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KWEB-中國網路產業指數型基金

KraneShares CSI China Internet ETF

交易所代碼：KWEB

商品代碼：00991350

績效表現
市價走勢

區間：1年

KWEB-中國網路產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

KraneShares

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,085 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

29.9400
(2024/11/26)

總管理費用

0.7000%

年化標準差

35.19%

Sharpe(一年)

0.05

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

MEITUAN-CLASS B

10.73%

TENCENT HOLDINGS LTD

9.81%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

9.79%

JD.COM INC-CLASS A

7.26%

PDD HOLDINGS INC

6.11%

ETF檔案

ETF名稱

KWEB-中國網路產業指數型基金

英文名稱

KraneShares CSI China Internet ETF

發行公司

KraneShares

計價幣別

美元

成立日期

2013/07/31

淨值幣別

美元

ETF規模

7,085 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

29.94(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

29.86(2024/11/25)

投資項目

中國股票

折溢率

0.40%(2024/11/25)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.7000%

放空交易

否

交易所代碼

KWEB

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

CSI Overseas China Internet Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

James Maund / Jonathan Shelon

發行公司網站

https://kraneshares.com/kweb/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CSIOverseasChinaInternetIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

KWEB-中國網路產業指數型基金淨值

KWEB-中國網路產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

KWEB-中國網路產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

10.89%

35.19%

0.05

0.95

淨值

(美元)

11.17%

24.09%

0.06

0.29

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.13%

-2.38%

-6.76%

17.18%

0.20%

6.64%

26.95%

-33.11%

-34.43%

淨值(11/25)

-0.43%

-2.74%

-7.50%

13.62%

0.40%

7.32%

25.09%

-36.10%

-34.21%

市價與指標指數比較

指標指數：恒生科技指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-9.06%

-8.83%

-0.23%

2022

-17.24%

-27.19%

9.96%

2021

-52.48%

-32.70%

-19.78%

2017

69.73%

68.39%

1.34%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/02

8.65%

13.45%

-4.79%

2024/01

-13.56%

-20.15%

6.59%

2023/12

-2.12%

-3.47%

1.35%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

MEITUAN-CLASS B(2024/10/31)

10.73%

TENCENT HOLDINGS LTD(2024/10/31)

9.81%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/10/31)

9.79%

JD.COM INC-CLASS A(2024/10/31)

7.26%

PDD HOLDINGS INC(2024/10/31)

6.11%

KE HOLDINGS INC-ADR(2024/10/31)

5.07%

TRIP.COM GROUP LTD(2024/10/31)

4.58%

FULL TRUCK A-ADR(2024/10/31)

3.69%

BILIBILI INC-CLASS Z(2024/10/31)

3.63%

BAIDU INC-CLASS A(2024/10/31)

3.42%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2013/12/26

2013/12/31

美元

0.0602

0.0439

2014/06/25

2014/06/30

美元

0.291

2015/06/25

2015/06/30

美元

0.291

2015/12/28

2015/12/31

美元

0.0557

2016/12/20

2016/12/23

美元

0.4136

2017/12/19

2017/12/22

美元

0.3382

2018/12/26

2018/12/28

美元

1.2598

0.015

2019/12/27

2019/12/31

美元

0.0413

2020/12/29

2020/12/31

美元

0.2214

2021/12/29

2021/12/31

美元

2.5804

2023/12/18

2023/12/20

美元

0.4193

2023/12/27

2023/12/29

美元

0.0419

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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