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ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

交易所代碼：ERX

商品代碼：00991345

績效表現
市價走勢

區間：1年

ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

312 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

68.6300
(2024/11/26)

總管理費用

0.9300%

年化標準差

29.50%

Sharpe(一年)

0.18

Beta(一年)

2.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DREYFUS GOVT CASH MAN INS

23.24%

ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP

20.07%

EXXON MOBIL CORP

16.64%

CHEVRON CORP

11.17%

CONOCOPHILLIPS

5.31%

ETF檔案

ETF名稱

ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/06

淨值幣別

美元

ETF規模

312 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

68.63(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

68.74(2024/11/25)

投資項目

能源股票

折溢率

0.04%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9300%

放空交易

是

交易所代碼

ERX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Energy Select Sector Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services， LLC

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-energy-bull-bear-2x-etfs

投資策略

本基金所追蹤之指數為EnergySelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數兩倍一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 淨值

ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ERX-兩倍做多美國能源類股指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

23.82%

29.50%

0.18

2.06

淨值

(美元)

23.94%

28.32%

0.19

2.05

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.20%

-0.67%

11.59%

7.81%

6.38%

21.60%

-0.70%

154.38%

-48.42%

淨值(11/25)

-4.13%

-1.60%

11.68%

10.02%

6.50%

21.90%

-0.54%

134.59%

-49.95%

市價與指標指數比較

指標指數：Energy Select Sector Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-12.26%

-4.12%

-8.14%

2022

130.59%

57.97%

72.61%

2021

111.91%

46.60%

65.31%

2020

-91.60%

-36.46%

-55.14%

2019

17.13%

7.95%

9.18%

2018

-55.94%

-20.48%

-35.46%

2017

-11.60%

-3.56%

-8.04%

2016

70.34%

24.75%

45.59%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

1.51%

0.82%

0.69%

2024/09

-7.30%

-3.05%

-4.25%

2024/08

-5.10%

-2.72%

-2.38%

2024/07

4.24%

2.14%

2.10%

2024/06

-4.10%

-1.43%

-2.66%

2024/05

-1.57%

-0.98%

-0.58%

2024/04

-2.61%

-1.00%

-1.61%

2024/03

21.61%

10.38%

11.23%

2024/02

5.75%

2.63%

3.12%

2024/01

-1.93%

-0.65%

-1.28%

2023/12

-0.80%

-0.09%

-0.72%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DREYFUS GOVT CASH MAN INS(2024/10/31)

23.24%

ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP(2024/10/31)

20.07%

EXXON MOBIL CORP(2024/10/31)

16.64%

CHEVRON CORP(2024/10/31)

11.17%

CONOCOPHILLIPS(2024/10/31)

5.31%

GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT(2024/10/31)

4.75%

WILLIAMS COS INC(2024/10/31)

3.44%

EOG RESOURCES INC(2024/10/31)

3.13%

SCHLUMBERGER LTD(2024/10/31)

3.07%

ONEOK INC(2024/10/31)

3.02%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/17

2008/12/24

美元

0.0807

2009/03/24

2009/03/31

美元

0.5554

2009/06/23

2009/06/30

美元

0.6088

2009/09/22

2009/09/29

美元

1.1018

2009/11/20

2009/11/30

美元

46.5

2010/03/23

2010/03/30

美元

2.001

1.564

2010/06/22

2010/06/29

美元

0.4942

2017/03/21

2017/03/28

美元

0.1971

2017/06/20

2017/06/27

美元

0.6395

2017/12/19

2017/12/27

美元

2.1402

2018/06/19

2018/06/26

美元

2.7416

2018/09/25

2018/10/02

美元

1.1352

2018/12/27

2019/01/04

美元

0.8183

2019/03/19

2019/03/26

美元

1.2762

2019/09/24

2019/10/01

美元

0.7119

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.7369

2020/06/23

2020/06/30

美元

0.1612

2020/09/22

2020/09/29

美元

0.1015

2020/12/22

2020/12/30

美元

0.0743

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.1219

2021/06/22

2021/06/29

美元

0.1644

2021/09/21

2021/09/28

美元

0.169

2021/12/21

2021/12/29

美元

0.1854

2022/03/22

2022/03/29

美元

0.3584

2022/06/22

2022/06/29

美元

0.3824

2022/09/20

2022/09/27

美元

0.4163

2022/12/20

2022/12/28

美元

0.3298

2023/03/21

2023/03/28

美元

0.4999

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.4692

2023/09/19

2023/09/26

美元

0.4526

2023/12/21

2023/12/29

美元

0.3736

2024/03/19

2024/03/26

美元

0.5116

2024/06/25

2024/07/02

美元

0.4141

2024/09/24

2024/10/01

美元

0.395

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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