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SJB-放空型高收益債指數型基金-限專投/OBU
ProShares Short High Yield
交易所代碼:SJB
商品代碼:00991335
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
SJB-放空型高收益債指數型基金-限專投/OBU(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
ProShares
投資區域
美國
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
計價幣別
美元
ETF規模
73 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
16.4900
(2024/12/20)
總管理費用
1.0000%
年化標準差
5.09%
Sharpe(一年)
-0.34
Beta(一年)
-1.36

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 21/NOV/2024 USD 100
25.72%

ETF檔案

ETF名稱
SJB-放空型高收益債指數型基金-限專投/OBU
英文名稱
ProShares Short High Yield
發行公司
ProShares
計價幣別
美元
成立日期
2011/03/21
淨值幣別
美元
ETF規模
73 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
16.49(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
16.57(2024/12/19)
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
折溢率
-0.06%(2024/12/19)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
1.0000%
放空交易
交易所代碼
SJB
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Michael Neches / Tarak Dave
投資策略
本基金在扣除各種費用和支出之前,追求達到當日指數反向的投資表現。本基金並不尋求超過一天的投資目標。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
SJB-放空型高收益債指數型基金-限專投/OBU 淨值
SJB-放空型高收益債指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別:美元

SJB-放空型高收益債指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-0.84%
5.09%
-0.34
-1.36
淨值
(美元)
-0.36%
4.03%
-0.40
-1.07

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
-0.42%
0.67%
0.86%
1.94%
-1.45%
-0.84%
-5.85%
1.48%
-13.29%
淨值(12/19)
0.12%
1.53%
1.35%
2.31%
-0.91%
-0.35%
-5.14%
2.15%
-12.87%

市價與指標指數比較

指標指數:北方信託高收益價值評分美國公司債指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-5.63%
6.87%
-12.50%
2022
9.57%
-17.76%
27.33%
2021
-6.69%
0.69%
-7.37%
2020
-9.23%
3.31%
-12.55%
2019
-11.15%
8.33%
-19.48%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
-1.12%
0.80%
-1.92%
2024/10
1.61%
-1.03%
2.63%
2024/09
-0.89%
1.01%
-1.90%
2024/08
-1.14%
0.85%
-1.99%
2024/07
-1.24%
1.37%
-2.61%
2024/06
-0.43%
0.38%
-0.80%
2024/05
-0.58%
0.33%
-0.90%
2024/04
1.46%
-1.44%
2.90%
2024/03
-0.43%
0.54%
-0.97%
2024/02
0.29%
0.14%
0.14%
2024/01
0.29%
-0.41%
0.70%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 21/NOV/2024 USD 100(2024/05/31)
25.72%
資料日期 : 2024年05月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/09/20
2023/09/27
美元
-
-
0.176
2023/12/20
2023/12/28
美元
-
-
0.2623
2024/03/20
2024/03/27
美元
-
-
0.1655
2024/06/26
2024/07/03
美元
-
-
0.2368
2024/09/25
2024/10/02
美元
-
-
0.204
2018/03/21
2018/03/28
美元
-
-
0.0046
2018/06/20
2018/06/27
美元
-
-
0.0376
2018/09/26
2018/10/03
美元
-
-
0.0539
2018/12/26
2019/01/03
美元
-
-
0.072
2019/03/20
2019/03/27
美元
-
-
0.0564
2019/06/25
2019/07/02
美元
-
-
0.0746
2019/09/25
2019/10/02
美元
-
-
0.0686
2019/12/24
2020/01/02
美元
-
-
0.0617
2020/03/25
2020/04/01
美元
-
-
0.0125
2022/12/22
2022/12/30
美元
-
-
0.0873
2023/03/22
2023/03/29
美元
-
-
0.1009
2023/06/21
2023/06/28
美元
-
-
0.1684
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
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  8.  
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