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FXA-看多澳幣指數型基金
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
交易所代碼:FXA
商品代碼:00991369
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FXA-看多澳幣指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
澳洲
投資項目
其他貨幣市場
計價幣別
美元
ETF規模
68 百萬美元(2024/03/28)
交易所
NYSE
ETF收盤價
63.6083
(2024/04/18)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
9.48%
Sharpe(一年)
-0.25
Beta(一年)
1.01

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
FXA-看多澳幣指數型基金
英文名稱
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/21
淨值幣別
美元
ETF規模
68 百萬美元(2024/03/28)
ETF市價
63.6083(2024/04/18)
註冊地
美國
ETF淨值
63.73(2024/04/18)
投資項目
其他貨幣市場
折溢率
0.21%(2024/04/17)
投資區域
澳洲
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
FXA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WM/Reuters Australian Dollar Closing Spot Rate

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
經理人
Anna Paglia / Kelli Gallegos / Annette J. Leg / Melanie Zimdars / Jordan Krugman / John M. Zerr
投資策略
本基金為衡量澳幣兌美元匯率表現的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FXA-看多澳幣指數型基金 淨值
FXA-看多澳幣指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FXA-看多澳幣指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-5.54%
9.48%
-0.25
1.01
淨值
(美元)
-5.51%
9.34%
-0.26
1.00

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(04/18)
-0.20%
-1.81%
-2.07%
-2.11%
1.83%
-3.48%
-11.51%
-16.20%
-9.62%
淨值(04/18)
0.20%
-1.26%
-1.92%
-1.74%
1.92%
-3.42%
-11.45%
-16.12%
-9.52%

市價與指標指數比較

指標指數:澳幣/美元
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
1.25%
0.18%
1.07%
2022
-6.51%
-6.36%
-0.15%
2021
-6.17%
-5.70%
-0.47%
2020
9.52%
9.87%
-0.34%
2019
0.12%
-0.41%
0.54%
2018
-8.85%
-9.78%
0.94%
2017
9.05%
8.27%
0.78%
2016
-0.10%
-1.02%
0.92%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/03
0.23%
0.33%
-0.09%
2024/02
-0.71%
-0.97%
0.26%
2024/01
-3.65%
-3.77%
0.12%
2023/12
3.44%
3.29%
0.16%
2023/11
4.17%
4.19%
-0.02%
2023/10
-1.32%
-1.51%
0.19%
2023/09
-0.58%
-0.74%
0.16%
2023/08
-3.50%
-3.51%
0.01%
2023/07
0.94%
0.84%
0.10%
2023/06
2.57%
2.43%
0.14%
2023/05
-1.36%
-1.72%
0.37%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/08
美元
-
-
0.0851
2024/01/03
2024/01/02
2024/01/09
美元
-
-
0.0885
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/08
美元
-
-
0.0694
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/08
美元
-
-
0.0689
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/10
美元
-
-
0.0675
2023/09/06
2023/09/02
2023/09/12
美元
-
-
0.0703
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/11
美元
-
-
0.0703
2023/08/03
2023/08/02
2023/08/09
美元
-
-
0.0724
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/08
美元
-
-
0.0724
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/11
美元
-
-
0.0618
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/08
美元
-
-
0.054
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/08
美元
-
-
0.0526
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/11
美元
-
-
0.047
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/08
美元
-
-
0.0339
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/08
美元
-
-
0.0388
2023/01/04
2023/01/03
2023/01/10
美元
-
-
0.0274
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/08
美元
-
-
0.0171
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/08
美元
-
-
0.0156
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/11
美元
-
-
0.0003
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/09
美元
-
-
0.0058
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/10
美元
-
-
0.0118
2020/01/03
2020/01/02
2020/01/09
美元
-
-
0.0021
2019/11/02
2019/11/01
2019/11/08
美元
-
-
0.0045
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/10
美元
-
-
0.0115
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/08
美元
-
-
0.0154
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/09
美元
-
-
0.0273
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/10
美元
-
-
0.038
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/08
美元
-
-
0.0521
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/08
美元
-
-
0.0494
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/08
美元
-
-
0.0545
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/08
美元
-
-
0.0619
2019/01/03
2019/01/02
2019/01/09
美元
-
-
0.0566
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/10
美元
-
-
0.0522
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/08
美元
-
-
0.0628
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/09
美元
-
-
0.0704
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/11
美元
-
-
0.0573
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/08
美元
-
-
0.079
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/10
美元
-
-
0.0776
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/08
美元
-
-
0.0582
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/08
美元
-
-
0.0697
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/09
美元
-
-
0.056
2018/02/28
2018/03/01
2018/03/08
美元
-
-
0.0515
2018/01/31
2018/02/01
2018/02/08
美元
-
-
0.0655
2017/12/29
2018/01/02
2018/01/09
美元
-
-
0.0354
2017/11/30
2017/12/01
2017/12/08
美元
-
-
0.0423
2017/10/31
2017/11/01
2017/11/08
美元
-
-
0.0502
2017/09/29
2017/10/02
2017/10/09
美元
-
-
0.0541
2017/08/31
2017/09/01
2017/09/11
美元
-
-
0.0541
2017/07/31
2017/08/01
2017/08/08
美元
-
-
0.0631
2017/06/30
2017/07/03
2017/07/11
美元
-
-
0.0553
2017/05/31
2017/06/01
2017/06/08
美元
-
-
0.0553
2017/04/28
2017/05/01
2017/05/08
美元
-
-
0.0542
2017/03/31
2017/04/03
2017/04/10
美元
-
-
0.0543
2017/02/28
2017/03/01
2017/03/08
美元
-
-
0.0482
2017/01/31
2017/02/01
2017/02/08
美元
-
-
0.0613
2016/12/30
2017/01/03
2017/01/10
美元
-
-
0.0554
2016/11/30
2016/12/01
2016/12/08
美元
-
-
0.0464
2016/10/31
2016/11/01
2016/11/08
美元
-
-
0.0405
2016/09/30
2016/10/03
2016/10/11
美元
-
-
0.0368
2016/08/31
2016/09/01
2016/09/09
美元
-
-
0.0406
2016/07/29
2016/08/01
2016/08/08
美元
-
-
0.0688
2016/06/30
2016/07/01
2016/07/11
美元
-
-
0.0609
2016/05/31
2016/06/01
2016/06/08
美元
-
-
0.0635
2016/04/29
2016/05/02
2016/05/09
美元
-
-
0.0723
2016/03/31
2016/04/01
2016/04/08
美元
-
-
0.0814
2016/02/29
2016/03/01
2016/03/08
美元
-
-
0.0638
2016/01/29
2016/02/01
2016/02/08
美元
-
-
0.0768
2015/12/31
2016/01/04
2016/01/11
美元
-
-
0.0799
2015/11/30
2015/12/01
2015/12/08
美元
-
-
0.0849
2015/10/30
2015/11/02
2015/11/09
美元
-
-
0.0788
2015/09/30
2015/10/01
2015/10/08
美元
-
-
0.0692
2015/08/31
2015/09/01
2015/09/09
美元
-
-
0.0674
2015/07/31
2015/08/03
2015/08/10
美元
-
-
0.0899
2015/06/30
2015/07/01
2015/07/09
美元
-
-
0.0813
2015/05/29
2015/06/01
2015/06/08
美元
-
-
0.0863
2015/04/30
2015/05/01
2015/05/08
美元
-
-
0.0998
2015/03/31
2015/04/01
2015/04/09
美元
-
-
0.1004
2015/02/27
2015/03/02
2015/03/09
美元
-
-
0.0878
2015/01/30
2015/02/02
2015/02/09
美元
-
-
0.1282
2015/01/06
2015/01/02
2015/01/09
美元
-
-
0.1351
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/08
美元
-
-
0.1301
2014/10/31
2014/11/03
2014/11/10
美元
-
-
0.1327
2014/09/30
2014/10/01
2014/10/08
美元
-
-
0.1356
2014/08/29
2014/09/02
2014/09/09
美元
-
-
0.144
2014/07/31
2014/08/01
2014/08/08
美元
-
-
0.145
2014/06/30
2014/07/01
2014/07/09
美元
-
-
0.1501
2014/05/30
2014/06/02
2014/06/09
美元
-
-
0.1409
2014/04/30
2014/05/01
2014/05/08
美元
-
-
0.1407
2014/03/31
2014/04/01
2014/04/08
美元
-
-
0.1447
2014/02/28
2014/03/03
2014/03/10
美元
-
-
0.1204
2014/01/31
2014/02/03
2014/02/10
美元
-
-
0.1285
2013/12/31
2014/01/02
2014/01/09
美元
-
-
0.1325
2013/11/29
2013/12/02
2013/12/09
美元
-
-
0.1221
2013/10/31
2013/11/01
2013/11/08
美元
-
-
0.1327
2013/09/30
2013/10/01
2013/10/08
美元
-
-
0.1299
2013/08/30
2013/09/03
2013/09/10
美元
-
-
0.1332
2013/07/31
2013/08/01
2013/08/08
美元
-
-
0.1491
2013/06/28
2013/07/01
2013/07/09
美元
-
-
0.1501
2013/05/31
2013/06/03
2013/06/10
美元
-
-
0.1619
2013/04/30
2013/05/01
2013/05/08
美元
-
-
0.1816
2013/03/28
2013/04/01
2013/04/08
美元
-
-
0.1874
2013/02/28
2013/03/01
2013/03/08
美元
-
-
0.1746
2013/02/05
2013/02/01
2013/02/08
美元
-
-
0.1956
2012/12/31
2013/01/02
2013/01/09
美元
-
-
0.195
2012/12/30
2012/01/03
2012/01/10
美元
-
-
0.3123
2012/11/30
2012/12/03
2012/12/10
美元
-
-
0.205
2012/10/31
2012/11/01
2012/11/08
美元
-
-
0.2134
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附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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