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FXA-看多澳幣指數型基金
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
交易所代碼:FXA
商品代碼:00991369
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FXA-看多澳幣指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
澳洲
投資項目
其他貨幣市場
計價幣別
美元
ETF規模
65 百萬美元(2024/10/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
64.0267
(2024/11/26)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
8.41%
Sharpe(一年)
-0.21
Beta(一年)
0.93

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
FXA-看多澳幣指數型基金
英文名稱
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/21
淨值幣別
美元
ETF規模
65 百萬美元(2024/10/31)
ETF市價
64.0267(2024/11/26)
註冊地
美國
ETF淨值
64.08(2024/11/26)
投資項目
其他貨幣市場
折溢率
-0.08%(2024/11/26)
投資區域
澳洲
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
FXA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WM/Reuters Australian Dollar Closing Spot Rate

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
經理人
Anna Paglia / Kelli Gallegos / Annette J. Leg / Melanie Zimdars / Jordan Krugman / John M. Zerr
投資策略
本基金為衡量澳幣兌美元匯率表現的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FXA-看多澳幣指數型基金 淨值
FXA-看多澳幣指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FXA-看多澳幣指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-3.94%
8.41%
-0.21
0.93
淨值
(美元)
-4.01%
8.59%
-0.16
0.95

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/26)
-0.58%
-1.02%
-2.15%
-4.29%
-1.87%
-0.52%
-1.83%
-7.33%
-3.41%
淨值(11/26)
-0.53%
-0.79%
-2.61%
-4.38%
-1.82%
-0.41%
-1.83%
-7.27%
-3.26%

市價與指標指數比較

指標指數:澳幣/美元
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
1.25%
0.18%
1.07%
2022
-6.51%
-6.36%
-0.15%
2021
-6.17%
-5.70%
-0.47%
2020
9.52%
9.87%
-0.34%
2019
0.12%
-0.41%
0.54%
2018
-8.85%
-9.78%
0.94%
2017
9.05%
8.27%
0.78%
2016
-0.10%
-1.02%
0.92%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/10
-4.67%
-4.82%
0.15%
2024/09
2.22%
2.16%
0.06%
2024/08
3.72%
3.51%
0.21%
2024/07
-1.86%
-1.94%
0.07%
2024/06
0.41%
0.23%
0.18%
2024/05
2.80%
2.78%
0.02%
2024/04
-0.44%
-0.69%
0.25%
2024/03
0.36%
0.33%
0.03%
2024/02
-0.84%
-0.97%
0.13%
2024/01
-3.53%
-3.77%
0.25%
2023/12
3.22%
3.29%
-0.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2006/07/03
2006/07/11
美元
-
-
0.1053
2006/08/01
2006/08/08
美元
-
-
0.3211
2006/09/01
2006/09/11
美元
-
-
0.3333
2006/10/02
2006/10/09
美元
-
-
0.321
2006/11/01
2006/11/08
美元
-
-
0.3418
2006/12/01
2006/12/08
美元
-
-
0.3508
2007/01/03
2007/01/10
美元
-
-
0.3642
2007/02/01
2007/02/08
美元
-
-
0.3559
2007/03/01
2007/03/08
美元
-
-
0.3268
2007/04/02
2007/04/10
美元
-
-
0.3686
2007/05/01
2007/05/08
美元
-
-
0.3662
2007/06/01
2007/06/08
美元
-
-
0.3765
2007/07/02
2007/07/10
美元
-
-
0.3767
2007/08/01
2007/08/08
美元
-
-
0.3901
2007/09/04
2007/09/11
美元
-
-
0.376
2007/10/01
2007/10/08
美元
-
-
0.4025
2007/11/01
2007/11/08
美元
-
-
0.4485
2007/12/03
2007/12/10
美元
-
-
0.4079
2008/01/02
2008/01/09
美元
-
-
0.3731
2008/02/01
2008/02/08
美元
-
-
0.4189
2008/03/03
2008/03/10
美元
-
-
0.4466
2008/04/01
2008/04/08
美元
-
-
0.4918
2008/05/01
2008/05/08
美元
-
-
0.4971
2008/06/02
2008/06/09
美元
-
-
0.5178
2008/07/01
2008/07/09
美元
-
-
0.4949
2008/08/01
2008/08/08
美元
-
-
0.5069
2008/09/02
2008/09/09
美元
-
-
0.459
2008/10/01
2008/10/08
美元
-
-
0.3928
2008/11/03
2008/11/10
美元
-
-
0.2809
2008/12/01
2008/12/08
美元
-
-
0.2343
2009/01/02
2009/01/09
美元
-
-
0.2165
2009/02/02
2009/02/09
美元
-
-
0.1815
2009/03/02
2009/03/09
美元
-
-
0.1252
2009/04/01
2009/04/08
美元
-
-
0.1261
2009/05/01
2009/05/08
美元
-
-
0.123
2009/06/01
2009/06/08
美元
-
-
0.1383
2009/07/01
2009/07/09
美元
-
-
0.1416
2009/08/03
2009/08/10
美元
-
-
0.1416
2009/09/01
2009/09/09
美元
-
-
0.1472
2009/10/01
2009/10/08
美元
-
-
0.1488
2009/11/02
2009/11/09
美元
-
-
0.1746
2009/12/01
2009/12/08
美元
-
-
0.1997
2010/01/04
2010/01/11
美元
-
-
0.2207
2010/02/01
2010/02/08
美元
-
-
0.2183
2010/03/01
2010/03/08
美元
-
-
0.2041
2010/04/01
2010/04/09
美元
-
-
0.2384
2010/05/03
2010/05/10
美元
-
-
0.2512
2010/06/01
2010/06/08
美元
-
-
0.2563
2010/07/01
2010/07/09
美元
-
-
0.2429
2010/08/02
2010/08/09
美元
-
-
0.2844
2010/09/01
2010/09/09
美元
-
-
0.2804
2010/10/01
2010/10/08
美元
-
-
0.2939
2010/11/01
2010/11/08
美元
-
-
0.3005
2010/12/01
2010/12/08
美元
-
-
0.3053
2011/01/03
2011/01/10
美元
-
-
0.3486
2011/02/01
2011/02/08
美元
-
-
0.3291
2011/03/01
2011/03/08
美元
-
-
0.3007
2011/04/01
2011/04/08
美元
-
-
0.3415
2011/05/02
2011/05/09
美元
-
-
0.3534
2011/06/01
2011/06/08
美元
-
-
0.3611
2011/07/01
2011/07/11
美元
-
-
0.3466
2011/08/01
2011/08/08
美元
-
-
0.3714
2011/09/01
2011/09/09
美元
-
-
0.3632
2011/10/03
2011/10/10
美元
-
-
0.3136
2011/11/01
2011/11/08
美元
-
-
0.3666
2011/12/01
2011/12/08
美元
-
-
0.3183
2012/01/03
2012/01/10
美元
-
-
0.3123
2012/02/01
2012/03/08
美元
-
-
0.3177
2012/03/01
2012/03/08
美元
-
-
0.304
2012/04/02
2012/04/10
美元
-
-
0.3156
2012/05/01
2012/05/08
美元
-
-
0.3063
2012/06/01
2012/06/08
美元
-
-
0.2633
2012/07/02
2012/07/10
美元
-
-
0.2541
2012/08/01
2012/08/08
美元
-
-
0.2555
2012/09/04
2012/09/11
美元
-
-
0.2432
2012/10/01
2012/10/08
美元
-
-
0.2394
2012/11/01
2012/11/08
美元
-
-
0.2134
2012/12/03
2012/12/10
美元
-
-
0.205
2013/01/02
2013/01/09
美元
-
-
0.195
2013/02/01
2013/02/08
美元
-
-
0.1956
2013/03/01
2013/03/08
美元
-
-
0.1746
2013/04/01
2013/04/08
美元
-
-
0.1874
2013/05/01
2013/05/08
美元
-
-
0.1816
2013/06/03
2013/06/10
美元
-
-
0.1619
2013/07/01
2013/07/09
美元
-
-
0.1501
2013/08/01
2013/08/08
美元
-
-
0.1491
2013/09/03
2013/09/10
美元
-
-
0.1332
2013/10/01
2013/10/08
美元
-
-
0.1299
2013/11/01
2013/11/08
美元
-
-
0.1327
2013/12/02
2013/12/09
美元
-
-
0.1221
2014/01/02
2014/01/09
美元
-
-
0.1325
2014/02/03
2014/02/10
美元
-
-
0.1285
2014/03/03
2014/03/10
美元
-
-
0.1204
2014/04/01
2014/04/08
美元
-
-
0.1447
2014/05/01
2014/05/08
美元
-
-
0.1407
2014/06/02
2014/06/09
美元
-
-
0.1409
2014/07/01
2014/07/09
美元
-
-
0.1501
2014/08/01
2014/08/08
美元
-
-
0.145
2014/09/02
2014/09/09
美元
-
-
0.144
2014/10/01
2014/10/08
美元
-
-
0.1356
2014/11/03
2014/11/10
美元
-
-
0.1327
2014/12/01
2014/12/08
美元
-
-
0.1301
2015/01/02
2015/01/09
美元
-
-
0.1351
2015/02/02
2015/02/09
美元
-
-
0.1282
2015/03/02
2015/03/09
美元
-
-
0.0878
2015/04/01
2015/04/09
美元
-
-
0.1004
2015/05/01
2015/05/08
美元
-
-
0.0998
2015/06/01
2015/06/08
美元
-
-
0.0863
2015/07/01
2015/07/09
美元
-
-
0.0813
2015/08/03
2015/08/10
美元
-
-
0.0899
2015/09/01
2015/09/09
美元
-
-
0.0674
2015/10/01
2015/10/08
美元
-
-
0.0692
2015/11/02
2015/11/09
美元
-
-
0.0788
2015/12/01
2015/12/08
美元
-
-
0.0849
2016/01/04
2016/01/11
美元
-
-
0.0799
2016/02/01
2016/02/08
美元
-
-
0.0768
2016/03/01
2016/03/08
美元
-
-
0.0638
2016/04/01
2016/04/08
美元
-
-
0.0814
2016/05/02
2016/05/09
美元
-
-
0.0723
2016/06/01
2016/06/08
美元
-
-
0.0635
2016/07/01
2016/07/11
美元
-
-
0.0609
2016/08/01
2016/08/08
美元
-
-
0.0688
2016/09/01
2016/09/09
美元
-
-
0.0406
2016/10/03
2016/10/11
美元
-
-
0.0368
2016/11/01
2016/11/08
美元
-
-
0.0405
2016/12/01
2016/12/08
美元
-
-
0.0464
2017/01/03
2017/01/10
美元
-
-
0.0554
2017/02/01
2017/02/08
美元
-
-
0.0613
2017/03/01
2017/03/08
美元
-
-
0.0482
2017/04/03
2017/04/10
美元
-
-
0.0543
2017/05/01
2017/05/08
美元
-
-
0.0542
2017/06/01
2017/06/08
美元
-
-
0.0553
2017/07/03
2017/07/11
美元
-
-
0.0553
2017/08/01
2017/08/08
美元
-
-
0.0631
2017/09/01
2017/09/11
美元
-
-
0.0541
2017/10/02
2017/10/09
美元
-
-
0.0541
2017/11/01
2017/11/08
美元
-
-
0.0502
2017/12/01
2017/12/08
美元
-
-
0.0423
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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