ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金

Vanguard Real Estate ETF

交易所代碼：VNQ

商品代碼：00991357

績效表現
市價走勢

區間：1年

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

不動產

計價幣別

美元

ETF規模

71,500 百萬美元(2024/09/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

96.2400
(2024/11/22)

總管理費用

0.1300%

年化標準差

16.48%

Sharpe(一年)

0.34

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares

13.55%

Prologis Inc.

6.41%

American Tower Corp.

5.96%

Equinix Inc.

4.50%

Welltower Inc.

4.11%

ETF檔案

ETF名稱

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金

英文名稱

Vanguard Real Estate ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/09/23

淨值幣別

美元

ETF規模

71,500 百萬美元(2024/09/30)

ETF市價

96.24(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

95.47(2024/11/21)

投資項目

不動產

折溢率

0.05%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1300%

放空交易

是

交易所代碼

VNQ

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Walter Nejman / Gerard C. O'Reilly

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VNQ

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSInvestableMarketRealEstate25/50Index的投資表現，提供高水準的收入和適度的長期資本增值，該指數衡量上市股票房地產投資信託基金和其他房地產相關投資的表現。顧問試圖通過將全部或幾乎全部資產（直接或間接通過其本身是註冊投資公司的全資子公司）投資於構成指數的股票來追蹤指數，將每隻股票持有的比例與其在指數中的權重大致相同。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金淨值

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

12.15%

16.48%

0.34

1.00

淨值

(美元)

11.33%

18.21%

0.30

1.09

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.75%

2.60%

0.52%

4.65%

17.53%

26.14%

21.42%

-0.50%

27.05%

淨值(11/21)

0.71%

1.90%

-0.10%

4.16%

15.61%

25.73%

21.13%

-1.73%

25.58%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Real Estate Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

11.85%

7.83%

4.02%

2022

-26.25%

-27.72%

1.47%

2021

40.54%

35.08%

5.46%

2020

-4.61%

-8.62%

4.01%

2019

28.54%

24.13%

4.41%

2018

-6.03%

-8.00%

1.97%

2017

4.90%

5.53%

-0.63%

2016

8.57%

3.31%

5.26%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.36%

-3.64%

0.29%

2024/09

3.27%

2.67%

0.60%

2024/08

5.22%

5.34%

-0.12%

2024/07

7.94%

7.36%

0.58%

2024/06

1.88%

1.30%

0.58%

2024/05

4.56%

4.80%

-0.24%

2024/04

-7.94%

-8.35%

0.40%

2024/03

1.95%

1.06%

0.89%

2024/02

1.98%

1.97%

0.00%

2024/01

-5.06%

-4.97%

-0.09%

2023/12

9.45%

8.19%

1.25%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares(2024/09/30)

13.55%

Prologis Inc.(2024/09/30)

6.41%

American Tower Corp.(2024/09/30)

5.96%

Equinix Inc.(2024/09/30)

4.50%

Welltower Inc.(2024/09/30)

4.11%

Public Storage(2024/09/30)

3.16%

Realty Income Corp.(2024/09/30)

3.03%

Simon Property Group Inc.(2024/09/30)

3.02%

Digital Realty Trust Inc.(2024/09/30)

2.88%

Crown Castle International Corp.(2024/09/30)

2.83%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.1295

0.458

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.1779

0.6293

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0347

0.2899

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.056

0.4673

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0542

0.4521

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.0656

0.5475

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.478

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.485

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.417

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.584

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.371

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.463

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.462

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.595

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.412

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.499

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.497

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.642

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.502

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.519

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.525

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.797

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.534

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.631

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.618

2013/12/24

2013/12/31

美元

1.008

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.453

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.695

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.668

2014/12/22

2014/12/29

美元

1.103

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.512

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.762

2015/09/23

2015/09/29

美元

0.752

2015/12/23

2015/12/30

美元

1.098

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.919

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.764

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.598

2016/12/22

2016/12/29

美元

1.695

2017/03/22

2017/03/28

美元

0.595

2017/06/23

2017/06/29

美元

0.801

2017/09/22

2017/09/27

美元

0.854

2017/12/21

2017/12/27

美元

1.2636

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.7062

2018/06/18

2018/06/21

美元

0.7318

2018/09/24

2018/09/27

美元

1.1437

2018/12/13

2018/12/18

美元

0.7213

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.6159

2019/06/27

2019/07/02

美元

0.8274

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.744

2019/12/18

2019/12/23

美元

0.9569

2020/03/10

2020/03/13

美元

0.6479

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.7586

2020/09/25

2020/09/30

美元

0.5901

2020/12/24

2020/12/30

美元

1.3377

2021/03/25

2021/03/30

美元

0.5264

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.7291

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.657

2021/12/27

2021/12/30

美元

1.0531

2022/03/23

2022/03/28

美元

0.5767

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.5695

2022/09/23

2022/09/28

美元

0.9164

2022/12/22

2022/12/28

美元

1.1635

2023/03/24

2023/03/29

美元

0.77

2023/06/29

2023/07/05

美元

0.9277

2023/09/28

2023/10/03

美元

0.7268

2023/12/21

2023/12/27

美元

1.0683

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.7324

2024/06/28

2024/07/02

美元

1.0328

2024/09/27

2024/10/01

美元

0.8128

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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