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URA-全球鈾礦產業指數型基金

Global X Uranium ETF

交易所代碼：URA

商品代碼：00991371

績效表現
市價走勢

區間：1年

URA-全球鈾礦產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

全球

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,909 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

28.0500
(2024/12/19)

總管理費用

0.6900%

年化標準差

41.48%

Sharpe(一年)

0.04

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CAMECO CORP

25.65%

SPROTT-PHYS URAN

8.14%

NEXGEN ENERGY LTD

7.34%

URANIUM ENERGY CORP

5.84%

NAC KAZATOG-REGS

4.60%

ETF檔案

ETF名稱

URA-全球鈾礦產業指數型基金

英文名稱

Global X Uranium ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2010/11/04

淨值幣別

美元

ETF規模

3,909 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

28.05(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

28.2(2024/12/18)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.10%(2024/12/17)

投資區域

全球

融資交易

否

總管理費用

0.6900%

放空交易

否

交易所代碼

URA

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie / Vanessa Yang / Sandy Lu

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/ura/

投資策略

本基金所追蹤之指數為SolactiveGlobalUranium&NuclearComponentsTotalReturnIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於基礎指數的證券以及基於基礎指數證券的美國存託憑證（“ADR”）和全球存託憑證（“GDR”）。基礎指數旨在衡量參與鈾行業的全球公司的廣泛股票市場表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

URA-全球鈾礦產業指數型基金淨值

URA-全球鈾礦產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

URA-全球鈾礦產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.39%

41.48%

0.04

0.95

淨值

(美元)

1.86%

42.27%

0.02

0.96

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

0.90%

-6.81%

-13.72%

7.47%

-6.70%

4.10%

56.52%

35.24%

196.55%

淨值(12/18)

-1.88%

-8.11%

-10.90%

11.73%

-5.64%

1.14%

54.01%

35.09%

199.33%

市價與指標指數比較

指標指數：World Uranium Index (USD)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

46.25%

42.65%

3.59%

2022

-11.32%

3.31%

-14.63%

2021

57.57%

39.04%

18.54%

2020

41.33%

47.52%

-6.19%

2019

-3.54%

3.72%

-7.26%

2018

-22.11%

-10.25%

-11.86%

2017

19.36%

20.32%

-0.96%

2016

-1.26%

19.17%

-20.42%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

5.27%

1.94%

3.33%

2024/10

7.41%

0.01%

7.40%

2024/09

10.46%

15.66%

-5.20%

2024/08

-8.61%

-8.93%

0.32%

2024/07

-2.11%

-6.73%

4.62%

2024/06

-10.13%

-12.11%

1.99%

2024/05

12.06%

14.43%

-2.37%

2024/04

-0.21%

1.65%

-1.86%

2024/03

4.99%

1.90%

3.09%

2024/02

-9.43%

-9.81%

0.38%

2024/01

9.50%

9.05%

0.45%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CAMECO CORP(2024/11/29)

25.65%

SPROTT-PHYS URAN(2024/11/29)

8.14%

NEXGEN ENERGY LTD(2024/11/29)

7.34%

URANIUM ENERGY CORP(2024/11/29)

5.84%

NAC KAZATOG-REGS(2024/11/29)

4.60%

NUSCALE POWER CORP(2024/11/29)

4.04%

DENISON MINES CORP(2024/11/29)

3.73%

OKLO INC(2024/11/29)

2.86%

YELLOW CAKE PLC(2024/11/29)

2.56%

PALADIN ENERGY LTD(2024/11/29)

2.38%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/12/29

2011/01/07

美元

0.3887

2012/12/27

2013/01/09

美元

0.124

2013/12/27

2014/01/08

美元

0.0828

2014/12/29

2015/01/08

美元

0.4857

2015/12/29

2016/01/08

美元

0.2742

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.9365

2017/12/28

2018/01/09

美元

0.3062

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.0516

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.1037

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.0798

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.1558

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.1032

2021/06/29

2021/07/08

美元

0.0248

2021/12/30

2022/01/07

美元

1.309

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.1031

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.0492

2023/12/28

2024/01/08

美元

1.6816

2024/06/27

2024/07/05

美元

0.025

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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