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EWD-MSCI瑞典指數型基金

iShares MSCI Sweden ETF

交易所代碼：EWD

商品代碼：00991378

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWD-MSCI瑞典指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

瑞典

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

362 百萬美元(2026/02/27)

交易所

NYSE

ETF收盤價

51.8700
(2026/03/03)

總管理費用

0.5400%

年化標準差

15.40%

Sharpe(一年)

0.32

Beta(一年)

0.92

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

9.27%

INVESTOR CLASS B

8.37%

VOLVO CLASS B

6.89%

ATLAS COPCO CLASS A

6.60%

SANDVIK

5.02%

ETF檔案

ETF名稱

EWD-MSCI瑞典指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Sweden ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

362 百萬美元(2026/02/27)

ETF市價

51.87(2026/03/03)

註冊地

美國

ETF淨值

52.06(2026/03/03)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.21%(2026/03/02)

投資區域

瑞典

融資交易

是

總管理費用

0.5400%

放空交易

是

交易所代碼

EWD

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Sweden 25/50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239684/ishares-msci-sweden-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCISweden25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWD-MSCI瑞典指數型基金淨值

EWD-MSCI瑞典指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWD-MSCI瑞典指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.36%

15.40%

0.32

0.92

淨值

(美元)

5.77%

14.77%

0.34

0.88

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/03)

-2.45%

-3.96%

-2.56%

9.93%

13.71%

22.34%

36.45%

55.07%

41.10%

淨值(03/03)

-2.29%

-3.45%

-1.94%

10.20%

14.01%

22.79%

37.03%

55.95%

40.65%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Sweden Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

36.55%

32.88%

3.67%

2024

-3.90%

-3.85%

-0.05%

2023

25.07%

20.68%

4.39%

2022

-27.53%

-33.26%

5.73%

2021

22.30%

19.91%

2.39%

2020

22.27%

26.76%

-4.49%

2019

21.74%

21.42%

0.32%

2018

-12.78%

-15.61%

2.83%

2017

21.86%

13.66%

8.20%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/01

6.18%

7.21%

-1.03%

2025/12

4.03%

5.32%

-1.29%

2025/11

-0.17%

0.62%

-0.79%

2025/10

1.67%

2.64%

-0.97%

2025/09

1.75%

1.10%

0.64%

2025/08

5.77%

4.59%

1.18%

2025/07

-4.11%

-0.72%

-3.39%

2025/06

2.92%

1.19%

1.74%

2025/05

4.15%

2.19%

1.96%

2025/04

3.71%

2.34%

1.36%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SPOTIFY TECHNOLOGY SA(2026/01/30)

9.27%

INVESTOR CLASS B(2026/01/30)

8.37%

VOLVO CLASS B(2026/01/30)

6.89%

ATLAS COPCO CLASS A(2026/01/30)

6.60%

SANDVIK(2026/01/30)

5.02%

ASSA ABLOY B(2026/01/30)

4.83%

SWEDBANK(2026/01/30)

3.94%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN(2026/01/30)

3.88%

ERICSSON B(2026/01/30)

3.62%

SEK CASH(2026/01/30)

3.59%

資料日期 : 2026年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.6012

2025/06/16

2025/06/20

美元

1.0105

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.6592

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9532

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1979

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.9925

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2033

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.2041

2021/06/10

2021/06/16

美元

1.1243

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2946

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0955

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.4157

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.9489

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.0168

2018/06/19

2018/06/25

美元

1.444

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.3387

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.7563

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0049

2016/06/22

2016/06/28

美元

1.1192

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0256

2015/06/25

2015/07/01

美元

1.1664

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.2311

2014/06/25

2014/07/02

美元

1.0093

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.2219

2013/06/27

2013/07/05

美元

1.0202

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.9139

2011/06/22

2011/06/28

美元

1.0384

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.5513

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.0569

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.4445

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0192

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.2611

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.1075

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3405

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4197

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1475

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.246

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1223

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.048

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.525

4.6876

5.391

1999/12/21

1999/12/30

美元

1.0101

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.5686

0.6801

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0654

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0097

0.8223

0.9416

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0119

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.1758

0.475

0.7555

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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