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EWO-iSharesMSCI奧地利指數型基金

iShares MSCI Austria ETF

交易所代碼：EWO

商品代碼：00991381

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWO-iSharesMSCI奧地利指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

奧地利

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

48 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

20.7852
(2024/11/26)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

13.66%

Sharpe(一年)

0.02

Beta(一年)

1.15

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ERSTE GROUP BANK AG

24.68%

OMV AG

11.54%

VERBUND AG

10.60%

BAWAG GROUP AG

4.83%

ANDRITZ AG

4.39%

ETF檔案

ETF名稱

EWO-iSharesMSCI奧地利指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Austria ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

48 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

20.7852(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

20.85(2024/11/26)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

-0.31%(2024/11/26)

投資區域

奧地利

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWO

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Austria IMI 25/50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239609/ishares-msci-austria-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIAustriaIMI25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWO-iSharesMSCI奧地利指數型基金淨值

EWO-iSharesMSCI奧地利指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWO-iSharesMSCI奧地利指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.40%

13.66%

0.02

1.15

淨值

(美元)

0.85%

13.83%

0.04

1.19

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.26%

-0.83%

-4.41%

-10.72%

-7.76%

6.34%

18.19%

1.01%

21.40%

淨值(11/26)

-0.71%

-4.53%

-10.63%

-7.47%

6.72%

18.43%

1.11%

22.02%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Austria Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

20.63%

10.21%

10.42%

2022

-21.95%

-21.00%

-0.95%

2021

31.50%

35.06%

-3.56%

2020

-3.67%

-13.56%

9.88%

2019

17.05%

17.86%

-0.81%

2018

-22.88%

-22.51%

-0.37%

2017

52.47%

36.14%

16.33%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-5.41%

-2.03%

-3.38%

2024/09

-2.00%

-1.97%

-0.02%

2024/08

3.09%

0.94%

2.15%

2024/07

3.39%

3.71%

-0.33%

2024/06

-2.86%

-2.39%

-0.47%

2024/05

7.21%

4.00%

3.21%

2024/04

0.84%

1.79%

-0.95%

2024/03

5.21%

5.17%

0.03%

2024/02

-2.52%

-4.74%

2.22%

2024/01

-2.01%

1.16%

-3.17%

2023/12

5.27%

4.69%

0.58%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ERSTE GROUP BANK AG(2024/10/31)

24.68%

OMV AG(2024/10/31)

11.54%

VERBUND AG(2024/10/31)

10.60%

BAWAG GROUP AG(2024/10/31)

4.83%

ANDRITZ AG(2024/10/31)

4.39%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG(2024/10/31)

4.35%

WIENERBERGER AG(2024/10/31)

4.30%

VOESTALPINE AG(2024/10/31)

4.08%

VIENNA INSURANCE GROUP AG(2024/10/31)

3.39%

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AG(2024/10/31)

3.30%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.1065

0.5003

0.6637

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.1022

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.0449

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.136

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1043

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.1706

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.0868

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.2911

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.7315

2007/12/20

2008/01/02

美元

0.711

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.3686

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.4204

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.3034

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.5888

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.1662

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.0824

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.3812

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.2108

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.2825

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0698

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.2686

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1322

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.5235

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.0726

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.1806

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0556

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.2728

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0561

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.312

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.189

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4934

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2489

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.5306

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1161

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.1941

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2352

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.381

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.4944

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.4085

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.5803

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.6421

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.9726

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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