ETF資訊 - ETF - 基金．投資

2800.HK-盈富基金(港幣)

Tracker Fund of Hong Kong

交易所代碼：2800.HK

商品代碼：00991315

績效表現
市價走勢

區間：1年

2800.HK-盈富基金(港幣)(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

恒生投資管理

投資區域

香港

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

146,992 百萬港幣(2024/10/31)

交易所

HKE

ETF收盤價

19.7600
(2024/11/27)

總管理費用

0.0700%

年化標準差

23.61%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

MEITUAN CLASS B

8.63%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.20%

TENCENT HOLDINGS LTD

7.43%

HSBC HOLDINGS PLC

7.37%

AIA GROUP LTD

5.53%

ETF檔案

ETF名稱

2800.HK-盈富基金(港幣)

英文名稱

Tracker Fund of Hong Kong

發行公司

恒生投資管理

計價幣別

港幣

成立日期

1999/11/11

淨值幣別

港幣

ETF規模

146,992 百萬港幣(2024/10/31)

ETF市價

19.76(2024/11/27)

註冊地

香港/日本

ETF淨值

19.2982(2024/11/26)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.15%(2024/11/26)

投資區域

香港

融資交易

否

總管理費用

0.0700%

放空交易

否

交易所代碼

2800.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

恒生指數

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經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

美國道富銀行

經理人

恒生投資管理有限公司

發行公司網站

https://www.trahk.com.hk/chi/Fund/fundInformation

投資策略

本基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。為達到投資目標，經理人會把本基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2800.HK-盈富基金(港幣) 淨值

2800.HK-盈富基金(港幣) 市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2800.HK-盈富基金(港幣)(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

14.95%

23.61%

0.10

1.00

淨值

(港幣)

16.50%

18.43%

0.27

0.74

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/27)

2.54%

-0.30%

-7.40%

6.98%

4.00%

11.83%

11.76%

-18.55%

-27.22%

淨值(11/26)

0.04%

-2.56%

-6.78%

8.07%

5.72%

13.28%

17.44%

-10.77%

-15.69%

市價與指標指數比較

指標指數：香港恆生

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-13.70%

-13.82%

0.12%

2022

-15.31%

-15.46%

0.15%

2021

-14.16%

-14.08%

-0.08%

2020

-3.69%

-3.40%

-0.29%

2019

9.21%

9.07%

0.14%

2018

-13.31%

-13.61%

0.30%

2017

35.97%

35.99%

-0.02%

2016

0.00%

0.39%

-0.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-6.23%

-3.86%

-2.37%

2024/09

17.25%

17.48%

-0.23%

2024/08

3.62%

3.72%

-0.10%

2024/07

-0.88%

-2.11%

1.23%

2024/06

-0.98%

-2.00%

1.01%

2024/05

2.58%

1.78%

0.80%

2024/04

6.51%

7.39%

-0.88%

2024/03

0.72%

0.18%

0.54%

2024/02

6.47%

6.63%

-0.16%

2024/01

-9.13%

-9.16%

0.03%

2023/12

0.00%

0.03%

-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

MEITUAN CLASS B(2024/10/31)

8.63%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/10/31)

8.20%

TENCENT HOLDINGS LTD(2024/10/31)

7.43%

HSBC HOLDINGS PLC(2024/10/31)

7.37%

AIA GROUP LTD(2024/10/31)

5.53%

CHINA CONSTRUCTION BANK H(2024/10/31)

5.24%

XIAOMI CORP CLASS B(2024/10/31)

3.76%

CHINA MOBILE LTD(2024/10/31)

3.54%

HONG KONG EXCHANGES + CLEAR(2024/10/31)

3.01%

IND + COMM BK OF CHINA H(2024/10/31)

2.93%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2000/04/27

2000/05/22

港幣

0.16

2000/10/31

2000/11/22

港幣

0.19

2001/04/26

2001/05/22

港幣

0.16

2001/10/31

2001/11/22

港幣

0.18

2002/04/29

2002/05/22

港幣

0.15

2002/10/31

2002/11/22

港幣

0.17

2003/04/29

2003/05/23

港幣

0.19

2003/10/30

2003/11/24

港幣

0.22

2004/04/29

2004/05/24

港幣

0.17

2004/10/29

2004/11/22

港幣

0.25

2005/04/28

2005/05/24

港幣

0.18

2005/10/31

2005/11/22

港幣

0.32

2006/04/27

2006/05/22

港幣

0.2

2006/10/31

2006/11/22

港幣

0.37

2007/04/27

2007/05/22

港幣

0.21

2007/10/31

2007/11/22

港幣

0.42

2008/04/29

2008/05/22

港幣

0.23

2008/10/30

2008/11/24

港幣

0.45

2009/04/29

2009/05/22

港幣

0.16

2009/10/29

2009/11/27

港幣

0.38

2010/04/29

2010/05/28

港幣

0.12

2010/10/29

2010/12/03

港幣

0.46

2011/04/28

2011/06/01

港幣

0.13

2011/10/31

2011/12/02

港幣

0.5

2012/04/27

2012/05/31

港幣

0.14

2012/10/31

2012/11/30

港幣

0.52

2013/04/29

2013/05/31

港幣

0.15

2013/10/31

2013/11/29

港幣

0.58

2014/04/29

2014/05/30

港幣

0.15

2015/04/29

2015/05/29

港幣

0.18

2015/10/29

2015/11/27

港幣

0.63

2016/04/28

2016/05/30

港幣

0.16

2016/10/31

2016/11/30

港幣

0.62

2017/04/27

2017/05/31

港幣

0.15

2017/10/31

2017/11/30

港幣

0.78

2018/04/27

2018/05/30

港幣

0.16

2018/10/31

2018/11/30

港幣

0.79

2019/04/29

2019/05/31

港幣

0.15

2019/10/31

2019/11/29

港幣

0.78

2020/04/28

2020/05/29

港幣

0.09

2020/10/30

2020/11/30

港幣

0.66

2021/04/29

2021/05/31

港幣

0.13

2021/10/29

2021/11/30

港幣

0.54

2022/04/28

2022/05/31

港幣

0.08

2022/10/28

2022/11/30

港幣

0.56

2023/04/28

2023/05/31

港幣

0.1

2023/10/30

2023/11/30

港幣

0.55

2024/04/29

2024/05/31

港幣

0.15

2024/10/30

2024/11/29

港幣

0.62

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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