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FXC-看多加幣指數型基金
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
交易所代碼:FXC
商品代碼:00991370
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FXC-看多加幣指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
Invesco PowerShares
投資區域
加拿大
投資項目
其他貨幣市場
計價幣別
美元
ETF規模
63 百萬美元(2024/10/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
69.5123
(2024/11/26)
總管理費用
0.4000%
年化標準差
5.42%
Sharpe(一年)
-0.39
Beta(一年)
-0.92

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例

ETF檔案

ETF名稱
FXC-看多加幣指數型基金
英文名稱
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
發行公司
Invesco PowerShares
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/21
淨值幣別
美元
ETF規模
63 百萬美元(2024/10/31)
ETF市價
69.5123(2024/11/26)
註冊地
美國
ETF淨值
69.58(2024/11/26)
投資項目
其他貨幣市場
折溢率
-0.10%(2024/11/26)
投資區域
加拿大
融資交易
總管理費用
0.4000%
放空交易
交易所代碼
FXC
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
WM/Reuters Canadian Dollar Closing Spot Rate

經銷商及經理人資料

經銷商
Invesco Distributors, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
經理人
Anna Paglia / Kelli Gallegos / Annette J. Leg / Melanie Zimdars / Jordan Krugman / John M. Zerr
投資策略
本基金為衡量加拿大幣表現的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FXC-看多加幣指數型基金 淨值
FXC-看多加幣指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FXC-看多加幣指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-4.14%
5.42%
-0.39
-0.92
淨值
(美元)
-4.54%
6.30%
-0.28
-1.07

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/26)
-0.62%
-0.76%
-1.33%
-3.91%
-2.08%
-1.43%
-1.02%
-5.41%
-2.25%
淨值(11/26)
-0.50%
-0.56%
-1.40%
-3.94%
-1.99%
-1.31%
-0.98%
-5.27%
-2.01%

市價與指標指數比較

指標指數:美元/加幣
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
4.64%
-2.28%
6.92%
2022
-6.63%
7.12%
-13.75%
2021
0.22%
-0.70%
0.92%
2020
1.93%
-1.96%
3.88%
2019
5.86%
-4.84%
10.70%
2018
-7.54%
8.71%
-16.25%
2017
6.72%
-6.61%
13.33%
2016
2.65%
-2.91%
5.56%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/10
-2.70%
2.92%
-5.62%
2024/09
-0.18%
0.27%
-0.45%
2024/08
2.58%
-2.30%
4.88%
2024/07
-0.65%
0.89%
-1.54%
2024/06
-0.27%
0.45%
-0.72%
2024/05
1.23%
-1.07%
2.29%
2024/04
-1.49%
1.72%
-3.21%
2024/03
0.47%
-0.27%
0.74%
2024/02
-0.69%
1.04%
-1.73%
2024/01
-1.25%
1.55%
-2.80%
2023/12
2.57%
-2.53%
5.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2006/07/03
2006/07/11
美元
-
-
0.087
2006/08/01
2006/08/08
美元
-
-
0.2519
2006/09/01
2006/09/11
美元
-
-
0.2643
2006/10/02
2006/10/09
美元
-
-
0.2577
2006/11/01
2006/11/08
美元
-
-
0.2642
2006/12/01
2006/12/08
美元
-
-
0.2479
2007/01/03
2007/01/10
美元
-
-
0.2486
2007/02/01
2007/02/08
美元
-
-
0.2457
2007/03/01
2007/03/08
美元
-
-
0.225
2007/04/02
2007/04/10
美元
-
-
0.2516
2007/05/01
2007/05/08
美元
-
-
0.2505
2007/06/01
2007/06/08
美元
-
-
0.2701
2007/07/02
2007/07/10
美元
-
-
0.2655
2007/08/01
2007/08/08
美元
-
-
0.2885
2007/09/04
2007/09/11
美元
-
-
0.3134
2007/10/01
2007/10/08
美元
-
-
0.3175
2007/11/01
2007/11/08
美元
-
-
0.3475
2007/12/03
2007/12/10
美元
-
-
0.3035
2008/01/02
2008/01/09
美元
-
-
0.2828
2008/02/01
2008/02/08
美元
-
-
0.2751
2008/03/03
2008/03/10
美元
-
-
0.2531
2008/04/01
2008/04/08
美元
-
-
0.2237
2008/05/01
2008/05/08
美元
-
-
0.1969
2008/06/02
2008/06/09
美元
-
-
0.1789
2008/07/01
2008/07/09
美元
-
-
0.1736
2008/08/01
2008/08/08
美元
-
-
0.1784
2008/09/02
2008/09/09
美元
-
-
0.1707
2008/10/01
2008/10/08
美元
-
-
0.1791
2008/11/03
2008/11/10
美元
-
-
0.1044
2008/12/01
2008/12/08
美元
-
-
0.092
2009/01/02
2009/01/09
美元
-
-
0.0678
2009/02/02
2009/02/09
美元
-
-
0.0227
2009/03/02
2009/03/09
美元
-
-
0.0035
2010/10/01
2010/10/08
美元
-
-
0.0027
2010/11/01
2010/11/08
美元
-
-
0.0076
2010/12/01
2010/12/08
美元
-
-
0.0085
2011/01/03
2011/01/10
美元
-
-
0.0088
2011/02/01
2011/02/08
美元
-
-
0.0086
2011/03/01
2011/03/08
美元
-
-
0.0085
2011/04/01
2011/04/08
美元
-
-
0.0093
2011/05/02
2011/05/09
美元
-
-
0.0114
2011/06/01
2011/06/08
美元
-
-
0.0141
2011/07/01
2011/07/11
美元
-
-
0.0138
2011/08/01
2011/08/08
美元
-
-
0.0186
2011/09/01
2011/09/09
美元
-
-
0.0116
2011/10/03
2011/10/10
美元
-
-
0.0137
2011/11/01
2011/11/08
美元
-
-
0.0184
2011/12/01
2011/12/08
美元
-
-
0.016
2012/01/03
2012/01/10
美元
-
-
0.0132
2012/02/01
2012/02/08
美元
-
-
0.0085
2012/03/01
2012/03/08
美元
-
-
0.0083
2012/04/02
2012/04/10
美元
-
-
0.0089
2012/05/01
2012/05/08
美元
-
-
0.0078
2012/06/01
2012/06/08
美元
-
-
0.0162
2012/07/02
2012/07/10
美元
-
-
0.0146
2012/08/01
2012/08/08
美元
-
-
0.011
2012/09/04
2012/09/11
美元
-
-
0.0064
2012/10/01
2012/10/08
美元
-
-
0.0078
2012/11/01
2012/11/08
美元
-
-
0.0106
2012/12/03
2012/12/10
美元
-
-
0.0107
2013/01/02
2013/01/09
美元
-
-
0.0114
2013/02/01
2013/02/08
美元
-
-
0.0114
2013/03/01
2013/03/08
美元
-
-
0.0111
2013/04/01
2013/04/08
美元
-
-
0.0149
2013/05/01
2013/05/08
美元
-
-
0.0153
2013/06/03
2013/06/10
美元
-
-
0.0176
2013/07/01
2013/07/09
美元
-
-
0.0167
2013/08/01
2013/08/08
美元
-
-
0.0179
2013/09/03
2013/09/10
美元
-
-
0.0185
2013/10/01
2013/10/08
美元
-
-
0.0196
2013/11/01
2013/11/08
美元
-
-
0.0173
2013/12/02
2013/12/09
美元
-
-
0.0205
2014/01/02
2014/01/09
美元
-
-
0.0191
2014/02/03
2014/02/10
美元
-
-
0.0166
2014/03/03
2014/03/10
美元
-
-
0.0142
2014/04/01
2014/04/08
美元
-
-
0.0166
2014/05/01
2014/05/08
美元
-
-
0.0163
2014/06/02
2014/06/09
美元
-
-
0.0166
2014/07/01
2014/07/09
美元
-
-
0.0201
2014/08/01
2014/08/08
美元
-
-
0.0171
2014/09/02
2014/09/09
美元
-
-
0.0137
2014/10/01
2014/10/08
美元
-
-
0.0189
2014/11/03
2014/11/10
美元
-
-
0.0198
2014/12/01
2014/12/08
美元
-
-
0.0146
2015/01/02
2015/01/09
美元
-
-
0.0088
2015/02/02
2015/02/09
美元
-
-
0.0083
2015/03/02
2015/03/09
美元
-
-
0.0005
2017/10/02
2017/10/09
美元
-
-
0.0073
2017/11/01
2017/11/08
美元
-
-
0.0006
2017/12/01
2017/12/08
美元
-
-
0.0058
2018/02/01
2018/02/08
美元
-
-
0.0161
2018/03/01
2018/03/08
美元
-
-
0.0111
2018/04/02
2018/04/09
美元
-
-
0.015
2018/05/01
2018/05/08
美元
-
-
0.0154
2018/06/01
2018/06/08
美元
-
-
0.0232
2018/07/02
2018/07/10
美元
-
-
0.0293
2018/08/01
2018/08/08
美元
-
-
0.0304
2018/09/04
2018/09/11
美元
-
-
0.0365
2018/10/01
2018/10/09
美元
-
-
0.0342
2018/11/01
2018/11/08
美元
-
-
0.0428
2018/12/03
2018/12/10
美元
-
-
0.0517
2019/01/02
2019/01/09
美元
-
-
0.0306
2019/02/01
2019/02/08
美元
-
-
0.0511
2019/03/01
2019/03/08
美元
-
-
0.0503
2019/04/01
2019/04/08
美元
-
-
0.0465
2019/05/01
2019/05/08
美元
-
-
0.0501
2019/06/03
2019/06/10
美元
-
-
0.0514
2019/07/01
2019/07/09
美元
-
-
0.0456
2019/08/01
2019/08/08
美元
-
-
0.0477
2019/09/03
2019/09/10
美元
-
-
0.0557
2019/10/01
2019/10/08
美元
-
-
0.0359
2019/11/01
2019/11/08
美元
-
-
0.0544
2019/12/02
2019/12/09
美元
-
-
0.0511
2020/01/02
2020/01/09
美元
-
-
0.0341
2020/02/03
2020/02/10
美元
-
-
0.0572
2020/03/02
2020/03/09
美元
-
-
0.0559
2022/09/01
2022/09/09
美元
-
-
0.0388
2022/10/03
2022/10/11
美元
-
-
0.0358
2022/11/01
2022/11/08
美元
-
-
0.0632
2022/12/01
2022/12/08
美元
-
-
0.0836
2023/01/03
2023/01/10
美元
-
-
0.0872
2023/02/01
2023/02/08
美元
-
-
0.1096
2023/03/01
2023/03/08
美元
-
-
0.1074
2023/04/03
2023/04/11
美元
-
-
0.1204
2023/05/01
2023/05/08
美元
-
-
0.1162
2023/06/01
2023/06/08
美元
-
-
0.1198
2023/07/03
2023/07/11
美元
-
-
0.1188
2023/08/01
2023/08/08
美元
-
-
0.1341
2023/09/01
2023/09/11
美元
-
-
0.1466
2023/10/02
2023/10/10
美元
-
-
0.1418
2023/11/01
2023/11/08
美元
-
-
0.1434
2023/12/01
2023/12/08
美元
-
-
0.1418
2024/01/02
2024/01/09
美元
-
-
0.1498
2024/02/01
2024/02/08
美元
-
-
0.148
2024/03/01
2024/03/08
美元
-
-
0.1371
2024/04/01
2024/04/08
美元
-
-
0.1469
2024/05/01
2024/05/08
美元
-
-
0.1398
2024/06/03
2024/06/07
美元
-
-
0.1459
2024/07/01
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
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  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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