LOADING
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLY
商品代碼:00991353
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
20,899 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
183.8900
(2024/03/28)
總管理費用
0.1000%
年化標準差
21.61%
Sharpe(一年)
0.32
Beta(一年)
1.07

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
AMAZON.COM INC
25.83%
TESLA INC
14.07%
HOME DEPOT INC
4.80%
MCDONALD S CORP
4.33%
LOWE S COS INC
3.94%

ETF檔案

ETF名稱
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金
英文名稱
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
20,899 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
183.89(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
184.41(2024/03/27)
投資項目
消費股票
折溢率
0.03%(2024/03/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1000%
放空交易
交易所代碼
XLY
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Consumer Discretionary Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Kala O'Donnell
投資策略
本基金以追求ConsumerDiscretionarySelectSectorindex績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金 淨值
XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
3.07%
21.61%
0.32
1.07
淨值
(美元)
3.36%
20.67%
0.33
1.01

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
-0.31%
-0.24%
0.61%
2.43%
15.29%
30.78%
-0.55%
13.42%
70.13%
淨值(03/27)
1.16%
0.63%
1.31%
2.26%
16.92%
31.03%
2.41%
13.72%
71.64%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
39.64%
13.85%
25.79%
2022
-36.27%
-23.42%
-12.86%
2021
27.93%
21.82%
6.11%
2020
29.63%
33.17%
-3.55%
2019
28.39%
28.69%
-0.30%
2018
1.58%
-13.40%
14.99%
2017
22.82%
17.03%
5.79%
2016
5.97%
5.28%
0.68%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
7.89%
2.86%
5.03%
2024/01
-4.41%
-5.79%
1.37%
2023/12
6.13%
3.47%
2.66%
2023/11
10.97%
8.52%
2.45%
2023/10
-5.52%
-6.74%
1.22%
2023/09
-5.53%
-4.39%
-1.14%
2023/08
-1.74%
-4.21%
2.47%
2023/07
2.31%
2.18%
0.13%
2023/06
12.23%
9.57%
2.66%
2023/05
2.54%
-2.33%
4.86%
2023/04
-1.12%
-1.16%
0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
AMAZON.COM INC(2024/02/29)
25.83%
TESLA INC(2024/02/29)
14.07%
HOME DEPOT INC(2024/02/29)
4.80%
MCDONALD S CORP(2024/02/29)
4.33%
LOWE S COS INC(2024/02/29)
3.94%
NIKE INC CL B(2024/02/29)
3.59%
BOOKING HOLDINGS INC(2024/02/29)
3.43%
TJX COMPANIES INC(2024/02/29)
3.21%
STARBUCKS CORP(2024/02/29)
3.07%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC(2024/02/29)
2.09%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/19
2024/03/18
2024/03/21
美元
-
-
0.3872
2023/12/19
2023/12/18
2023/12/21
美元
-
-
0.3204
2023/09/19
2023/09/18
2023/09/21
美元
-
-
0.3053
2023/06/21
2023/06/20
2023/06/23
美元
-
-
0.3344
2023/03/21
2023/03/20
2023/03/23
美元
-
-
0.4302
2022/12/20
2022/12/19
2022/12/22
美元
-
-
0.3658
2022/09/20
2022/09/19
2022/09/22
美元
-
-
0.33
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.3142
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.2788
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.2922
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.2749
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.2554
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.2641
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.2961
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.3056
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.296
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.4237
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.4098
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.4044
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.4139
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.3754
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.3758
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.3512
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2936
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.3098
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.3319
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.3179
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2746
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2605
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.4921
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.2999
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2767
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.3211
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.3252
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.289
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.247
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.2553
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.2931
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.2286
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.2124
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.2075
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.2615
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.1804
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.1763
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1579
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.3055
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1658
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1518
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.137
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.2196
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.1277
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.1334
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.1259
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.2196
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.1049
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.1053
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0622
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.1607
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0903
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.0976
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.1025
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.1623
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.1046
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.1118
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.0396
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.2348
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.0734
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.0702
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0683
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1378
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1378
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.0707
2006/03/21
2006/03/17
2006/01/31
美元
-
-
0.0068
2005/12/20
2005/12/16
2005/10/31
美元
-
-
0.1712
2005/09/20
2005/09/16
2005/07/29
美元
-
-
0.0592
2005/06/21
2005/06/17
2005/04/29
美元
-
-
0.049
2005/03/22
2005/03/18
2005/01/31
美元
-
-
0.0481
2004/12/21
2004/12/17
2004/10/29
美元
-
-
0.1079
2004/09/21
2004/09/17
2004/07/30
美元
-
-
0.0459
2004/06/22
2004/06/18
2004/04/30
美元
-
-
0.0421
2004/03/23
2004/03/19
2004/01/30
美元
-
-
0.0418
2003/12/23
2003/12/19
2003/10/31
美元
-
-
0.084
2003/09/23
2003/09/19
2003/07/31
美元
-
-
0.0382
2003/06/24
2003/06/20
2003/04/30
美元
-
-
0.0382
2003/03/25
2003/03/21
2003/01/31
美元
-
-
0.0341
2002/12/20
2002/12/20
2002/07/31
美元
-
-
0.0525
2002/09/20
2002/09/20
2002/04/30
美元
-
-
0.0302
2002/06/21
2002/06/21
2002/01/31
美元
-
-
0.0506
2002/03/15
2002/03/15
2001/10/31
美元
-
-
0.0377
2001/12/21
2001/12/21
2001/07/31
美元
-
-
0.0443
2001/09/21
2001/09/21
2001/04/30
美元
-
-
0.0634
2001/06/15
2001/06/15
2001/01/02
美元
-
-
0.0587
2001/03/16
2001/03/16
2001/01/31
美元
-
-
0.0531
2000/12/15
2000/12/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0614
2000/09/15
2000/09/15
2000/07/31
美元
-
-
0.0661
2000/06/16
2000/06/16
2000/04/28
美元
-
-
0.0504
2000/03/17
2000/03/17
2000/01/03
美元
-
-
0.0548
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:



  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
  9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  10.  
  11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)
建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)
建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆