ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VTI-VANGUARD整體股市指數基金

Vanguard Total Stock Market ETF

交易所代碼：VTI

商品代碼：00991312

績效表現
市價走勢

區間：1年

VTI-VANGUARD整體股市指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,700,000 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

299.0500
(2024/11/26)

總管理費用

0.0300%

年化標準差

7.04%

Sharpe(一年)

1.00

Beta(一年)

0.59

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Apple Inc.

5.94%

NVIDIA Corp.

5.65%

Microsoft Corp.

5.50%

Amazon.com Inc.

3.20%

Facebook Inc. Class A

2.26%

ETF檔案

ETF名稱

VTI-VANGUARD整體股市指數基金

英文名稱

Vanguard Total Stock Market ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2001/05/24

淨值幣別

美元

ETF規模

1,700,000 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

299.05(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

299.16(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.04%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0300%

放空交易

是

交易所代碼

VTI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

CRSP US Total Market Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michelle Louie / Walter Nejman / Gerard C. O’Reilly

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VTI

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求CRSPUSTotalMarketIndex的績效表現為投資目標。CRSPUSTotalMarketIndex包含的標的佔了99.5%以上在NYSE、AMEX、以及NasdaqOTC市場所交易的股票市值，本基金基本上會持有該指數中市值最大的1200到1300檔股票(佔指數大約95%以上的市值)，該指數中其他未持有的股票將以抽樣的方式選取來當作代表。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VTI-VANGUARD整體股市指數基金淨值

VTI-VANGUARD整體股市指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VTI-VANGUARD整體股市指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

27.35%

7.04%

1.00

0.59

淨值

(美元)

27.38%

7.03%

1.00

0.59

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.37%

2.12%

4.73%

8.34%

14.96%

34.61%

53.01%

32.64%

102.13%

淨值(11/26)

0.43%

2.17%

4.79%

8.40%

15.02%

34.61%

53.15%

32.96%

102.22%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

26.05%

13.70%

12.34%

2022

-19.52%

-8.78%

-10.74%

2021

25.68%

18.73%

6.95%

2020

21.08%

7.25%

13.83%

2019

30.67%

22.34%

8.33%

2018

-5.23%

-5.63%

0.40%

2017

21.21%

25.08%

-3.87%

2016

12.82%

13.42%

-0.60%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.75%

-1.34%

0.59%

2024/09

2.03%

1.85%

0.19%

2024/08

2.13%

1.76%

0.37%

2024/07

1.89%

4.41%

-2.52%

2024/06

3.08%

1.12%

1.96%

2024/05

4.76%

2.30%

2.46%

2024/04

-4.34%

-5.00%

0.66%

2024/03

3.26%

2.08%

1.18%

2024/02

5.30%

2.22%

3.08%

2024/01

1.12%

1.22%

-0.11%

2023/12

5.29%

4.84%

0.46%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Apple Inc.(2024/10/31)

5.94%

NVIDIA Corp.(2024/10/31)

5.65%

Microsoft Corp.(2024/10/31)

5.50%

Amazon.com Inc.(2024/10/31)

3.20%

Facebook Inc. Class A(2024/10/31)

2.26%

Alphabet Inc. Class A(2024/10/31)

1.82%

Alphabet Inc. Class C(2024/10/31)

1.49%

Berkshire Hathaway Inc. Class B(2024/10/31)

1.45%

Broadcom Inc.(2024/10/31)

1.44%

Eli Lilly & Co.(2024/10/31)

1.29%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.321

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.3855

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.3115

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.313

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.296

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.335

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.278

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.223

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.248

2009/12/22

2009/12/29

美元

0.358

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.236

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.269

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.297

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.346

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.283

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.283

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.306

2011/12/21

2011/12/28

美元

0.361

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.308

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.346

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.364

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.545

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.364

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.386

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.429

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.494

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.423

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.42

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.465

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.561

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.508

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.468

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.508

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.583

2016/03/15

2016/03/21

美元

0.48

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.469

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.539

2016/12/20

2016/12/27

美元

0.727

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.542

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.575

2017/09/22

2017/09/27

美元

0.553

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.673

2018/03/22

2018/03/27

美元

0.5661

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.6034

2018/09/28

2018/10/03

美元

0.7142

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.7209

2019/03/25

2019/03/28

美元

0.772

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.5472

2019/09/16

2019/09/19

美元

0.7

2019/12/24

2019/12/30

美元

0.8855

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.6136

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.6999

2020/09/25

2020/09/30

美元

0.6741

2020/12/24

2020/12/30

美元

0.7818

2021/03/25

2021/03/30

美元

0.6716

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.6753

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.7242

2021/12/27

2021/12/30

美元

0.8592

2022/03/23

2022/03/28

美元

0.7082

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.7491

2022/09/23

2022/09/28

美元

0.7955

2022/12/22

2022/12/28

美元

0.9305

2023/03/23

2023/03/28

美元

0.7862

2023/06/23

2023/06/28

美元

0.8265

2023/09/21

2023/09/26

美元

0.7984

2023/12/21

2023/12/27

美元

1.0017

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.9105

2024/06/28

2024/07/02

美元

0.9519

2024/09/27

2024/10/01

美元

0.8707

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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