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XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

交易所代碼：XOP

商品代碼：00991304

績效表現
市價走勢

區間：1年

XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,411 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

144.9900
(2024/11/26)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

18.88%

Sharpe(一年)

0.04

Beta(一年)

1.31

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TEXAS PACIFIC LAND CORP

3.82%

CNX RESOURCES CORP

3.29%

EXPAND ENERGY CORP

3.06%

EQT CORP

2.91%

SM ENERGY CO

2.84%

ETF檔案

ETF名稱

XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF

英文名稱

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

2,411 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

144.99(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

145.87(2024/11/25)

投資項目

能源股票

折溢率

0.12%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XOP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Olga Winner

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-oil-gas-exploration-production-etf-xop

投資策略

本基金的設計是為了複製S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryindex的績效表現。該指數是S&PTotalMarketindex的子指數，用來衡量石油與天然氣探勘類公司的績效表現。到2007年9月30號為止包含的證券已達25檔。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF 淨值

XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XOP-標準普爾油氣開採與生產指數ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

7.74%

18.88%

0.04

1.31

淨值

(美元)

8.41%

17.91%

0.06

1.29

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.72%

1.59%

7.91%

4.19%

-1.12%

6.68%

-1.27%

58.21%

97.77%

淨值(11/25)

-1.88%

1.55%

8.50%

5.48%

-0.54%

7.29%

-0.67%

48.70%

94.24%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

3.56%

-4.37%

7.93%

2022

45.37%

56.05%

-10.69%

2021

66.74%

47.92%

18.82%

2020

-36.40%

-36.74%

0.34%

2019

-9.44%

6.42%

-15.86%

2018

-28.10%

-21.15%

-6.95%

2017

-9.47%

-4.21%

-5.26%

2016

38.29%

22.73%

15.57%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.60%

0.63%

-1.23%

2024/09

-5.12%

-2.73%

-2.39%

2024/08

-4.68%

-2.53%

-2.15%

2024/07

0.63%

1.97%

-1.34%

2024/06

-3.77%

-1.59%

-2.18%

2024/05

0.38%

-0.14%

0.51%

2024/04

-2.26%

-0.90%

-1.36%

2024/03

10.92%

10.32%

0.61%

2024/02

5.54%

2.71%

2.83%

2024/01

-2.84%

-1.03%

-1.81%

2023/12

-0.03%

-0.28%

0.24%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TEXAS PACIFIC LAND CORP(2024/10/31)

3.82%

CNX RESOURCES CORP(2024/10/31)

3.29%

EXPAND ENERGY CORP(2024/10/31)

3.06%

EQT CORP(2024/10/31)

2.91%

SM ENERGY CO(2024/10/31)

2.84%

MARATHON OIL CORP(2024/10/31)

2.81%

CHEVRON CORP(2024/10/31)

2.80%

CONOCOPHILLIPS(2024/10/31)

2.80%

EXXON MOBIL CORP(2024/10/31)

2.78%

COTERRA ENERGY INC(2024/10/31)

2.78%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.029

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.1311

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0934

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.1278

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.086

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1304

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.1193

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.2147

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.2512

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.3309

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.2363

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.2932

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.3011

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.301

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.1061

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.2184

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.171

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.2937

2011/03/18

2011/03/30

美元

1.2958

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.1481

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.2903

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.6191

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.4554

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.4273

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.45

2012/12/21

2013/01/04

美元

1.2838

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.6902

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.7929

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.4758

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.3375

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.5429

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.6476

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.6663

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.8328

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.6245

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.7419

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.7316

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.5726

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3435

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2923

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.323

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.3015

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2955

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2979

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.2849

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.2581

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.2596

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2848

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.2452

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.2634

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.2919

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3691

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.3303

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.3785

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.311

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3782

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3007

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.3607

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.3476

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.3453

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.4876

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.4813

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.7673

2022/09/19

2022/09/22

美元

1.1547

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.9502

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.9541

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.8317

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.7724

2023/12/18

2023/12/21

美元

1.0364

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.7601

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.7772

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.8959

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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