ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWN-MSCI荷蘭指數型基金

iShares MSCI Netherlands ETF

交易所代碼：EWN

商品代碼：00991379

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWN-MSCI荷蘭指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

荷蘭

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

263 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

44.7400
(2024/11/26)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

15.23%

Sharpe(一年)

0.04

Beta(一年)

0.79

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ASML HOLDING NV

17.68%

PROSUS NV CLASS N

7.97%

ING GROEP NV

7.45%

WOLTERS KLUWER NV

5.22%

ADYEN NV

4.32%

ETF檔案

ETF名稱

EWN-MSCI荷蘭指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Netherlands ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

263 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

44.74(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

44.79(2024/11/26)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.11%(2024/11/26)

投資區域

荷蘭

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Netherlands IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239671/ishares-msci-netherlands-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCINetherlandsIMI25/50Index的投資表現，標的指數可能包括大型，中型或小型公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWN-MSCI荷蘭指數型基金淨值

EWN-MSCI荷蘭指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWN-MSCI荷蘭指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.37%

15.23%

0.04

0.79

淨值

(美元)

1.62%

15.64%

0.07

0.81

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.94%

-0.11%

-6.54%

-10.81%

-12.53%

7.59%

20.27%

-4.58%

46.98%

淨值(11/26)

-0.93%

-0.02%

-6.43%

-10.74%

-12.36%

7.79%

20.40%

-4.27%

47.37%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Netherlands Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

22.08%

19.10%

2.98%

2022

-24.43%

-28.44%

4.01%

2021

22.74%

26.21%

-3.47%

2020

23.23%

23.34%

-0.11%

2019

32.45%

24.88%

7.57%

2018

-15.37%

-17.05%

1.67%

2017

33.73%

29.01%

4.73%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-8.24%

-11.37%

3.13%

2024/09

0.14%

-0.50%

0.64%

2024/08

2.75%

1.91%

0.85%

2024/07

-1.59%

-4.37%

2.78%

2024/06

-0.78%

1.97%

-2.75%

2024/05

7.16%

5.43%

1.73%

2024/04

-3.46%

-4.69%

1.23%

2024/03

3.64%

3.77%

-0.12%

2024/02

4.83%

4.44%

0.39%

2024/01

2.04%

4.92%

-2.88%

2023/12

6.59%

6.25%

0.34%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ASML HOLDING NV(2024/10/31)

17.68%

PROSUS NV CLASS N(2024/10/31)

7.97%

ING GROEP NV(2024/10/31)

7.45%

WOLTERS KLUWER NV(2024/10/31)

5.22%

ADYEN NV(2024/10/31)

4.32%

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV(2024/10/31)

4.16%

ASM INTERNATIONAL NV(2024/10/31)

3.59%

KONINKLIJKE PHILIPS NV(2024/10/31)

3.22%

HEINEKEN NV(2024/10/31)

3.13%

AERCAP HOLDINGS NV(2024/10/31)

3.04%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0376

0.4258

0.8279

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.1337

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0011

1.329

1.5653

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.3602

0.4056

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.1839

1.1158

1.774

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.0027

0.1067

0.2257

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.284

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.04

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.2467

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.3697

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2611

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4828

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.4548

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.0297

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.7558

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.3493

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.3089

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.1153

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2671

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.5458

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4154

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.1346

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3934

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0359

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.3051

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.0826

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.4688

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.0806

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.314

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.1444

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.346

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.3091

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3528

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.18

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.5012

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1292

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7332

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1386

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.191

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.1303

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.329

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.1807

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.492

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2465

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4681

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3308

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.5747

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文