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AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金

iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF

交易所代碼：AOM

商品代碼：00991374

績效表現
市價走勢

區間：1年

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(穩健)

計價幣別

美元

ETF規模

1,450 百萬美元(2025/01/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

44.4700
(2025/02/21)

總管理費用

0.2000%

年化標準差

6.13%

Sharpe(一年)

0.23

Beta(一年)

0.32

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET

50.50%

ISHARES CORE S&P 500 ETF

23.58%

ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF

10.93%

iShares Core Intl Aggregate Bnd ET

8.75%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS

4.10%

ETF檔案

ETF名稱

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金

英文名稱

iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/04

淨值幣別

美元

ETF規模

1,450 百萬美元(2025/01/31)

ETF市價

44.47(2025/02/21)

註冊地

美國

ETF淨值

44.41(2025/02/21)

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(穩健)

折溢率

0.14%(2025/02/21)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.2000%

放空交易

是

交易所代碼

AOM

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

S&P Target Risk Moderate Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239765/ishares-moderate-allocation-etf

投資策略

本基金旨在追蹤S&PTargetRiskModerateIndex的投資表現，該指數由基礎股票和固定收益基金組成的投資組合組成，旨在代表適度目標風險分配策略。該基金是基金中的基金，主要透過投資標的基金來尋求其投資目標，而標的基金本身則尋求與其各自標的指數相對應的投資結果。它通常會將至少80%的資產投資於標的指數的成分證券。該指數衡量標準普爾道瓊斯指數有限責任公司專有配置模型的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金淨值

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AOM-iShares穩健配置平衡型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

2.37%

6.13%

0.23

0.32

淨值

(美元)

2.33%

6.26%

0.22

0.35

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(02/21)

-0.54%

1.11%

1.97%

2.10%

10.34%

21.19%

11.30%

22.70%

淨值(02/21)

-0.34%

0.93%

1.77%

1.99%

10.22%

21.09%

11.21%

22.66%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

7.94%

12.88%

-4.94%

2023

12.38%

13.70%

-1.32%

2022

-14.54%

-8.78%

-5.75%

2021

6.93%

18.73%

-11.80%

2020

10.02%

7.25%

2.78%

2019

15.50%

22.34%

-6.84%

2018

-4.56%

-5.63%

1.07%

2017

11.63%

25.08%

-13.45%

2016

5.71%

13.42%

-7.71%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/01

1.47%

4.70%

-3.23%

2024/12

-1.77%

-5.27%

3.50%

2024/11

2.10%

7.54%

-5.44%

2024/10

-2.25%

-1.34%

-0.91%

2024/09

1.67%

1.85%

-0.18%

2024/08

1.79%

1.76%

0.03%

2024/07

2.15%

4.41%

-2.26%

2024/06

1.15%

1.12%

0.03%

2024/05

2.68%

2.30%

0.38%

2024/04

-2.70%

-5.00%

2.31%

2024/03

1.91%

2.08%

-0.17%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET(2025/01/31)

50.50%

ISHARES CORE S&P 500 ETF(2025/01/31)

23.58%

ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF(2025/01/31)

10.93%

iShares Core Intl Aggregate Bnd ET(2025/01/31)

8.75%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS(2025/01/31)

4.10%

ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF(2025/01/31)

1.40%

ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF(2025/01/31)

0.65%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.34(2025/01/31)

0.09%

資料日期 : 2025年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.1485

2009/03/26

2009/03/31

美元

0.0797

2009/06/25

2009/06/30

美元

0.1881

2009/09/24

2009/09/29

美元

0.1292

2009/12/28

2009/12/31

美元

0.1707

2010/03/26

2010/03/31

美元

0.0665

2010/06/25

2010/06/30

美元

0.1749

2010/09/27

2010/09/30

美元

0.0939

2010/12/27

2010/12/30

美元

0.1788

2011/03/28

2011/03/31

美元

0.0969

2011/06/27

2011/06/30

美元

0.2494

2011/09/27

2011/09/30

美元

0.147

2011/12/27

2011/12/30

美元

0.2039

2012/03/27

2012/03/30

美元

0.0678

2012/06/26

2012/06/29

美元

0.2259

2012/09/26

2012/10/01

美元

0.1199

2012/12/26

2012/12/31

美元

0.2546

2013/04/02

2013/04/08

美元

0.117

2013/07/02

2013/07/09

美元

0.2282

2013/10/02

2013/10/08

美元

0.1294

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.166

2014/04/02

2014/04/08

美元

0.1223

2014/07/02

2014/07/09

美元

0.2718

2014/10/02

2014/10/08

美元

0.1316

2014/12/26

2015/01/02

美元

0.2069

2015/04/02

2015/04/09

美元

0.1279

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.2448

2015/10/02

2015/10/08

美元

0.1326

2015/12/28

2016/01/04

美元

0.1573

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.0113

2016/04/04

2016/04/08

美元

0.1461

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.2382

2016/10/04

2016/10/11

美元

0.1387

2016/12/28

2017/01/04

美元

0.2324

2017/04/04

2017/04/10

美元

0.1365

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.2545

2017/10/03

2017/10/10

美元

0.1618

2017/12/28

2018/01/04

美元

0.1556

0.3913

0.706

2018/04/03

2018/04/09

美元

0.1652

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.29

2018/10/02

2018/10/09

美元

0.1958

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.2519

2019/04/02

2019/04/08

美元

0.2148

2019/07/02

2019/07/09

美元

0.3395

2019/10/02

2019/10/08

美元

0.2021

2019/12/24

2019/12/31

美元

0.3104

2020/04/02

2020/04/08

美元

0.1888

2020/07/02

2020/07/09

美元

0.2557

2020/10/02

2020/10/08

美元

0.163

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.2661

2021/04/05

2021/04/09

美元

0.1125

2021/07/02

2021/07/09

美元

0.1878

2021/10/04

2021/10/08

美元

0.1238

2021/12/23

2021/12/30

美元

0.2855

2022/04/04

2022/04/08

美元

0.1339

2022/07/05

2022/07/11

美元

0.257

2022/10/04

2022/10/11

美元

0.1701

2022/12/23

2022/12/30

美元

0.302

2023/04/04

2023/04/10

美元

0.1928

2023/07/05

2023/07/11

美元

0.3011

2023/10/03

2023/10/10

美元

0.2154

2023/12/22

2023/12/29

美元

0.4484

2024/04/02

2024/04/08

美元

0.2214

2024/07/02

2024/07/08

美元

0.3373

2024/10/02

2024/10/07

美元

0.2606

2024/12/20

2024/12/26

美元

0.5272

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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