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TAN-GUGGENHEIM太陽能指數型基金

Invesco Solar ETF

交易所代碼：TAN

商品代碼：00991360

績效表現
市價走勢

區間：1年

TAN-GUGGENHEIM太陽能指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

全球

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,029 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

36.0500
(2024/11/25)

總管理費用

0.6700%

年化標準差

36.39%

Sharpe(一年)

-0.18

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Enphase Energy Inc

9.59%

NEXTracker Inc

6.59%

GCL Technology Holdings Ltd

6.40%

Sunrun Inc

5.84%

Xinyi Solar Holdings Ltd

5.17%

ETF檔案

ETF名稱

TAN-GUGGENHEIM太陽能指數型基金

英文名稱

Invesco Solar ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2008/04/15

淨值幣別

美元

ETF規模

1,029 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

36.05(2024/11/25)

註冊地

美國

ETF淨值

36.04(2024/11/25)

投資項目

能源股票

折溢率

-0.12%(2024/11/22)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.6700%

放空交易

是

交易所代碼

TAN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MAC Global Solar Energy index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors， Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Michael Jeanette / Tony Seisser / Pratik Doshi

發行公司網站

https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=TAN

投資策略

本基金以追蹤MACGlobalSolarEnergyindex的績效為投資目標。該基金將會投資至少90%的總資產於構成指數的證券，美國存託憑證（ADR）和全球存託憑證（GDR）。該指數由太陽能行業的公司組成。該指數使用淨收益計算，該淨收益為非居民投資者預扣適用稅。基金和指數按季度調整。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TAN-GUGGENHEIM太陽能指數型基金淨值

TAN-GUGGENHEIM太陽能指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TAN-GUGGENHEIM太陽能指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-32.43%

36.39%

-0.18

1.00

淨值

(美元)

-32.59%

34.79%

-0.20

0.96

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/25)

4.07%

4.43%

-7.45%

-14.51%

-24.11%

-20.66%

-56.26%

-61.49%

30.35%

淨值(11/25)

3.92%

4.49%

-7.66%

-14.17%

-23.68%

-20.87%

-56.18%

-61.41%

30.46%

市價與指標指數比較

指標指數：MAC Global Solar Energy Index Net Total Return

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-26.79%

-26.37%

-0.42%

2022

-5.24%

-4.75%

-0.49%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-7.61%

-8.33%

0.72%

2024/09

4.43%

4.82%

-0.39%

2024/08

-2.02%

-1.55%

-0.47%

2024/07

4.77%

3.74%

1.04%

2024/06

-16.71%

-15.83%

-0.88%

2024/05

19.71%

18.80%

0.91%

2024/04

-11.11%

-10.54%

-0.57%

2024/03

5.14%

5.12%

0.03%

2024/02

1.84%

1.52%

0.32%

2024/01

-20.58%

-20.29%

-0.29%

2023/12

16.49%

16.80%

-0.31%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Enphase Energy Inc(2024/09/30)

9.59%

NEXTracker Inc(2024/09/30)

6.59%

GCL Technology Holdings Ltd(2024/09/30)

6.40%

Sunrun Inc(2024/09/30)

5.84%

Xinyi Solar Holdings Ltd(2024/09/30)

5.17%

Encavis AG(2024/09/30)

4.03%

HA Sustainable Infrastructure Capital Inc(2024/09/30)

3.47%

SolarEdge Technologies Inc(2024/09/30)

3.38%

Neoen SA(2024/09/30)

3.26%

JinkoSolar Holding Co Ltd ADR(2024/09/30)

2.82%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.012

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.029

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.211

2012/12/24

2012/12/31

美元

1.424

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.451

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.64

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.4902

2016/12/23

2016/12/30

美元

0.8349

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.4449

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1288

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0908

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.0922

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.0483

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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