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AMLP-能源基礎設施有限合夥指數型基金

Alerian MLP ETF

交易所代碼：AMLP

商品代碼：00991349

績效表現
市價走勢

區間：1年

AMLP-能源基礎設施有限合夥指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極

基本資料

發行公司

ALPS Advisors

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

8,871 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

49.6500
(2024/11/26)

總管理費用

0.8500%

年化標準差

11.03%

Sharpe(一年)

0.44

Beta(一年)

0.88

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Energy Transfer LP

12.55%

MPLX LP

12.49%

Enterprise Products Partners LP

11.87%

Western Midstream Partners LP

11.83%

Plains All American Pipeline LP

11.38%

ETF檔案

ETF名稱

AMLP-能源基礎設施有限合夥指數型基金

英文名稱

Alerian MLP ETF

發行公司

ALPS Advisors

計價幣別

美元

成立日期

2010/08/24

淨值幣別

美元

ETF規模

8,871 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

49.65(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

49.68(2024/11/26)

投資項目

能源股票

折溢率

-0.06%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.8500%

放空交易

否

交易所代碼

AMLP

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Alerian MLP Infrastructure Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Ryan Mischker / Andrew Hicks / Charles Perkins

發行公司網站

https://www.alpsfunds.com/exchange-traded-funds/amlp

投資策略

本基金所追蹤之指數為AlerianMLPInfrastructureIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AMLP-能源基礎設施有限合夥指數型基金淨值

AMLP-能源基礎設施有限合夥指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AMLP-能源基礎設施有限合夥指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

26.56%

11.03%

0.44

0.88

淨值

(美元)

26.52%

10.81%

0.47

0.87

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

1.00%

2.39%

8.12%

7.48%

13.73%

24.57%

43.15%

90.22%

95.43%

淨值(11/26)

0.89%

2.54%

8.05%

7.70%

13.75%

24.79%

43.02%

90.08%

96.03%

市價與指標指數比較

指標指數：Alerian MLP Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

21.40%

16.91%

4.49%

2022

25.47%

21.62%

3.84%

2021

39.08%

28.94%

10.15%

2020

-32.26%

-36.44%

4.18%

2019

5.94%

-2.04%

7.98%

2018

-12.67%

-19.03%

6.36%

2017

-7.89%

-12.97%

5.08%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-1.34%

-1.84%

0.51%

2024/09

-0.42%

-0.29%

-0.13%

2024/08

0.47%

-0.88%

1.36%

2024/07

0.21%

0.12%

0.08%

2024/06

4.58%

4.45%

0.13%

2024/05

-0.20%

-0.83%

0.64%

2024/04

-1.20%

-2.02%

0.82%

2024/03

3.87%

4.53%

-0.65%

2024/02

4.91%

3.28%

1.63%

2024/01

4.52%

3.62%

0.89%

2023/12

-3.50%

-2.17%

-1.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Energy Transfer LP(2024/10/31)

12.55%

MPLX LP(2024/10/31)

12.49%

Enterprise Products Partners LP(2024/10/31)

11.87%

Western Midstream Partners LP(2024/10/31)

11.83%

Plains All American Pipeline LP(2024/10/31)

11.38%

Sunoco LP(2024/10/31)

10.82%

EnLink Midstream LLC(2024/10/31)

7.63%

Hess Midstream LP(2024/10/31)

6.22%

Cheniere Energy Partners LP(2024/10/31)

4.04%

USA Compression Partners LP(2024/10/31)

3.04%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/11/05

2010/11/12

美元

1.2397

2011/02/07

2011/02/15

美元

1.2162

2011/05/06

2011/05/13

美元

1.2292

2011/08/05

2011/08/12

美元

1.2628

2011/11/07

2011/11/14

美元

1.2888

2012/02/07

2012/02/14

美元

1.2148

2012/05/07

2012/05/14

美元

1.225

2012/08/07

2012/08/14

美元

1.26

2012/11/07

2012/11/14

美元

1.28

2013/02/07

2013/02/14

美元

1.305

2013/05/07

2013/05/14

美元

1.32

2013/08/07

2013/08/14

美元

1.345

2013/11/07

2013/11/15

美元

1.37

2014/02/06

2014/02/13

美元

1.39

2014/05/06

2014/05/13

美元

1.395

2014/08/06

2014/08/13

美元

1.42

2014/11/06

2014/11/14

美元

1.445

2015/02/11

2015/02/19

美元

1.4625

2015/05/13

2015/05/20

美元

1.4775

2015/08/12

2015/08/19

美元

1.495

2015/11/10

2015/11/18

美元

1.495

2016/02/10

2016/02/18

美元

1.495

2016/05/11

2016/05/18

美元

1.2

2016/08/10

2016/08/17

美元

1.2

2016/11/09

2016/11/17

美元

1.2

2017/02/08

2017/02/15

美元

1.125

2017/05/10

2017/05/17

美元

1.075

2017/08/09

2017/08/16

美元

1.075

2017/11/09

2017/11/15

美元

1.026

2018/02/08

2018/02/15

美元

1.033

2018/05/10

2018/05/17

美元

1.033

2018/08/09

2018/08/16

美元

1.033

2018/11/08

2018/11/15

美元

0.9565

2019/02/14

2019/02/21

美元

0.975

2019/05/09

2019/05/16

美元

0.975

2019/08/08

2019/08/15

美元

0.95

2019/11/14

2019/11/21

美元

0.975

2020/02/13

2020/02/20

美元

0.95

2020/05/07

2020/05/14

美元

0.75

2020/08/13

2020/08/20

美元

0.75

2020/11/12

2020/11/19

美元

0.71

2021/02/11

2021/02/18

美元

0.68

2021/05/13

2021/05/20

美元

0.68

2021/08/12

2021/08/19

美元

0.68

2021/11/10

2021/11/18

美元

0.76

2022/02/10

2022/02/17

美元

0.71

2022/05/12

2022/05/19

美元

0.73

2022/08/11

2022/08/18

美元

0.74

2022/11/09

2022/11/16

美元

0.75

2023/02/09

2023/02/14

美元

0.77

2023/05/11

2023/05/16

美元

0.86

2023/08/10

2023/08/15

美元

0.83

2023/11/09

2023/11/14

美元

0.88

2024/02/08

2024/02/13

美元

0.88

2024/05/09

2024/05/14

美元

0.94

2024/08/08

2024/08/13

美元

0.94

2024/11/13

2024/11/18

美元

0.95

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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