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EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
交易所代碼：EMLC
商品代碼：00991386
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
Van Eck
投資區域
新興市場
投資項目
其他新興債券
計價幣別
美元
ETF規模
2,700 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
23.4700
(2024/12/20)
總管理費用
0.3100%
年化標準差
8.70%
Sharpe(一年)
-0.20
Beta(一年)
1.34

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 07/01/2026
1.04%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 01/01/2026
0.97%
Republic Of South Africa Government Bon 8.75 02/28/2048
0.88%
Turkiye Government Bond 26.2 10/05/2033
0.87%
Republic Of South Africa Government Bon 8 01/31/2030
0.84%

ETF檔案

ETF名稱
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金
英文名稱
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
發行公司
Van Eck
計價幣別
美元
成立日期
2010/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
2,700 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
23.47(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
23.34(2024/12/19)
投資項目
其他新興債券
折溢率
-0.21%(2024/12/19)
投資區域
新興市場
融資交易
否
總管理費用
0.3100%
放空交易
否
交易所代碼
EMLC
選擇權交易
否
交易所
NYSE
指標指數
J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
Van Eck Securities Corporation
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Francis G. Rodilosso
發行公司網站
https://www.vaneck.com/us/en/investments/jp-morgan-em-local-currency-bond-etf-emlc/overview/
投資策略
本基金所追蹤之指數為J.P.MorganGBI-EMGlobalCoreIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其總資產的至少80%投資於構成基金基準指數的證券。該指數由新興市場政府發行的債券組成，並以發行人的當地貨幣計價。基金可以將其投資集中於某一特定行業或行業組，只要該指數集中於某個行業或行業組。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金 淨值
EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

EMLC-新興市場當地貨幣債券指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-1.94%
8.70%
-0.20
1.34
淨值
(美元)
-3.29%
8.13%
-0.26
1.24

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
0.77%
-1.01%
-0.68%
-5.74%
1.83%
-1.66%
9.38%
-1.31%
-7.87%
淨值(12/19)
-1.02%
-1.97%
-1.56%
-6.11%
0.88%
-2.30%
8.97%
-1.85%
-8.40%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
11.21%
5.72%
5.49%
2022
-10.45%
-13.58%
3.13%
2021
-9.32%
-1.75%
-7.57%
2020
3.05%
8.92%
-5.88%
2019
9.76%
9.71%
0.05%
2018
-7.57%
-0.42%
-7.15%
2017
13.84%
4.00%
9.84%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
-0.50%
0.97%
-1.47%
2024/10
-4.47%
-2.38%
-2.09%
2024/09
3.08%
1.40%
1.69%
2024/08
2.87%
1.38%
1.48%
2024/07
2.32%
2.24%
0.08%
2024/06
-1.41%
0.87%
-2.28%
2024/05
2.84%
1.60%
1.24%
2024/04
-2.75%
-2.38%
-0.37%
2024/03
-0.65%
0.88%
-1.53%
2024/02
-0.20%
-1.36%
1.16%
2024/01
-1.50%
-0.23%
-1.27%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 07/01/2026(2024/11/29)
1.04%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 01/01/2026(2024/11/29)
0.97%
Republic Of South Africa Government Bon 8.75 02/28/2048(2024/11/29)
0.88%
Turkiye Government Bond 26.2 10/05/2033(2024/11/29)
0.87%
Republic Of South Africa Government Bon 8 01/31/2030(2024/11/29)
0.84%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2029(2024/11/29)
0.82%
Republic Of South Africa Government Bon 8.875 02/28/2035(2024/11/29)
0.79%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie 9.762 01/01/2027(2024/11/29)
0.77%
Republic Of South Africa Government Bon 8.25 03/31/2032(2024/11/29)
0.75%
Brazil Letras Do Tesouro Nacional 07/01/2025(2024/11/29)
0.72%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2010/09/01
2010/09/08
美元
-
-
0.216
2010/10/01
2010/10/07
美元
-
-
0.16
2010/11/01
2010/11/05
美元
-
-
0.2
2010/12/01
2010/12/07
美元
-
-
0.21
2010/12/29
2011/01/05
美元
-
-
0.188
2011/02/01
2011/02/07
美元
-
-
0.215
2011/03/01
2011/03/07
美元
-
-
0.2258
2011/04/01
2011/04/07
美元
-
-
0.267
2011/05/02
2011/05/06
美元
-
-
0.244
2011/06/01
2011/06/07
美元
-
-
0.2674
2011/07/01
2011/07/06
美元
-
-
0.24
2011/08/01
2011/08/05
美元
-
-
0.2378
2011/09/01
2011/09/08
美元
-
-
0.2506
2011/10/03
2011/10/07
美元
-
-
0.235
2011/11/01
2011/11/07
美元
-
-
0.2228
2011/12/01
2011/12/07
美元
-
-
0.19
2011/12/28
2012/01/04
美元
-
-
0.205
2012/02/01
2012/02/07
美元
-
-
0.18
2012/03/01
2012/03/07
美元
-
-
0.205
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.19
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.19
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.17
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.19
2012/08/01
2012/08/07
美元
-
-
0.19
2012/09/04
2012/09/10
美元
-
-
0.19
2012/10/01
2012/10/05
美元
-
-
0.182
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.182
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
-
0.182
2012/12/27
2013/01/03
美元
-
-
0.182
2013/02/01
2013/02/07
美元
-
-
0.184
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.19
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.2236
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.2
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.1944
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.1944
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.208
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.22
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.22
2013/12/27
2014/01/03
美元
-
-
0.22
2014/02/03
2014/02/07
美元
-
-
0.22
2014/03/03
2014/03/07
美元
-
-
0.196
2014/04/01
2014/04/07
美元
-
-
0.226
2014/04/24
2014/04/30
美元
-
-
0.224
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.22
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.22
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.213
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.22
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.2
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.2
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.2024
2014/12/29
2015/01/05
美元
-
-
0.191
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.1722
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.196
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.1812
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.194
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.178
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.18
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.1746
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.18
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.17
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.1698
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.1634
2015/12/29
2016/01/05
美元
-
-
0.167
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.172
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.1462
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.1448
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.178
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.174
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.142
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.1324
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.16
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.144
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1644
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.1524
2016/12/28
2017/01/04
美元
-
-
0.1614
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.16
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.152
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1604
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.1644
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1788
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.1682
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1736
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.17
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.1788
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1842
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.1704
2017/12/27
2018/01/03
美元
-
-
0.1672
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.1736
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.174
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1834
2018/04/24
2018/04/30
美元
-
-
0.1824
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.1922
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1774
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1862
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1722
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1686
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1768
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1761
2018/12/27
2019/01/03
美元
-
-
0.1821
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1842
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1569
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1832
2019/04/24
2019/04/30
美元
-
-
0.1822
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
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0.1896
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.17
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1815
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1908
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.18
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.18
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.16
2019/12/30
2020/01/06
美元
-
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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