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HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

交易所代碼：HYG

商品代碼：00991362

績效表現
市價走勢

區間：1年

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球/美/歐非投資等級債

計價幣別

美元

ETF規模

14,221 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

79.4900
(2024/11/22)

總管理費用

0.4900%

年化標準差

4.97%

Sharpe(一年)

0.37

Beta(一年)

0.94

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.63

0.54%

DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 2027

0.42%

MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 2029

0.41%

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 2029

0.38%

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 2029

0.37%

ETF檔案

ETF名稱

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金

英文名稱

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/04/04

淨值幣別

美元

ETF規模

14,221 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

79.49(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

79.42(2024/11/21)

投資項目

全球/美/歐非投資等級債

折溢率

0.11%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.4900%

放空交易

否

交易所代碼

HYG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

James Mauro / Karen Uyehara

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求iBoxx$LiquidHighYieldIndex績效為目標的ETF。iBoxx$LiquidHighYieldIndex為衡量美國公司債市場表現之指數。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金淨值

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.07%

4.97%

0.37

0.94

淨值

(美元)

7.75%

5.49%

0.37

1.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

-0.03%

0.33%

0.65%

2.13%

6.23%

12.45%

19.88%

9.00%

18.87%

淨值(11/21)

0.13%

0.08%

0.45%

2.19%

6.01%

13.15%

21.10%

8.49%

19.29%

市價與指標指數比較

指標指數：Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

11.54%

6.87%

4.67%

2022

-10.98%

-17.76%

6.78%

2021

4.22%

0.69%

3.54%

2020

4.47%

3.31%

1.16%

2019

14.09%

8.33%

5.76%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.96%

-1.03%

0.06%

2024/09

1.70%

1.01%

0.68%

2024/08

1.55%

0.85%

0.69%

2024/07

2.35%

1.37%

0.98%

2024/06

0.48%

0.38%

0.10%

2024/05

1.63%

0.33%

1.31%

2024/04

-1.35%

-1.44%

0.09%

2024/03

1.09%

0.54%

0.55%

2024/02

0.30%

0.14%

0.16%

2024/01

0.12%

-0.41%

0.53%

2023/12

3.19%

3.51%

-0.31%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.63(2024/10/31)

0.54%

DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 2027(2024/10/31)

0.42%

MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 2029(2024/10/31)

0.41%

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 2029(2024/10/31)

0.38%

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 2029(2024/10/31)

0.37%

DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027(2024/10/31)

0.34%

VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 2029(2024/10/31)

0.33%

HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.25 Jun 15, 2030(2024/10/31)

0.32%

CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 2027(2024/10/31)

0.31%

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026(2024/10/31)

0.31%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/05/01

2007/05/07

美元

0.2932

2007/06/01

2007/06/07

美元

0.5855

2007/07/02

2007/07/09

美元

0.6026

2007/08/01

2007/08/07

美元

0.6302

2007/09/04

2007/09/10

美元

0.6229

2007/10/01

2007/10/05

美元

0.6452

2007/11/01

2007/11/07

美元

0.6799

2007/12/03

2007/12/07

美元

0.6424

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.5651

2008/02/01

2008/02/07

美元

0.6638

2008/03/03

2008/03/07

美元

0.6159

2008/04/01

2008/04/07

美元

0.6415

2008/05/01

2008/05/07

美元

0.5677

2008/06/02

2008/06/06

美元

0.6342

2008/07/01

2008/07/08

美元

0.6506

2008/08/01

2008/08/07

美元

0.6634

2008/09/02

2008/09/08

美元

0.62

2008/10/01

2008/10/07

美元

0.69

2008/11/03

2008/11/07

美元

0.69

2008/12/01

2008/12/05

美元

0.6975

2008/12/29

2009/01/02

美元

0.5243

2009/02/02

2009/02/06

美元

0.7533

2009/03/02

2009/03/06

美元

0.7187

2009/04/01

2009/04/07

美元

0.8055

2009/05/01

2009/05/07

美元

0.5906

2009/06/01

2009/06/05

美元

0.7146

2009/07/01

2009/07/08

美元

0.7247

2009/08/03

2009/08/07

美元

0.7085

2009/09/01

2009/09/08

美元

0.7025

2009/10/01

2009/10/07

美元

0.7046

2009/11/02

2009/11/06

美元

0.7034

2009/12/01

2009/12/07

美元

0.622

2009/12/29

2010/01/05

美元

0.5799

2010/02/01

2010/02/05

美元

0.6628

2010/03/01

2010/03/05

美元

0.6463

2010/04/01

2010/04/08

美元

0.6578

2010/05/03

2010/05/07

美元

0.6404

2010/06/01

2010/06/07

美元

0.6427

2010/07/01

2010/07/08

美元

0.6233

2010/08/02

2010/08/06

美元

0.5991

2010/09/01

2010/09/08

美元

0.6252

2010/10/01

2010/10/07

美元

0.587

2010/11/01

2010/11/05

美元

0.6014

2010/12/01

2010/12/07

美元

0.5881

2010/12/28

2011/01/04

美元

0.5767

2011/02/01

2011/02/07

美元

0.5886

2011/03/01

2011/03/07

美元

0.5787

2011/04/01

2011/04/07

美元

0.5696

2011/05/02

2011/05/06

美元

0.573

2011/06/01

2011/06/07

美元

0.5657

2011/07/01

2011/07/08

美元

0.5815

2011/08/01

2011/08/05

美元

0.5507

2011/09/01

2011/09/08

美元

0.5634

2011/10/03

2011/10/07

美元

0.5383

2011/11/01

2011/11/07

美元

0.5263

2011/12/01

2011/12/07

美元

0.549

2011/12/27

2012/01/04

美元

0.5347

2012/02/01

2012/02/07

美元

0.5068

2012/03/01

2012/03/07

美元

0.5367

2012/04/02

2012/04/09

美元

0.5451

2012/05/01

2012/05/07

美元

0.5088

2012/06/01

2012/06/07

美元

0.5421

2012/07/02

2012/07/09

美元

0.5179

2012/08/01

2012/08/07

美元

0.5047

2012/09/04

2012/09/10

美元

0.5083

2012/10/01

2012/10/05

美元

0.4851

2012/11/01

2012/11/07

美元

0.5105

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.489

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.505

2013/02/01

2013/02/07

美元

0.4993

2013/03/01

2013/03/07

美元

0.506

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.4884

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.4681

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.4791

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.4797

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.4531

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.48

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.4448

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.4502

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.45

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.4673

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.4615

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.4633

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.4454

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.4234

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.4294

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.415

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.4309

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.4299

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.3908

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.4041

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.4168

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.3861

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.3649

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.3932

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.4056

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.4024

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.4018

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.3947

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.3961

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.3834

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.3983

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.3938

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.3981

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.4238

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.3911

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.4187

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.3793

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.3819

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.4016

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.3968

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.3832

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.3712

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.3857

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.3858

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.3807

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.2856

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.3822

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.3839

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.3726

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.3745

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.3772

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.3774

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.3677

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.3703

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.365

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.3656

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.3723

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.3608

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.3663

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.3413

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.3494

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.3627

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.3844

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.3811

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.3668

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.3714

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.3891

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.415

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.3764

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.3911

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
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ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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