ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VIG-美國股利增值指數型基金

Vanguard Dividend Appreciation ETF

交易所代碼：VIG

商品代碼：00991358

績效表現
市價走勢

區間：1年

VIG-美國股利增值指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

100,500 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

204.2300
(2024/11/26)

總管理費用

0.0600%

年化標準差

5.81%

Sharpe(一年)

0.91

Beta(一年)

0.81

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Apple Inc.

4.74%

Broadcom Inc.

4.24%

Microsoft Corp.

3.62%

JPMorgan Chase & Co.

3.40%

Exxon Mobil Corp.

2.82%

ETF檔案

ETF名稱

VIG-美國股利增值指數型基金

英文名稱

Vanguard Dividend Appreciation ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2006/04/21

淨值幣別

美元

ETF規模

100,500 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

204.23(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

204.26(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.01%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0600%

放空交易

是

交易所代碼

VIG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P U.S. Dividend Growers Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Walter Nejman / Gerard C. O'Reilly

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VIG

投資策略

本基金旨在追蹤S&PU.S.DividendGrowersIndex的投資表現，該指數衡量股息隨時間增長的公司普通股的投資回報。顧問試圖通過尋求將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的股票來複製目標指數，以使每隻股票的持股比例與其在指數中的權重大致相同。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VIG-美國股利增值指數型基金淨值

VIG-美國股利增值指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VIG-美國股利增值指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

21.46%

5.81%

0.91

0.81

淨值

(美元)

21.52%

5.88%

0.91

0.82

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.14%

2.81%

3.73%

5.90%

13.48%

26.88%

35.16%

31.83%

83.37%

淨值(11/26)

0.17%

2.83%

3.74%

5.93%

13.47%

26.86%

35.19%

31.95%

83.37%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

14.51%

11.94%

2.58%

2022

-9.80%

-11.28%

1.48%

2021

23.76%

21.39%

2.38%

2020

15.43%

13.12%

2.31%

2019

29.62%

28.95%

0.67%

2018

-2.08%

-4.87%

2.79%

2017

22.22%

19.81%

2.41%

2016

11.96%

9.36%

2.60%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-1.95%

-2.03%

0.08%

2024/09

1.43%

1.52%

-0.09%

2024/08

3.32%

3.33%

-0.01%

2024/07

3.97%

3.58%

0.38%

2024/06

1.41%

1.51%

-0.10%

2024/05

3.33%

3.32%

0.01%

2024/04

-4.13%

-4.16%

0.03%

2024/03

2.80%

2.63%

0.17%

2024/02

3.41%

3.17%

0.25%

2024/01

1.23%

1.41%

-0.18%

2023/12

4.13%

3.86%

0.28%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Apple Inc.(2024/10/31)

4.74%

Broadcom Inc.(2024/10/31)

4.24%

Microsoft Corp.(2024/10/31)

3.62%

JPMorgan Chase & Co.(2024/10/31)

3.40%

Exxon Mobil Corp.(2024/10/31)

2.82%

UnitedHealth Group Inc.(2024/10/31)

2.80%

Visa Inc. Class A(2024/10/31)

2.50%

Mastercard Inc. Class A(2024/10/31)

2.23%

Home Depot Inc.(2024/10/31)

2.11%

Procter & Gamble Co.(2024/10/31)

2.10%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.217

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.281

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.22

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.281

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.268

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.257

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.276

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.231

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.231

2009/12/22

2009/12/29

美元

0.241

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.225

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.25

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.267

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.306

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.272

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.283

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.285

2011/12/21

2011/12/28

美元

0.332

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.272

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.317

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.323

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.498

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.288

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.345

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.357

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.398

2014/03/24

2014/03/28

美元

0.329

2014/06/23

2014/06/27

美元

0.408

2014/09/22

2014/09/26

美元

0.39

2014/12/18

2014/12/24

美元

0.458

2015/03/23

2015/03/27

美元

0.459

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.442

2015/09/23

2015/09/29

美元

0.443

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.475

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.41

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.446

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.393

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.577

2017/03/29

2017/04/04

美元

0.425

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.518

2017/09/20

2017/09/25

美元

0.43

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.5461

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.3967

2018/06/28

2018/07/03

美元

0.5657

2018/09/26

2018/10/01

美元

0.4981

2018/12/17

2018/12/20

美元

0.5772

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.5097

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.4734

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.5523

2019/12/18

2019/12/23

美元

0.5985

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.474

2020/06/29

2020/07/02

美元

0.6006

2020/09/29

2020/10/02

美元

0.5575

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.6644

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.5131

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.675

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.6995

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.7725

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.6939

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.6949

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.715

2022/12/20

2022/12/23

美元

0.8687

2023/03/24

2023/03/29

美元

0.7489

2023/06/29

2023/07/05

美元

0.7731

2023/09/28

2023/10/03

美元

0.7705

2023/12/21

2023/12/27

美元

0.9156

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.7692

2024/06/28

2024/07/02

美元

0.8992

2024/09/27

2024/10/01

美元

0.8351

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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