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DWX-標普國際高股利指數型基金
SPDR S&P International Dividend ETF
交易所代碼:DWX
商品代碼:00991380
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
DWX-標普國際高股利指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
全球
投資項目
全球股票
計價幣別
美元
ETF規模
473 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
35.1500
(2024/03/28)
總管理費用
0.4500%
年化標準差
13.61%
Sharpe(一年)
0.08
Beta(一年)
0.84

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
2.69%
TC ENERGY CORP
1.98%
SUN HUNG KAI PROPERTIES
1.93%
BCE INC
1.73%
KT+G CORP
1.56%

ETF檔案

ETF名稱
DWX-標普國際高股利指數型基金
英文名稱
SPDR S&P International Dividend ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2008/02/12
淨值幣別
美元
ETF規模
473 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
35.15(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
35.27(2024/03/27)
投資項目
全球股票
折溢率
-0.37%(2024/03/26)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.4500%
放空交易
交易所代碼
DWX
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P International Dividend Opportunities index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky
投資策略
本基金採以複製成份股的方式,來追求S&PInternationalDividendOpportunitiesindex績效;本基金至少投資80%以上的資產在該指數包含的成分股,這些成分股為在已開發國家中交易的美國存託憑證(ADRs)與全球存託憑證(GDRs)。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
DWX-標普國際高股利指數型基金 淨值
DWX-標普國際高股利指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

DWX-標普國際高股利指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-0.66%
13.61%
0.08
0.84
淨值
(美元)
-0.57%
13.05%
0.10
0.79

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
-0.28%
-0.31%
2.28%
-0.29%
8.26%
8.58%
-0.11%
3.77%
14.81%
淨值(03/27)
0.46%
0.37%
1.86%
0.07%
8.39%
9.46%
0.68%
4.83%
15.21%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊全球指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
14.74%
19.32%
-4.58%
2022
-12.99%
-19.79%
6.80%
2021
10.56%
16.14%
-5.58%
2020
-5.10%
14.08%
-19.18%
2019
20.26%
23.71%
-3.46%
2018
-11.11%
-11.68%
0.57%
2017
18.91%
21.83%
-2.92%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
-1.51%
4.23%
-5.74%
2024/01
-1.32%
0.19%
-1.51%
2023/12
4.26%
4.95%
-0.69%
2023/11
6.00%
8.95%
-2.95%
2023/10
-1.33%
-3.26%
1.93%
2023/09
-3.15%
-4.28%
1.12%
2023/08
-3.19%
-2.93%
-0.25%
2023/07
3.17%
3.55%
-0.38%
2023/06
2.70%
5.51%
-2.81%
2023/05
-4.06%
-1.30%
-2.76%
2023/04
3.59%
1.20%
2.38%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(2024/02/29)
2.69%
TC ENERGY CORP(2024/02/29)
1.98%
SUN HUNG KAI PROPERTIES(2024/02/29)
1.93%
BCE INC(2024/02/29)
1.73%
KT+G CORP(2024/02/29)
1.56%
ZURICH INSURANCE GROUP AG(2024/02/29)
1.55%
NATIONAL GRID PLC(2024/02/29)
1.51%
EMERA INC(2024/02/29)
1.50%
REDEIA CORP SA(2024/02/29)
1.49%
SNAM SPA(2024/02/29)
1.49%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/19
2024/03/18
2024/03/21
美元
-
-
0.166
2023/12/19
2023/12/18
2023/12/21
美元
-
-
0.3197
2023/09/19
2023/09/18
2023/09/21
美元
-
-
0.3831
2023/06/21
2023/06/20
2023/06/23
美元
-
-
0.6077
2023/03/21
2023/03/20
2023/03/23
美元
-
-
0.155
2022/12/20
2022/12/19
2022/12/22
美元
-
-
0.2432
2022/09/20
2022/09/19
2022/09/22
美元
-
-
0.5361
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.6149
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.1198
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.441
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.4117
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.5133
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.1459
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.3027
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.4057
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.4539
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.2411
2019/12/24
2019/12/23
2019/12/27
美元
-
-
0.6087
2019/09/24
2019/09/23
2019/09/26
美元
-
-
0.3867
2019/06/25
2019/06/24
2019/06/27
美元
-
-
0.5639
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/21
美元
-
-
0.2104
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/31
美元
-
-
0.5307
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/28
美元
-
-
0.2787
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.7227
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/23
美元
-
-
0.236
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/28
美元
-
-
0.3935
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/27
美元
-
-
0.3788
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/28
美元
-
-
0.5919
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/29
美元
-
-
0.2231
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/29
美元
-
-
0.801
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/28
美元
-
-
0.4157
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/29
美元
-
-
0.6127
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/31
美元
-
-
0.0654
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/30
美元
-
-
0.5326
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/30
美元
-
-
0.4679
2015/06/23
2015/06/19
2015/07/01
美元
-
-
0.7364
2015/03/24
2015/03/20
2015/04/01
美元
-
-
0.2023
2014/12/23
2014/12/19
2015/01/02
美元
-
-
0.6528
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.448
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
1.0817
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.3485
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.5406
2013/09/24
2013/09/20
2013/10/02
美元
-
-
0.6925
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
1.6241
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.3937
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.4319
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.5574
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
1.6602
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.329
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.4682
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.9216
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
1.3283
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.5754
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.487
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.4774
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
1.0244
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.3705
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.378
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.4233
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
1.0132
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.0763
2008/12/23
2008/12/19
2009/01/02
美元
-
-
0.361
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
1.0254
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
2.3231
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.9279
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
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  8.  
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  10.  
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