ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWD-MSCI瑞典指數型基金

iShares MSCI Sweden ETF

交易所代碼：EWD

商品代碼：00991378

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWD-MSCI瑞典指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

瑞典

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

351 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

37.9400
(2024/11/26)

總管理費用

0.5400%

年化標準差

21.50%

Sharpe(一年)

0.07

Beta(一年)

0.90

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

INVESTOR CLASS B

8.79%

ATLAS COPCO CLASS A

7.94%

VOLVO CLASS B

7.40%

ASSA ABLOY B

5.62%

ERICSSON B

4.16%

ETF檔案

ETF名稱

EWD-MSCI瑞典指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Sweden ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

351 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

37.94(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

37.9(2024/11/26)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

0.11%(2024/11/26)

投資區域

瑞典

融資交易

是

總管理費用

0.5400%

放空交易

是

交易所代碼

EWD

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Sweden 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239684/ishares-msci-sweden-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCISweden25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWD-MSCI瑞典指數型基金淨值

EWD-MSCI瑞典指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWD-MSCI瑞典指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-2.33%

21.50%

0.07

0.90

淨值

(美元)

-2.39%

22.02%

0.09

0.92

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.68%

-0.94%

-6.69%

-9.26%

-7.47%

9.33%

17.31%

-5.53%

38.30%

淨值(11/26)

-0.60%

-0.66%

-6.90%

-9.48%

-7.52%

9.22%

17.23%

-5.63%

37.95%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Sweden Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

25.07%

20.68%

4.39%

2022

-27.53%

-33.26%

5.73%

2021

22.30%

19.91%

2.39%

2020

22.27%

26.76%

-4.49%

2019

21.74%

21.42%

0.32%

2018

-12.78%

-15.61%

2.83%

2017

21.86%

13.66%

8.20%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-8.04%

-9.30%

1.26%

2024/09

2.94%

2.85%

0.09%

2024/08

4.12%

4.57%

-0.44%

2024/07

0.62%

1.66%

-1.04%

2024/06

-2.47%

-2.26%

-0.21%

2024/05

9.22%

7.50%

1.72%

2024/04

-3.93%

-3.53%

-0.40%

2024/03

1.06%

0.89%

0.17%

2024/02

5.89%

4.10%

1.79%

2024/01

-5.40%

-4.29%

-1.11%

2023/12

12.29%

12.59%

-0.30%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

INVESTOR CLASS B(2024/10/31)

8.79%

ATLAS COPCO CLASS A(2024/10/31)

7.94%

VOLVO CLASS B(2024/10/31)

7.40%

ASSA ABLOY B(2024/10/31)

5.62%

ERICSSON B(2024/10/31)

4.16%

ATLAS COPCO CLASS B(2024/10/31)

4.06%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN(2024/10/31)

4.02%

SANDVIK(2024/10/31)

3.75%

HEXAGON CLASS B(2024/10/31)

3.48%

SWEDBANK(2024/10/31)

3.09%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.1758

0.475

0.7555

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0119

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0097

0.8223

0.9416

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0654

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.5686

0.6801

1999/12/21

1999/12/30

美元

1.0101

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.525

4.6876

5.391

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.048

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1223

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.246

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.1475

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4197

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3405

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.1075

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.2611

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.0192

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.4445

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.0569

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.5513

2011/06/22

2011/06/28

美元

1.0384

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.9139

2013/06/27

2013/07/05

美元

1.0202

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.2219

2014/06/25

2014/07/02

美元

1.0093

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.2311

2015/06/25

2015/07/01

美元

1.1664

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0256

2016/06/22

2016/06/28

美元

1.1192

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0049

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.7563

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.3387

2018/06/19

2018/06/25

美元

1.444

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.0168

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.9489

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.4157

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0955

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2946

2021/06/10

2021/06/16

美元

1.1243

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.2041

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2033

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.9925

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1979

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9532

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.6592

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文