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XPP-二倍做多富時中國50指數股票型基金-限專投或OBU

ProShares Ultra FTSE China 50

交易所代碼：XPP

商品代碼：00991329

績效表現
市價走勢

區間：1年

XPP-二倍做多富時中國50指數股票型基金-限專投或OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

21 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

17.2700
(2024/11/26)

總管理費用

1.8400%

年化標準差

60.19%

Sharpe(一年)

0.09

Beta(一年)

2.72

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP UBS AG

57.10%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

48.06%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP SOCIETE GENERALE

36.65%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP CITIBANK NA

32.93%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP BANK OF AMERICA NA

24.82%

ETF檔案

ETF名稱

XPP-二倍做多富時中國50指數股票型基金-限專投或OBU

英文名稱

ProShares Ultra FTSE China 50

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2009/06/02

淨值幣別

美元

ETF規模

21 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

17.27(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

17.31(2024/11/26)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.23%(2024/11/26)

投資區域

中國

融資交易

是

總管理費用

1.8400%

放空交易

是

交易所代碼

XPP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE China 50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Alexander Ilyasov / Scott Hanson

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/xpp

投資策略

本基金以追求在扣除必要費用前的每日投資績效為FTSEChina50Index日績效兩倍為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XPP-二倍做多富時中國50指數股票型基金-限專投或OBU 淨值

XPP-二倍做多富時中國50指數股票型基金-限專投或OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XPP-二倍做多富時中國50指數股票型基金-限專投或OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

27.92%

60.19%

0.09

2.72

淨值

(美元)

28.07%

59.95%

0.09

2.71

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-1.71%

-6.24%

-15.07%

17.50%

4.39%

10.06%

6.10%

-62.52%

-70.45%

淨值(11/26)

-1.20%

-5.82%

-14.81%

17.75%

4.46%

10.12%

6.54%

-62.24%

-70.36%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-34.77%

-11.38%

-23.40%

2022

-50.06%

-21.63%

-28.43%

2021

-40.45%

-5.20%

-35.25%

2020

7.06%

27.21%

-20.15%

2019

26.76%

36.07%

-9.31%

2018

-32.38%

-25.31%

-7.07%

2017

80.21%

21.78%

58.44%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.89%

-3.16%

-1.73%

2024/09

41.73%

20.97%

20.76%

2024/08

5.07%

-3.51%

8.57%

2024/07

-3.19%

-0.57%

-2.63%

2024/06

-5.39%

-3.30%

-2.08%

2024/05

7.66%

-0.68%

8.34%

2024/04

10.84%

1.89%

8.95%

2024/03

4.50%

0.61%

3.89%

2024/02

13.50%

9.35%

4.15%

2024/01

-19.11%

-6.29%

-12.83%

2023/12

-5.43%

-1.86%

-3.57%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP UBS AG(2024/10/31)

57.10%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/10/31)

48.06%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP SOCIETE GENERALE(2024/10/31)

36.65%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP CITIBANK NA(2024/10/31)

32.93%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/10/31)

24.82%

ISHARES FTSE CHINA LARGE-CAP (FXI) SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2024/10/31)

0.36%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.7362

0.8335

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0868

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.1631

2019/09/25

2019/10/02

美元

2.1837

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.1488

2023/03/22

2023/03/29

美元

0.0197

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.1111

2023/09/20

2023/09/27

美元

0.1493

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.1143

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.0465

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.0757

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.1839

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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