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TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU

Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares

交易所代碼：TZA

商品代碼：00991323

績效表現
市價走勢

區間：1年

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

351 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

10.2300
(2024/11/26)

總管理費用

1.0400%

年化標準差

54.95%

Sharpe(一年)

-0.45

Beta(一年)

-2.50

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DREYFUS GOVT CASH MAN INS

58.43%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506

37.81%

DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT

7.52%

GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT

5.59%

ETF檔案

ETF名稱

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/05

淨值幣別

美元

ETF規模

351 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

10.23(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

10.01(2024/11/25)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.20%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

1.0400%

放空交易

是

交易所代碼

TZA

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Russell 2000 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services， LLC

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-small-cap-bull-bear-3x-etfs

投資策略

本基金以追求扣除必要費用前的日報酬三倍相反於Russell2000("SmallCapIndex")日績效為投資目標。不保證一定會達成此目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU 淨值

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TZA-三倍放空美國小型股指數基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-46.89%

54.95%

-0.45

-2.50

淨值

(美元)

-48.09%

52.40%

-0.50

-2.32

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

2.40%

-12.04%

-26.46%

-25.45%

-42.04%

-63.07%

-63.39%

-60.87%

-96.40%

淨值(11/25)

-4.39%

-15.95%

-28.14%

-27.21%

-43.32%

-63.84%

-64.21%

-57.56%

-96.49%

市價與指標指數比較

指標指數：羅素2000

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-40.74%

15.09%

-55.83%

2022

31.71%

-21.56%

53.27%

2021

-51.19%

13.70%

-64.89%

2020

-80.47%

18.36%

-98.83%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

4.55%

-1.49%

6.04%

2024/09

-4.35%

0.56%

-4.90%

2024/08

4.55%

-1.63%

6.18%

2024/07

-26.67%

10.10%

-36.77%

2024/06

3.45%

-1.08%

4.53%

2024/05

-12.12%

4.87%

-17.00%

2024/04

22.22%

-7.09%

29.31%

2024/03

-10.00%

3.39%

-13.39%

2024/02

-16.67%

5.52%

-22.19%

2024/01

12.50%

-3.93%

16.43%

2023/12

-28.89%

12.05%

-40.94%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DREYFUS GOVT CASH MAN INS(2024/10/31)

58.43%

GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506(2024/10/31)

37.81%

DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT(2024/10/31)

7.52%

GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT(2024/10/31)

5.59%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2018/03/20

2018/03/27

美元

0.6044

2018/09/25

2018/10/02

美元

1.2032

2018/12/27

2019/01/04

美元

2.0232

2019/03/19

2019/03/26

美元

0.212

2019/09/24

2019/10/01

美元

2.6073

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.7174

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.6653

2023/03/21

2023/03/28

美元

0.4602

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.2357

2023/09/19

2023/09/26

美元

0.2884

2023/12/21

2023/12/29

美元

0.1106

2024/03/19

2024/03/26

美元

0.2356

2024/06/25

2024/07/02

美元

0.2328

2024/09/24

2024/10/01

美元

0.1475

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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