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DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU

ProShares Ultra Dow30

交易所代碼：DDM

商品代碼：00991328

績效表現
市價走勢

區間：1年

DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

417 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

106.5000
(2024/11/26)

總管理費用

0.9600%

年化標準差

17.89%

Sharpe(一年)

0.62

Beta(一年)

1.79

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DIA) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

30.71%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BANK OF AMERICA NA

24.64%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BARCLAYS CAPITAL

20.40%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP CITIBANK NA

18.36%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BNP PARIBAS

14.67%

ETF檔案

ETF名稱

DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU

英文名稱

ProShares Ultra Dow30

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

417 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

106.5(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

106.54(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.04%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9600%

放空交易

是

交易所代碼

DDM

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones Industrial Average Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Devin Sullivan

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/ddm

投資策略

本基金以追求日報酬為DowJonesindustrialaverage指數2倍為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU 淨值

DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DDM-二倍做多道瓊30指數股票型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

35.66%

17.89%

0.62

1.79

淨值

(美元)

35.81%

18.18%

0.63

1.82

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.60%

7.34%

12.89%

16.87%

28.67%

53.49%

56.45%

47.06%

102.75%

淨值(11/26)

0.58%

7.39%

12.98%

16.98%

28.73%

53.53%

56.53%

47.31%

102.75%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業平均指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

24.34%

13.70%

10.64%

2022

-19.48%

-8.78%

-10.70%

2021

41.97%

18.73%

23.25%

2020

2.14%

6.85%

-4.71%

2019

48.36%

24.21%

24.15%

2018

-13.68%

-6.70%

-6.98%

2017

59.56%

25.08%

34.48%

2016

31.59%

16.50%

15.10%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.09%

-1.34%

-1.75%

2024/09

3.29%

1.85%

1.45%

2024/08

3.11%

1.76%

1.35%

2024/07

8.47%

4.41%

4.07%

2024/06

1.75%

1.12%

0.63%

2024/05

4.59%

2.30%

2.29%

2024/04

-10.19%

-5.00%

-5.18%

2024/03

3.88%

2.08%

1.80%

2024/02

4.20%

2.22%

1.98%

2024/01

1.86%

1.22%

0.63%

2023/12

9.50%

4.84%

4.66%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DIA) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/10/31)

30.71%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/10/31)

24.64%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BARCLAYS CAPITAL(2024/10/31)

20.40%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP CITIBANK NA(2024/10/31)

18.36%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP BNP PARIBAS(2024/10/31)

14.67%

DJIA MINI E-CBOT EQUITY INDEX 20/DEC/2024 DMZ4 INDEX(2024/10/31)

8.85%

UNITEDHEALTH GROUP INC(2024/10/31)

6.51%

GOLDMAN SACHS GROUP INC(2024/10/31)

5.98%

DJ INDUSTRIAL AVERAGE SWAP SOCIETE GENERALE(2024/10/31)

5.39%

MICROSOFT CORP(2024/10/31)

4.69%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.9942

0.0305

0.1088

2007/03/27

2007/04/02

美元

0.0617

2007/06/26

2007/07/02

美元

0.0522

2007/09/25

2007/09/28

美元

0.0573

2007/12/20

2007/12/28

美元

0.5746

0.0191

0.0605

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0496

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0438

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0442

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0246

2009/03/24

2009/03/30

美元

0.0239

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0286

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.0256

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0139

2010/03/24

2010/03/30

美元

0.0189

2010/06/22

2010/06/29

美元

0.0132

2010/09/21

2010/09/28

美元

0.0163

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.009

2011/03/23

2011/03/29

美元

0.0113

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.0071

2011/09/21

2011/09/27

美元

0.0165

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.0086

2012/03/21

2012/03/27

美元

0.0157

2012/06/20

2012/06/26

美元

0.0009

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0121

2012/12/26

2013/01/03

美元

0.0146

2013/03/20

2013/03/26

美元

0.0105

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0191

2013/09/25

2013/10/01

美元

0.0248

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.0209

2014/03/26

2014/04/01

美元

0.03

2014/06/25

2014/07/03

美元

0.0458

2014/09/24

2014/10/02

美元

0.0465

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.0526

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.066

2015/06/24

2015/07/02

美元

0.0622

2015/09/23

2015/10/01

美元

0.0777

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.058

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.0852

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.0753

2016/09/21

2016/09/29

美元

0.0761

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.065

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.0851

2017/06/21

2017/06/29

美元

0.0664

2017/09/27

2017/10/05

美元

0.074

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.0752

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.0678

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.0682

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.1166

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.0834

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0884

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.1095

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.1473

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.124

2020/06/24

2020/07/01

美元

0.0109

2020/12/23

2020/12/31

美元

0.04

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.0266

2021/09/22

2021/09/29

美元

0.0104

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.1091

2022/03/23

2022/03/30

美元

0.1311

2022/06/22

2022/06/29

美元

0.0837

2022/09/21

2022/09/28

美元

0.0811

2022/12/22

2022/12/30

美元

0.2345

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.2167

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.2453

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.2625

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.2737

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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