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DWX-標普國際高股利指數型基金

SPDR S&P International Dividend ETF

交易所代碼：DWX

商品代碼：00991380

績效表現
市價走勢

區間：1年

DWX-標普國際高股利指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

384 百萬美元(2025/01/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

36.0500
(2025/02/05)

總管理費用

0.4500%

年化標準差

11.56%

Sharpe(一年)

0.10

Beta(一年)

0.42

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ENBRIDGE INC

2.14%

M+G PLC

1.92%

ORANGE

1.74%

EMERA INC

1.68%

SNAM SPA

1.58%

ETF檔案

ETF名稱

DWX-標普國際高股利指數型基金

英文名稱

SPDR S&P International Dividend ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2008/02/12

淨值幣別

美元

ETF規模

384 百萬美元(2025/01/31)

ETF市價

36.05(2025/02/05)

註冊地

美國

ETF淨值

35.78(2025/02/04)

投資項目

全球股票

折溢率

-0.28%(2025/02/03)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.4500%

放空交易

是

交易所代碼

DWX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P International Dividend Opportunities index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-international-dividend-etf-dwx

投資策略

本基金採以複製成份股的方式，來追求S&PInternationalDividendOpportunitiesindex績效；本基金至少投資80%以上的資產在該指數包含的成分股，這些成分股為在已開發國家中交易的美國存託憑證（ADRs）與全球存託憑證（GDRs）。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

DWX-標普國際高股利指數型基金淨值

DWX-標普國際高股利指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

DWX-標普國際高股利指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

3.12%

11.56%

0.10

0.42

淨值

(美元)

2.02%

9.79%

0.10

0.12

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(02/05)

0.67%

0.95%

2.97%

-1.82%

3.88%

8.76%

13.94%

5.22%

10.21%

淨值(02/04)

0.56%

0.11%

1.97%

-2.00%

0.55%

6.54%

12.31%

4.57%

10.05%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

2.56%

14.85%

-12.30%

2023

14.74%

19.32%

-4.58%

2022

-12.99%

-19.79%

6.80%

2021

10.56%

16.14%

-5.58%

2020

-5.10%

14.08%

-19.18%

2019

20.26%

23.71%

-3.46%

2018

-11.11%

-11.68%

0.57%

2017

18.91%

21.83%

-2.92%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/01

1.93%

3.10%

-1.16%

2024/12

-4.40%

-2.66%

-1.74%

2024/11

0.90%

3.57%

-2.67%

2024/10

-4.89%

-2.20%

-2.69%

2024/09

1.70%

2.22%

-0.51%

2024/08

4.88%

2.12%

2.77%

2024/07

5.90%

1.84%

4.06%

2024/06

-0.98%

1.75%

-2.73%

2024/05

3.36%

3.80%

-0.44%

2024/04

-2.67%

-3.52%

0.84%

2024/03

2.22%

2.98%

-0.76%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ENBRIDGE INC(2024/12/31)

2.14%

M+G PLC(2024/12/31)

1.92%

ORANGE(2024/12/31)

1.74%

EMERA INC(2024/12/31)

1.68%

SNAM SPA(2024/12/31)

1.58%

NATIONAL GRID PLC(2024/12/31)

1.57%

ITALGAS SPA(2024/12/31)

1.56%

POWER ASSETS HOLDINGS LTD(2024/12/31)

1.55%

ZURICH INSURANCE GROUP AG(2024/12/31)

1.51%

REDEIA CORP SA(2024/12/31)

1.49%

資料日期 : 2024年12月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.9279

2008/06/20

2008/07/02

美元

2.3231

2008/09/19

2008/10/01

美元

1.0254

2008/12/19

2009/01/02

美元

0.361

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0763

2009/06/19

2009/07/01

美元

1.0132

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.4233

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.378

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.3705

2010/06/18

2010/06/30

美元

1.0244

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.4774

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.487

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.5754

2011/06/17

2011/06/29

美元

1.3283

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.9216

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.4682

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.329

2012/06/15

2012/06/27

美元

1.6602

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.5574

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.4319

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.3937

2013/06/21

2013/07/01

美元

1.6241

2013/09/20

2013/10/02

美元

0.6925

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.5406

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.3485

2014/06/20

2014/06/30

美元

1.0817

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.448

2014/12/19

2015/01/02

美元

0.6528

2015/03/20

2015/04/01

美元

0.2023

2015/06/19

2015/07/01

美元

0.7364

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.4679

2015/12/18

2015/12/30

美元

0.5326

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.0654

2016/06/17

2016/06/29

美元

0.6127

2016/09/16

2016/09/28

美元

0.4157

2016/12/16

2016/12/29

美元

0.801

2017/03/17

2017/03/29

美元

0.2231

2017/06/16

2017/06/28

美元

0.5919

2017/09/15

2017/09/27

美元

0.3788

2017/12/15

2017/12/28

美元

0.3935

2018/03/16

2018/03/23

美元

0.236

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.7227

2018/09/21

2018/09/28

美元

0.2787

2018/12/21

2018/12/31

美元

0.5307

2019/03/18

2019/03/21

美元

0.2104

2019/06/24

2019/06/27

美元

0.5639

2019/09/23

2019/09/26

美元

0.3867

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.6087

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2411

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.4539

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4057

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.3027

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.1459

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.5133

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.4117

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.441

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.1198

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.6149

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.5361

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.2432

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.155

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.6077

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.3831

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.3197

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.166

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.5807

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.4945

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.2657

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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