ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基

iShares MSCI Europe Financials ETF

交易所代碼：EUFN

商品代碼：00991342

績效表現
市價走勢

區間：1年

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

歐洲

投資項目

歐洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,948 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

23.3900
(2024/11/26)

總管理費用

0.5100%

年化標準差

14.37%

Sharpe(一年)

0.30

Beta(一年)

0.97

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

HSBC HOLDINGS PLC

7.92%

ALLIANZ

5.75%

UBS GROUP AG

4.72%

ZURICH INSURANCE GROUP AG

4.04%

BANCO SANTANDER SA

3.53%

ETF檔案

ETF名稱

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基

英文名稱

iShares MSCI Europe Financials ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2010/01/20

淨值幣別

美元

ETF規模

1,948 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

23.39(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

23.45(2024/11/26)

投資項目

歐洲股票

折溢率

-0.26%(2024/11/26)

投資區域

歐洲

融資交易

否

總管理費用

0.5100%

放空交易

否

交易所代碼

EUFN

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI Europe Financials Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239645/ishares-msci-europe-financials-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIEuropeFinancialsIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基淨值

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EUFN-iSharesMSCI歐洲金融指數基(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.35%

14.37%

0.30

0.97

淨值

(美元)

15.66%

14.63%

0.34

1.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.85%

-1.10%

-2.50%

-2.66%

0.70%

22.15%

46.87%

40.40%

52.47%

淨值(11/26)

-0.76%

-0.89%

-2.33%

-2.25%

1.26%

22.53%

47.26%

40.98%

53.15%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊歐洲指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

26.15%

16.68%

9.47%

2022

-8.78%

-18.55%

9.77%

2021

19.13%

13.27%

5.86%

2020

-8.55%

4.20%

-12.75%

2019

20.73%

21.02%

-0.28%

2018

-23.14%

-17.45%

-5.69%

2017

26.94%

23.15%

3.79%

2016

-2.68%

-3.52%

0.84%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-2.95%

-5.80%

2.84%

2024/09

2.40%

0.47%

1.93%

2024/08

3.47%

3.36%

0.11%

2024/07

4.38%

2.42%

1.97%

2024/06

-4.49%

-2.55%

-1.94%

2024/05

8.76%

4.30%

4.47%

2024/04

-2.15%

-2.41%

0.26%

2024/03

7.26%

3.46%

3.81%

2024/02

2.96%

1.35%

1.62%

2024/01

-1.77%

-0.52%

-1.24%

2023/12

5.36%

5.24%

0.13%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

HSBC HOLDINGS PLC(2024/10/31)

7.92%

ALLIANZ(2024/10/31)

5.75%

UBS GROUP AG(2024/10/31)

4.72%

ZURICH INSURANCE GROUP AG(2024/10/31)

4.04%

BANCO SANTANDER SA(2024/10/31)

3.53%

BNP PARIBAS SA(2024/10/31)

3.24%

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE(2024/10/31)

3.19%

AXA SA(2024/10/31)

3.18%

UNICREDIT(2024/10/31)

3.04%

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC(2024/10/31)

3.02%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.1989

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.1833

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.5282

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.0594

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.4083

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1681

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.2726

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1267

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.5717

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1656

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.578

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.163

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6672

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0975

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.5535

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.156

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8236

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2753

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7052

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1824

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1705

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0711

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4186

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4143

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.6705

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.072

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7288

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3201

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.7734

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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