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EWN-MSCI荷蘭指數型基金

iShares MSCI Netherlands ETF

交易所代碼：EWN

商品代碼：00991379

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWN-MSCI荷蘭指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

荷蘭

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

327 百萬美元(2026/02/27)

交易所

NYSE

ETF收盤價

59.6700
(2026/03/03)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

20.42%

Sharpe(一年)

0.37

Beta(一年)

0.76

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ASML HOLDING NV

26.27%

ING GROEP NV

8.47%

PROSUS NV CLASS N

7.09%

ASM INTERNATIONAL NV

3.91%

ADYEN NV

3.53%

ETF檔案

ETF名稱

EWN-MSCI荷蘭指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Netherlands ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

327 百萬美元(2026/02/27)

ETF市價

59.67(2026/03/03)

註冊地

美國

ETF淨值

59.61(2026/03/03)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.28%(2026/03/02)

投資區域

荷蘭

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWN

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Netherlands IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239671/ishares-msci-netherlands-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCINetherlandsIMI25/50Index的投資表現，標的指數可能包括大型，中型或小型公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWN-MSCI荷蘭指數型基金淨值

EWN-MSCI荷蘭指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWN-MSCI荷蘭指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

4.63%

20.42%

0.37

0.76

淨值

(美元)

4.41%

20.47%

0.37

0.76

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/03)

-2.71%

-5.29%

-3.60%

4.68%

18.63%

32.53%

32.49%

56.12%

52.88%

淨值(03/03)

-3.07%

-5.31%

-3.81%

4.60%

18.69%

32.62%

32.27%

56.14%

50.79%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Netherlands Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

34.87%

35.19%

-0.32%

2024

1.67%

-1.53%

3.21%

2023

22.08%

19.10%

2.98%

2022

-24.43%

-28.44%

4.01%

2021

22.74%

26.21%

-3.47%

2020

23.23%

23.34%

-0.11%

2019

32.45%

24.88%

7.57%

2018

-15.37%

-17.05%

1.67%

2017

33.73%

29.01%

4.73%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/01

9.19%

15.19%

-6.00%

2025/12

1.78%

2.80%

-1.02%

2025/11

-1.07%

-1.78%

0.71%

2025/10

1.36%

2.63%

-1.27%

2025/09

9.45%

12.39%

-2.94%

2025/08

3.39%

2.46%

0.93%

2025/07

-5.94%

-5.89%

-0.05%

2025/06

4.51%

3.90%

0.61%

2025/05

8.19%

8.46%

-0.27%

2025/04

4.54%

3.99%

0.55%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ASML HOLDING NV(2026/01/30)

26.27%

ING GROEP NV(2026/01/30)

8.47%

PROSUS NV CLASS N(2026/01/30)

7.09%

ASM INTERNATIONAL NV(2026/01/30)

3.91%

ADYEN NV(2026/01/30)

3.53%

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV(2026/01/30)

3.34%

AERCAP HOLDINGS NV(2026/01/30)

2.66%

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV(2026/01/30)

2.63%

HEINEKEN NV(2026/01/30)

2.36%

KONINKLIJKE PHILIPS NV(2026/01/30)

2.30%

資料日期 : 2026年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

2.1609

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.7086

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.3971

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.5747

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3308

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4681

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2465

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.492

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.1807

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.329

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.1303

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.191

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1386

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7332

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1292

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.5012

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.18

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3528

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.3091

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.346

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.1444

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.314

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.0806

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.4688

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.0826

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.3051

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0359

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3934

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.1346

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4154

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.5458

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2671

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.1153

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.3089

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.3493

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.7558

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.0297

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.4548

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.4828

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2611

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.3697

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.2467

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.04

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.284

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.0027

0.1067

0.2257

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.1839

1.1158

1.774

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.3602

0.4056

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.0011

1.329

1.5653

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.1337

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0376

0.4258

0.8279

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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