效為FTSEChina25Index日績效三倍相反為投資目標。本基金不保證能達到宣稱的投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

YINN-三倍做多富時中國50指數型基金-限專投/OBU 淨值

YINN-三倍做多富時中國50指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

YINN-三倍做多富時中國50指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

24.18%

91.24%

0.08

4.05

淨值

(美元)

26.18%

68.29%

0.07

3.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-1.83%

-9.00%

-23.46%

16.21%

-5.06%

-1.71%

-17.97%

-86.09%

-92.75%

淨值(11/25)

0.04%

-10.16%

-21.89%

15.56%

-3.15%

0.30%

-16.34%

-86.99%

-92.57%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-53.07%

-11.38%

-41.69%

2022

-71.97%

-21.63%

-50.34%

2021

-58.56%

-5.20%

-53.36%

2020

-7.75%

27.21%

-34.96%

2019

28.92%

36.07%

-7.15%

2018

-48.47%

-25.31%

-23.16%

2017

129.79%

21.78%

108.01%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-10.59%

-3.16%

-7.43%

2024/09

63.56%

20.97%

42.59%

2024/08

6.81%

-3.51%

10.31%

2024/07

-4.99%

-0.57%

-4.42%

2024/06

-8.92%

-3.30%

-5.62%

2024/05

10.49%

-0.68%

11.17%

2024/04

16.40%

1.89%

14.51%

2024/03

6.08%

0.61%

5.47%

2024/02

19.47%

9.35%

10.12%

2024/01

-27.89%

-6.29%

-21.60%

2023/12

-8.49%

-1.86%

-6.62%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF(2024/10/31)

59.33%

DREYFUS GOVT CASH MAN INS(2024/10/31)

25.24%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2024/10/31)

20.55%

ISHARES CHINA LARGECAP ETF SWAP(2024/10/31)

20.12%

DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT(2024/10/31)

4.56%

ISHARES MSCI CHINA ETF(2024/10/31)

3.04%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/06/22

2010/06/29

美元

2.7188

2010/09/22

2010/09/29

美元

0.1112

2010/12/14

2010/12/22

美元

27.66

2014/12/11

2014/12/18

美元

1.378

2017/12/19

2017/12/27

美元

7.5284

2018/09/25

2018/10/02

美元

2.678

2018/12/27

2019/01/04

美元

0.8524

2019/03/19

2019/03/26

美元

1.272

2019/06/25

2019/07/02

美元

2.15

2019/09/24

2019/10/01

美元

0.2204

2019/12/23

2019/12/31

美元

2.442

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.7508

2020/06/23

2020/06/30

美元

0.4868

2020/12/22

2020/12/30

美元

1.8332

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.9078

2021/06/22

2021/06/29

美元

0.0378

2021/12/21

2021/12/29

美元

0.2726

2022/03/22

2022/03/29

美元

0.0116

2022/06/22

2022/06/29

美元

0.0674

2022/12/20

2022/12/28

美元

0.4561

2023/03/21

2023/03/28

美元

0.1794

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.2364

2023/09/19

2023/09/26

美元

0.0653

2023/12/21

2023/12/29

美元

0.3926

2024/03/19

2024/03/26

美元

0.0489

2024/06/25

2024/07/02

美元

0.1194

2024/09/24

2024/10/01

美元

0.03

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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