ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金

iShares S&P 500 Value ETF

交易所代碼：IVE

商品代碼：00991311

績效表現
市價走勢

區間：1年

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

47,735 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

231.3600
(2026/07/24)

總管理費用

0.1800%

年化標準差

8.86%

Sharpe(一年)

0.42

Beta(一年)

0.63

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

7.32%

AMAZON.COM INC

3.78%

INTEL CORPORATION

2.27%

EXXON MOBIL CORP

1.95%

WALMART INC

1.71%

ETF檔案

ETF名稱

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金

英文名稱

iShares S&P 500 Value ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/05/22

淨值幣別

美元

ETF規模

47,735 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

231.36(2026/07/24)

註冊地

美國

ETF淨值

229.32(2026/07/23)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.01%(2026/07/23)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1800%

放空交易

是

交易所代碼

IVE

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500(R) Value Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239728/ishares-sp-500-value-etf?qt=IVE

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求S&P500/CitigroupValueindex表現為目標的ETF，該指數乃用以衡量美國大型價值股表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金淨值

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

9.93%

8.86%

0.42

0.63

淨值

(美元)

8.99%

8.50%

0.40

0.64

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/24)

0.90%

0.09%

2.24%

5.28%

7.76%

17.66%

28.50%

47.25%

72.04%

淨值(07/23)

-0.62%

-1.33%

1.42%

4.23%

6.79%

16.49%

26.94%

46.41%

70.54%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.02%

16.35%

-3.34%

2024

12.03%

23.30%

-11.27%

2023

22.07%

24.29%

-2.21%

2022

-5.41%

-19.48%

14.07%

2021

24.72%

27.04%

-2.31%

2020

1.22%

16.16%

-14.94%

2019

31.79%

28.79%

3.00%

2018

-9.86%

-6.35%

-3.51%

2017

15.24%

19.38%

-4.14%

2016

17.30%

13.42%

3.89%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

0.02%

-1.28%

1.30%

2026/05

1.90%

5.26%

-3.36%

2026/04

5.93%

10.51%

-4.58%

2026/03

-4.58%

-5.20%

0.62%

2026/02

2.23%

-0.86%

3.10%

2026/01

2.44%

1.47%

0.96%

2025/12

0.30%

-0.22%

0.52%

2025/11

1.74%

0.20%

1.54%

2025/10

1.10%

2.38%

-1.28%

2025/09

1.71%

3.28%

-1.56%

2025/08

3.51%

2.05%

1.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2026/06/30)

7.32%

AMAZON.COM INC(2026/06/30)

3.78%

INTEL CORPORATION(2026/06/30)

2.27%

EXXON MOBIL CORP(2026/06/30)

1.95%

WALMART INC(2026/06/30)

1.71%

TESLA INC(2026/06/30)

1.55%

COSTCO WHOLESALE CORP(2026/06/30)

1.43%

UNITEDHEALTH GROUP INC(2026/06/30)

1.30%

BANK OF AMERICA CORP(2026/06/30)

1.28%

HOME DEPOT INC(2026/06/30)

1.21%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.8993

2026/03/17

2026/03/20

美元

0.7842

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.995

2025/09/16

2025/09/19

美元

0.8652

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.8097

2025/03/18

2025/03/21

美元

0.7454

2024/12/17

2024/12/20

美元

1.0643

2024/09/25

2024/09/30

美元

1.1377

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.8481

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.8424

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.7939

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.84

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.545

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.6948

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.8421

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.9133

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.5865

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.7068

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.7615

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.8524

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5318

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.6872

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.7815

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.7973

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.6284

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.8217

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.739

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.7159

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.6465

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.6411

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.7385

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.6828

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.7133

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.6411

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6257

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.656

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.5821

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.5558

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.622

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.5859

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.5326

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.5457

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.5898

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.5388

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.4947

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.5412

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.5689

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.5041

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.4609

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.4688

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.4928

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.4577

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.4148

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.3778

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.4904

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.3945

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.3291

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.3383

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.3922

2011/09/26

2011/09/30

美元

0.344

2011/06/23

2011/06/29

美元

0.3078

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.283

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.3576

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.3608

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2707

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.2522

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.3615

2009/09/23

2009/09/29

美元

0.3016

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.2923

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.3995

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.4685

2008/09/25

2008/09/30

美元

0.4858

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.453

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.5172

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.4643

2007/09/26

2007/10/02

美元

0.4593

2007/06/29

2007/07/06

美元

0.4261

2007/03/26

2007/03/30

美元

0.4184

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.4361

2006/09/27

2006/10/03

美元

0.3604

2006/06/23

2006/06/29

美元

0.3273

2006/03/27

2006/03/31

美元

0.3433

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.3424

2005/09/26

2005/09/30

美元

0.2797

2005/06/21

2005/06/27

美元

0.2295

2005/03/28

2005/04/01

美元

0.4608

2004/12/27

2004/12/31

美元

0.3128

2004/09/27

2004/10/01

美元

0.2518

2004/06/28

2004/07/02

美元

0.2301

2004/03/29

2004/04/02

美元

0.2232

2003/12/15

2003/12/24

美元

0.2722

2003/09/15

2003/09/24

美元

0.2309

2003/06/16

2003/06/25

美元

0.2015

2003/03/10

2003/03/19

美元

0.1827

2002/12/16

2002/12/26

美元

0.2414

2002/09/16

2002/09/25

美元

0.2144

2002/06/17

2002/06/26

美元

0.2001

2002/03/11

2002/03/20

美元

0.1708

2001/12/17

2001/12/27

美元

0.1971

2001/10/02

2001/10/11

美元

0.2464

2001/06/11

2001/06/20

美元

0.2271

2001/03/12

2001/03/21

美元

0.1571

2000/12/13

2000/12/22

美元

0.1472

0.3309

2000/09/20

2000/09/29

美元

0.194

2000/06/21

2000/06/30

美元

0.0715

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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