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EWP-MSCI西班牙指數型基金

iShares MSCI Spain ETF

交易所代碼：EWP

商品代碼：00991377

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWP-MSCI西班牙指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

西班牙

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

959 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

32.4600
(2024/11/26)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

14.74%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

1.05

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

IBERDROLA SA

18.29%

BANCO SANTANDER SA

15.31%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

11.33%

AENA SME SA

4.93%

AMADEUS IT GROUP SA

4.86%

ETF檔案

ETF名稱

EWP-MSCI西班牙指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Spain ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

959 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

32.46(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

32.49(2024/11/26)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.09%(2024/11/26)

投資區域

西班牙

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Spain 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239683/ishares-msci-spain-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCISpain25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWP-MSCI西班牙指數型基金淨值

EWP-MSCI西班牙指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWP-MSCI西班牙指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

7.74%

14.74%

0.10

1.05

淨值

(美元)

8.13%

14.73%

0.14

1.05

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.92%

-1.13%

-4.16%

-3.54%

-0.57%

10.95%

40.88%

39.37%

34.07%

淨值(11/26)

-0.67%

-1.22%

-4.13%

-3.27%

-0.21%

11.24%

41.48%

39.12%

34.18%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Spain Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

30.26%

21.90%

8.35%

2022

-5.18%

-5.04%

-0.14%

2021

0.25%

7.74%

-7.49%

2020

-3.94%

-15.46%

11.52%

2019

11.93%

10.69%

1.24%

2018

-15.32%

-14.48%

-0.85%

2017

26.98%

7.59%

19.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.88%

-2.09%

-1.79%

2024/09

4.13%

3.72%

0.41%

2024/08

4.47%

2.46%

2.01%

2024/07

3.87%

1.38%

2.50%

2024/06

-5.70%

-3.95%

-1.75%

2024/05

7.61%

4.43%

3.17%

2024/04

-2.77%

-1.64%

-1.13%

2024/03

9.95%

10.85%

-0.91%

2024/02

-0.95%

-1.05%

0.10%

2024/01

-3.53%

-0.38%

-3.15%

2023/12

1.89%

0.10%

1.79%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

IBERDROLA SA(2024/10/31)

18.29%

BANCO SANTANDER SA(2024/10/31)

15.31%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA(2024/10/31)

11.33%

AENA SME SA(2024/10/31)

4.93%

AMADEUS IT GROUP SA(2024/10/31)

4.86%

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX(2024/10/31)

4.65%

TELEFONICA SA(2024/10/31)

4.52%

CAIXABANK SA(2024/10/31)

4.49%

FERROVIAL(2024/10/31)

4.34%

CELLNEX TELECOM SA(2024/10/31)

4.21%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.3189

0.3325

1.0895

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0106

0.0226

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.5335

0.7253

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0707

0.3253

0.396

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.0681

0.8886

1.0859

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.7962

0.9491

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.163

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1556

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2693

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.6106

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.7407

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3832

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.1583

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.1422

2008/12/23

2008/12/31

美元

1.5412

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.8252

2009/12/22

2009/12/31

美元

1.222

2010/06/23

2010/06/29

美元

1.0374

2010/12/21

2010/12/30

美元

1.1107

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.8025

2011/12/20

2011/12/29

美元

2.1209

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.6749

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.7281

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.5159

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5794

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.5821

2014/12/17

2014/12/24

美元

1.0513

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5658

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5229

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.551

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.6815

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3112

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.5805

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4695

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5196

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3965

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.6781

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2137

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.4114

2020/12/30

2021/01/06

美元

0.0677

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4289

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4353

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3723

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.3707

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.3524

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4748

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.5335

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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