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XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLY

商品代碼：00991353

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

19,954 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

221.1300
(2024/11/26)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

16.19%

Sharpe(一年)

0.43

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AMAZON.COM INC

22.46%

TESLA INC

14.28%

HOME DEPOT INC

8.04%

BOOKING HOLDINGS INC

4.41%

MCDONALD S CORP

4.33%

ETF檔案

ETF名稱

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金

英文名稱

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

19,954 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

221.13(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

220.24(2024/11/25)

投資項目

消費股票

折溢率

0.04%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0900%

放空交易

是

交易所代碼

XLY

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Consumer Discretionary Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Kala O'Donnell

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-consumer-discretionary-select-sector-spdr-fund-xly

投資策略

本基金以追求ConsumerDiscretionarySelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了汽車零部件、耐用性消費品，服裝，旅館，餐館，娛樂、媒體和零售相關的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金淨值

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

24.46%

16.19%

0.43

1.02

淨值

(美元)

23.96%

15.44%

0.44

0.99

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.36%

2.58%

10.12%

18.87%

26.50%

32.52%

57.81%

11.12%

89.13%

淨值(11/25)

0.97%

2.25%

9.66%

17.47%

25.99%

31.98%

57.21%

7.67%

89.73%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Consumer Goods Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

39.64%

13.85%

25.79%

2022

-36.27%

-23.42%

-12.86%

2021

27.93%

21.82%

6.11%

2020

29.63%

33.17%

-3.55%

2019

28.39%

28.69%

-0.30%

2018

1.58%

-13.40%

14.99%

2017

22.82%

17.03%

5.79%

2016

5.97%

5.28%

0.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-1.74%

-4.26%

2.53%

2024/09

7.30%

4.53%

2.77%

2024/08

-0.20%

2.32%

-2.51%

2024/07

2.79%

5.91%

-3.12%

2024/06

3.88%

-0.40%

4.28%

2024/05

0.20%

0.58%

-0.38%

2024/04

-4.50%

-1.23%

-3.27%

2024/03

-0.06%

0.27%

-0.33%

2024/02

7.89%

2.86%

5.03%

2024/01

-4.41%

-5.79%

1.37%

2023/12

6.13%

3.47%

2.66%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AMAZON.COM INC(2024/10/31)

22.46%

TESLA INC(2024/10/31)

14.28%

HOME DEPOT INC(2024/10/31)

8.04%

BOOKING HOLDINGS INC(2024/10/31)

4.41%

MCDONALD S CORP(2024/10/31)

4.33%

LOWE S COS INC(2024/10/31)

4.20%

TJX COMPANIES INC(2024/10/31)

3.60%

STARBUCKS CORP(2024/10/31)

3.12%

NIKE INC CL B(2024/10/31)

2.61%

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC(2024/10/31)

2.15%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1999/03/19

1999/04/30

美元

0.032

1999/06/18

1999/07/30

美元

0.0379

1999/09/17

1999/10/29

美元

0.0374

1999/12/17

2000/01/31

美元

0.0381

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0548

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.0504

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0661

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0614

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0531

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0587

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0634

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.0443

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0377

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0506

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.0302

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.0525

2003/03/21

2003/01/31

美元

0.0341

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0382

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0382

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.084

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0418

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.0421

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0459

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.1079

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.0481

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.049

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.0592

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1712

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.0068

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.0707

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1378

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1378

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0683

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0702

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0734

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.2348

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0396

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1118

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1046

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1623

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1025

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0976

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0903

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1607

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0622

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1053

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1049

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2196

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1259

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.1334

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1277

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2196

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.137

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1518

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1658

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3055

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1579

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1763

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1804

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.2615

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2075

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2124

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2286

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2931

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2553

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.247

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.289

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3252

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3211

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2767

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2999

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4921

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2605

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2746

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3179

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.3319

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3098

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2936

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3512

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3758

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.3754

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4139

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4044

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4098

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.4237

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.296

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3056

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2961

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2641

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2554

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2749

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.2922

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2788

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3142

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.33

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.3658

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.4302

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3344

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3053

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.3204

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.3872

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.3918

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.4047

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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