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FDN-網路指數型基金

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

交易所代碼：FDN

商品代碼：00991332

績效表現
市價走勢

區間：1年

FDN-網路指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,059 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

243.6600
(2024/11/26)

總管理費用

0.5100%

年化標準差

16.32%

Sharpe(一年)

0.59

Beta(一年)

0.96

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Meta Platforms Inc. (Class A)

10.02%

Amazon.com, Inc.

9.13%

Netflix, Inc.

8.25%

Salesforce, Inc.

7.15%

Alphabet Inc. (Class A)

5.61%

ETF檔案

ETF名稱

FDN-網路指數型基金

英文名稱

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

6,059 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

243.66(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

241.91(2024/11/25)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.01%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.5100%

放空交易

是

交易所代碼

FDN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones Internet Composite Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FDN

投資策略

本基金所追蹤之指數為DowJonesInternetCompositeIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將至少90%的淨資產（包括投資借款）投資於構成該指數的證券。該指數旨在衡量美國公司在網路產業發行的規模最大、交易最活躍的證券的表現。該指數由道瓊互聯網商業指數和道瓊斯互聯網服務指數這兩個分指數組成。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FDN-網路指數型基金淨值

FDN-網路指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FDN-網路指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

30.61%

16.32%

0.59

0.96

淨值

(美元)

29.71%

17.06%

0.55

0.97

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.72%

4.06%

11.81%

20.34%

20.89%

44.64%

90.55%

3.68%

76.94%

淨值(11/25)

0.45%

4.51%

10.97%

19.11%

20.02%

43.65%

89.30%

1.87%

76.31%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Internet Composite Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

51.48%

52.23%

-0.75%

2022

-45.54%

-45.24%

-0.30%

2021

6.55%

6.97%

-0.42%

2020

52.55%

53.51%

-0.96%

2019

19.25%

20.07%

-0.82%

2018

6.17%

6.78%

-0.60%

2017

37.64%

38.35%

-0.71%

2016

7.00%

7.45%

-0.46%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

3.61%

3.67%

-0.05%

2024/09

4.40%

4.41%

0.00%

2024/08

2.12%

2.10%

0.03%

2024/07

-3.05%

-2.87%

-0.19%

2024/06

5.80%

5.76%

0.04%

2024/05

-0.73%

-0.60%

-0.13%

2024/04

-4.86%

-4.89%

0.03%

2024/03

1.26%

1.18%

0.08%

2024/02

5.82%

5.99%

-0.16%

2024/01

2.60%

2.67%

-0.07%

2023/12

8.72%

8.76%

-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Meta Platforms Inc. (Class A)(2024/10/31)

10.02%

Amazon.com, Inc.(2024/10/31)

9.13%

Netflix, Inc.(2024/10/31)

8.25%

Salesforce, Inc.(2024/10/31)

7.15%

Alphabet Inc. (Class A)(2024/10/31)

5.61%

Booking Holdings Inc.(2024/10/31)

4.97%

Alphabet Inc. (Class C)(2024/10/31)

4.64%

Arista Networks, Inc.(2024/10/31)

4.58%

Cisco Systems, Inc.(2024/10/31)

4.54%

PayPal Holdings, Inc.(2024/10/31)

4.24%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/06/23

2008/06/30

美元

0.0366

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0125

2010/12/21

2010/12/31

美元

0.0387

2011/06/21

2011/06/30

美元

0.0114

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.0111

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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