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ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

交易所代碼：ASHR

商品代碼：00991316

績效表現
市價走勢

區間：1年

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

DWS

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,460 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

26.4100
(2024/11/26)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

17.64%

Sharpe(一年)

0.05

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Kweichow Moutai Co Ltd

4.80%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd

3.27%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

3.04%

China Merchants Bank Co Ltd

2.33%

MIDEA GROUP CO LTD-A

1.78%

ETF檔案

ETF名稱

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金

英文名稱

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

發行公司

DWS

計價幣別

美元

成立日期

2013/11/06

淨值幣別

美元

ETF規模

3,460 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

26.41(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

26.64(2024/11/25)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.53%(2024/11/25)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

ASHR

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

CSI 300 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Distributors Inc

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Kevin Sung / West Wang

發行公司網站

https://etf.dws.com/en-us/ASHR-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CSI300Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金淨值

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ASHR-德銀滬深300中國A股指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

10.46%

17.64%

0.05

0.95

淨值

(美元)

11.51%

17.80%

0.06

0.76

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.34%

-3.58%

-5.03%

12.62%

7.53%

7.45%

2.92%

-27.71%

0.41%

淨值(11/25)

-0.26%

-2.81%

-4.34%

12.93%

8.20%

8.40%

3.41%

-28.56%

1.34%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-12.52%

-11.38%

-1.14%

2022

-27.52%

-21.63%

-5.89%

2021

-1.57%

-5.20%

3.63%

2020

36.29%

27.21%

9.08%

2019

36.50%

36.07%

0.43%

2018

-28.45%

-25.31%

-3.14%

2017

33.47%

21.78%

11.70%

2016

-15.58%

-11.28%

-4.30%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.02%

-3.16%

-0.87%

2024/09

21.61%

20.97%

0.64%

2024/08

-1.80%

-3.51%

1.71%

2024/07

1.57%

-0.57%

2.14%

2024/06

-3.28%

-3.30%

0.02%

2024/05

-1.10%

-0.68%

-0.42%

2024/04

2.37%

1.89%

0.48%

2024/03

0.25%

0.61%

-0.36%

2024/02

8.40%

9.35%

-0.96%

2024/01

-7.36%

-6.29%

-1.07%

2023/12

-1.28%

-1.86%

0.59%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Kweichow Moutai Co Ltd(2024/10/31)

4.80%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd(2024/10/31)

3.27%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd(2024/10/31)

3.04%

China Merchants Bank Co Ltd(2024/10/31)

2.33%

MIDEA GROUP CO LTD-A(2024/10/31)

1.78%

China Yangtze Power Co Ltd(2024/10/31)

1.74%

EAST MONEY INFORMATION CO-A(2024/10/31)

1.49%

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A(2024/10/31)

1.45%

Zijin Mining Group Co Ltd(2024/10/31)

1.41%

CITIC Securities Co Ltd(2024/10/31)

1.40%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.1018

2015/12/16

2015/12/28

美元

6.7594

1.3415

0.3282

2016/12/21

2016/12/27

美元

0.1714

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.2619

2018/12/07

2018/12/14

美元

0.289

2019/12/18

2019/12/24

美元

0.2899

2020/12/18

2020/12/28

美元

0.3248

2021/12/17

2021/12/27

美元

0.3454

2022/12/16

2022/12/23

美元

0.3162

2023/12/15

2023/12/22

美元

0.5925

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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