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IVE-ISHARES標普500價值型指數基金
iShares S&P 500 Value ETF
交易所代碼:IVE
商品代碼:00991311
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
32,268 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
186.1100
(2024/03/27)
總管理費用
0.1800%
年化標準差
15.66%
Sharpe(一年)
0.40
Beta(一年)
1.08

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
3.86%
JPMORGAN CHASE & CO
2.78%
EXXON MOBIL CORP
2.17%
JOHNSON & JOHNSON
2.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.47%

ETF檔案

ETF名稱
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金
英文名稱
iShares S&P 500 Value ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/05/22
淨值幣別
美元
ETF規模
32,268 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
186.11(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
186.06(2024/03/27)
投資項目
美國股票
折溢率
0.03%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1800%
放空交易
交易所代碼
IVE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P 500(R) Value Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求S&P500/CitigroupValueindex表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國大型價值股表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金 淨值
IVE-ISHARES標普500價值型指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IVE-ISHARES標普500價值型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
7.52%
15.66%
0.40
1.08
淨值
(美元)
7.55%
14.93%
0.38
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
1.56%
1.39%
4.37%
7.47%
22.49%
29.23%
23.64%
38.68%
85.95%
淨值(03/27)
1.56%
1.34%
4.33%
7.48%
22.47%
29.23%
23.60%
38.64%
85.88%

市價與指標指數比較

指標指數:S&P500 (SPY.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
22.07%
24.29%
-2.21%
2022
-5.41%
-19.48%
14.07%
2021
24.72%
27.04%
-2.31%
2020
1.22%
16.16%
-14.94%
2019
31.79%
28.79%
3.00%
2018
-9.86%
-6.35%
-3.51%
2017
15.24%
19.38%
-4.14%
2016
17.30%
13.42%
3.89%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
2.95%
5.22%
-2.27%
2024/01
0.21%
1.59%
-1.38%
2023/12
5.55%
4.14%
1.41%
2023/11
9.57%
9.13%
0.44%
2023/10
-1.82%
-2.17%
0.35%
2023/09
-4.58%
-5.08%
0.50%
2023/08
-2.79%
-1.63%
-1.17%
2023/07
3.45%
3.27%
0.18%
2023/06
6.77%
6.09%
0.68%
2023/05
-1.87%
0.46%
-2.33%
2023/04
1.73%
1.60%
0.14%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2024/02/29)
3.86%
JPMORGAN CHASE & CO(2024/02/29)
2.78%
EXXON MOBIL CORP(2024/02/29)
2.17%
JOHNSON & JOHNSON(2024/02/29)
2.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC(2024/02/29)
1.47%
CHEVRON CORP(2024/02/29)
1.38%
WALMART INC(2024/02/29)
1.30%
HOME DEPOT INC(2024/02/29)
1.24%
BANK OF AMERICA CORP(2024/02/29)
1.23%
PROCTER & GAMBLE(2024/02/29)
1.18%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/22
2024/03/21
2024/03/27
美元
-
-
0.8424
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/27
美元
-
-
0.7939
2023/09/27
2023/09/26
2023/10/02
美元
-
-
0.84
2023/06/08
2023/06/07
2023/06/13
美元
-
-
0.545
2023/03/24
2023/03/23
2023/03/29
美元
-
-
0.6948
2022/12/14
2022/12/13
2022/12/19
美元
-
-
0.8421
2022/09/27
2022/09/26
2022/09/30
美元
-
-
0.9133
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.5865
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.7068
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.7615
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.8524
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.5318
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.6872
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.7815
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.7973
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.6284
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.8217
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.739
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.7159
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.6465
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.6411
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.7385
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.6828
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.7133
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.6411
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.6257
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.656
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.5821
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.5558
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.622
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.5859
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.5326
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.5457
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.5898
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.5388
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.4947
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.5412
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.5689
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.5041
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.4609
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.4688
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.4928
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.4577
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.4148
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.3778
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.4904
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.3945
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.3291
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.3383
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.3922
2011/09/28
2011/09/26
2011/09/30
美元
-
-
0.344
2011/06/27
2011/06/23
2011/06/29
美元
-
-
0.3078
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.283
2010/12/28
2010/12/23
2010/12/30
美元
-
-
0.3576
2010/09/28
2010/09/24
2010/09/30
美元
-
-
0.3608
2010/06/25
2010/06/23
2010/06/29
美元
-
-
0.2707
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.2522
2009/12/29
2009/12/24
2009/12/31
美元
-
-
0.3615
2009/09/25
2009/09/23
2009/09/29
美元
-
-
0.3016
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/29
美元
-
-
0.2923
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.3995
2008/12/29
2008/12/24
2008/12/31
美元
-
-
0.4685
2008/09/29
2008/09/25
2008/09/30
美元
-
-
0.4858
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.453
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.5172
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.4643
2007/09/28
2007/09/26
2007/10/02
美元
-
-
0.4593
2007/07/03
2007/06/29
2007/07/06
美元
-
-
0.4261
2007/03/28
2007/03/26
2007/03/30
美元
-
-
0.4184
2006/12/26
2006/12/21
2006/12/28
美元
-
-
0.4361
2006/09/29
2006/09/27
2006/10/03
美元
-
-
0.3604
2006/06/27
2006/06/23
2006/06/29
美元
-
-
0.3273
2006/03/29
2006/03/27
2006/03/31
美元
-
-
0.3433
2005/12/28
2005/12/23
2005/12/30
美元
-
-
0.3424
2005/09/28
2005/09/26
2005/09/30
美元
-
-
0.2797
2005/06/23
2005/06/21
2005/06/27
美元
-
-
0.2295
2005/03/30
2005/03/28
2005/04/01
美元
-
-
0.4608
2004/12/29
2004/12/27
2004/12/31
美元
-
-
0.3128
2004/09/29
2004/09/27
2004/10/01
美元
-
-
0.2518
2004/06/30
2004/06/28
2004/07/02
美元
-
-
0.2301
2004/03/31
2004/03/29
2004/04/02
美元
-
-
0.2232
2003/12/17
2003/12/15
2003/12/24
美元
-
-
0.2722
2003/09/17
2003/09/15
2003/09/24
美元
-
-
0.2309
2003/06/18
2003/06/16
2003/06/25
美元
-
-
0.2015
2003/03/12
2003/03/10
2003/03/19
美元
-
-
0.1827
2002/12/18
2002/12/16
2002/12/26
美元
-
-
0.2414
2002/09/18
2002/09/16
2002/09/25
美元
-
-
0.2144
2002/06/19
2002/06/17
2002/06/26
美元
-
-
0.2001
2002/03/13
2002/03/11
2002/03/20
美元
-
-
0.1708
2001/12/19
2001/12/17
2001/12/27
美元
-
-
0.1971
2001/10/04
2001/10/02
2001/10/11
美元
-
-
0.2464
2001/06/13
2001/06/11
2001/06/20
美元
-
-
0.2271
2001/03/14
2001/03/12
2001/03/21
美元
-
-
0.1571
2000/12/15
2000/12/13
2000/12/22
美元
0.1472
-
0.3309
2000/09/22
2000/09/20
2000/09/29
美元
-
-
0.194
2000/06/23
2000/06/21
2000/06/30
美元
-
-
0.0715
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  4.  
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