ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLE-標準普爾能源類股ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLE

商品代碼：00991301

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLE-標準普爾能源類股ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

35,340 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

95.2200
(2024/11/26)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

14.31%

Sharpe(一年)

0.21

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

EXXON MOBIL CORP

23.07%

CHEVRON CORP

15.56%

CONOCOPHILLIPS

7.82%

WILLIAMS COS INC

4.76%

EOG RESOURCES INC

4.39%

ETF檔案

ETF名稱

XLE-標準普爾能源類股ETF

英文名稱

Energy Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

35,340 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

95.22(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

95.27(2024/11/25)

投資項目

能源股票

折溢率

0.08%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLE

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Energy Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-energy-select-sector-spdr-fund-xle

投資策略

本基金以追求EnergySelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLE-標準普爾能源類股ETF 淨值

XLE-標準普爾能源類股ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLE-標準普爾能源類股ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

16.36%

14.31%

0.21

1.03

淨值

(美元)

16.45%

13.87%

0.22

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.14%

-0.17%

6.07%

5.27%

5.92%

15.97%

11.23%

92.19%

112.76%

淨值(11/25)

-2.07%

-0.71%

6.10%

6.29%

5.98%

16.04%

11.31%

84.59%

104.53%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-0.63%

-4.37%

3.74%

2022

64.32%

56.05%

8.27%

2021

53.28%

47.92%

5.36%

2020

-32.67%

-36.74%

4.06%

2019

15.31%

6.42%

8.89%

2018

-18.14%

-21.15%

3.00%

2017

-0.79%

-4.21%

3.42%

2016

28.12%

22.73%

5.40%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

0.90%

0.63%

0.27%

2024/09

-3.02%

-2.73%

-0.29%

2024/08

-2.07%

-2.53%

0.46%

2024/07

2.26%

1.97%

0.29%

2024/06

-1.41%

-1.59%

0.18%

2024/05

-0.34%

-0.14%

-0.21%

2024/04

-0.94%

-0.90%

-0.04%

2024/03

10.49%

10.32%

0.17%

2024/02

3.27%

2.71%

0.56%

2024/01

-0.51%

-1.03%

0.52%

2023/12

0.08%

-0.28%

0.35%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

EXXON MOBIL CORP(2024/10/31)

23.07%

CHEVRON CORP(2024/10/31)

15.56%

CONOCOPHILLIPS(2024/10/31)

7.82%

WILLIAMS COS INC(2024/10/31)

4.76%

EOG RESOURCES INC(2024/10/31)

4.39%

SCHLUMBERGER LTD(2024/10/31)

4.24%

ONEOK INC(2024/10/31)

4.18%

PHILLIPS 66(2024/10/31)

3.80%

MARATHON PETROLEUM CORP(2024/10/31)

3.63%

KINDER MORGAN INC(2024/10/31)

3.53%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.0897

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.1463

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.1304

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0802

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0964

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.1508

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.143

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0911

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0966

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.151

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.1415

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.1056

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0958

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.1558

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.1155

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.1155

2003/03/21

2002/10/31

美元

0.1194

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.1181

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.1206

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.1222

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.1266

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.1237

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.1331

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.1309

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.1444

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.1406

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.1476

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1368

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.1614

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.1975

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1837

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1837

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.1869

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.2032

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.1977

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1988

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.2028

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.2284

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.2151

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2388

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.2298

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.2536

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.2463

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.3045

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.2033

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.2516

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.2492

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2929

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.2549

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.2646

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.2644

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2774

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.2846

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.3111

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.3337

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.371

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.3571

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.3744

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.3927

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.4027

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.4271

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.4635

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.4833

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.4854

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.5149

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.5088

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.4781

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.5422

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.4524

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.4364

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.4105

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4024

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.419

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.4491

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.8654

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.4583

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.4748

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.5124

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.5132

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.53

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.5136

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.5765

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.5605

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.5933

2019/12/30

2020/01/03

美元

1.7912

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.5658

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.501

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.5436

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5201

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.5199

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.5303

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.5919

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.695

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.7

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.8151

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.8462

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.8596

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.7953

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.7058

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.6736

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.8021

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.7339

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.7148

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.7275

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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