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EWD-MSCI瑞典指數型基金
iShares MSCI Sweden ETF
交易所代碼:EWD
商品代碼:00991378
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EWD-MSCI瑞典指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
瑞典
投資項目
成熟單一國家或其他區域股票
計價幣別
美元
ETF規模
264 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
40.6300
(2024/03/27)
總管理費用
0.5400%
年化標準差
28.38%
Sharpe(一年)
0.19
Beta(一年)
0.94

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ATLAS COPCO CLASS A
8.55%
INVESTOR CLASS B
7.98%
VOLVO CLASS B
7.63%
ASSA ABLOY B
5.25%
HEXAGON CLASS B
4.47%

ETF檔案

ETF名稱
EWD-MSCI瑞典指數型基金
英文名稱
iShares MSCI Sweden ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
1996/03/12
淨值幣別
美元
ETF規模
264 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
40.63(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
40.66(2024/03/27)
投資項目
成熟單一國家或其他區域股票
折溢率
0.12%(2024/03/26)
投資區域
瑞典
融資交易
總管理費用
0.5400%
放空交易
交易所代碼
EWD
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
MSCI Sweden 25/50 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead
投資策略
本基金所追蹤之指數為MSCISweden25/50Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EWD-MSCI瑞典指數型基金 淨值
EWD-MSCI瑞典指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

EWD-MSCI瑞典指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
2.94%
28.38%
0.19
0.94
淨值
(美元)
3.07%
25.65%
0.15
0.82

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
-0.02%
-0.61%
2.81%
1.75%
28.98%
23.11%
10.78%
0.52%
58.05%
淨值(03/27)
0.17%
-0.49%
2.81%
1.83%
29.12%
23.53%
11.12%
1.23%
59.13%

市價與指標指數比較

指標指數:NASDAQ Sweden Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
25.07%
20.68%
4.39%
2022
-27.53%
-33.26%
5.73%
2021
22.30%
19.91%
2.39%
2020
22.27%
26.76%
-4.49%
2019
21.74%
21.42%
0.32%
2018
-12.78%
-15.61%
2.83%
2017
21.86%
13.66%
8.20%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
5.89%
4.10%
1.79%
2024/01
-5.40%
-4.29%
-1.11%
2023/12
12.29%
12.59%
-0.30%
2023/11
14.46%
16.59%
-2.13%
2023/10
-4.58%
-6.26%
1.68%
2023/09
-1.05%
-0.98%
-0.07%
2023/08
-6.82%
-7.43%
0.61%
2023/07
0.96%
2.69%
-1.73%
2023/06
3.15%
2.53%
0.62%
2023/05
-7.71%
-9.11%
1.40%
2023/04
4.70%
2.86%
1.83%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ATLAS COPCO CLASS A(2024/02/29)
8.55%
INVESTOR CLASS B(2024/02/29)
7.98%
VOLVO CLASS B(2024/02/29)
7.63%
ASSA ABLOY B(2024/02/29)
5.25%
HEXAGON CLASS B(2024/02/29)
4.47%
SANDVIK(2024/02/29)
4.40%
EVOLUTION(2024/02/29)
4.36%
ATLAS COPCO CLASS B(2024/02/29)
4.29%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN(2024/02/29)
4.28%
SWEDBANK(2024/02/29)
3.42%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/27
美元
-
-
0.9532
2022/12/14
2022/12/13
2022/12/19
美元
-
-
0.1979
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.9925
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/05
美元
-
-
0.2033
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
1.2041
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
1.1243
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.2946
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.0955
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.4157
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.9489
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.0168
2018/06/20
2018/06/19
2018/06/25
美元
-
-
1.444
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.3387
2017/06/22
2017/06/20
2017/06/26
美元
-
-
0.7563
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.0049
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/28
美元
-
-
1.1192
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
0.0256
2015/06/29
2015/06/25
2015/07/01
美元
-
-
1.1664
2014/12/19
2014/12/17
2014/12/24
美元
-
-
0.2311
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/02
美元
-
-
1.0093
2013/12/20
2013/12/18
2013/12/30
美元
-
-
0.2219
2013/07/01
2013/06/27
2013/07/05
美元
-
-
1.0202
2012/06/25
2012/06/21
2012/06/28
美元
-
-
0.9139
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
1.0384
2010/06/25
2010/06/23
2010/06/29
美元
-
-
0.5513
2009/12/24
2009/12/22
2009/12/31
美元
-
-
0.0569
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/29
美元
-
-
0.4445
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/31
美元
-
-
0.0192
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
1.2611
2007/12/24
2007/12/20
2008/01/02
美元
-
-
1.1075
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/29
美元
-
-
0.3405
2005/12/28
2005/12/23
2005/12/30
美元
-
-
0.4197
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.1475
2003/12/24
2003/12/22
2004/01/02
美元
-
-
0.246
2002/12/26
2002/12/23
2003/01/02
美元
-
-
0.1223
2001/08/28
2001/08/24
2001/08/31
美元
-
-
0.048
2000/08/28
2000/08/24
2000/08/31
美元
0.525
4.6876
5.391
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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