ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EZU-MSCI歐元區指數型基金

iShares MSCI Eurozone ETF

交易所代碼：EZU

商品代碼：00991388

績效表現
市價走勢

區間：1年

EZU-MSCI歐元區指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

歐元國家

投資項目

歐洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,299 百萬美元(2024/10/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

47.0400
(2024/11/26)

總管理費用

0.5100%

年化標準差

13.27%

Sharpe(一年)

0.01

Beta(一年)

0.89

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ASML HOLDING NV

4.86%

SAP

4.39%

LVMH

3.29%

SIEMENS N AG

2.66%

SCHNEIDER ELECTRIC

2.54%

ETF檔案

ETF名稱

EZU-MSCI歐元區指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Eurozone ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/07/25

淨值幣別

美元

ETF規模

7,299 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

47.04(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

47.04(2024/11/26)

投資項目

歐洲股票

折溢率

0.00%(2024/11/26)

投資區域

歐元國家

融資交易

是

總管理費用

0.5100%

放空交易

是

交易所代碼

EZU

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI EMU Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239644/ishares-msci-emu-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIEMUIndex績效為目標的ETF。MSCIEMUIndex包含的標的為在歐洲貨幣聯盟各國中所公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EZU-MSCI歐元區指數型基金淨值

EZU-MSCI歐元區指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EZU-MSCI歐元區指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.20%

13.27%

0.01

0.89

淨值

(美元)

1.42%

13.48%

0.04

0.91

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.72%

-0.68%

-5.56%

-7.98%

-8.01%

5.98%

23.20%

7.95%

30.10%

淨值(11/26)

-0.72%

-0.76%

-5.71%

-7.86%

-7.85%

6.19%

23.42%

7.82%

30.31%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Eurozone Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

23.44%

19.29%

4.15%

2022

-17.05%

-19.83%

2.78%

2021

13.64%

11.30%

2.34%

2020

7.62%

5.76%

1.86%

2019

23.27%

20.35%

2.92%

2018

-16.76%

-19.74%

2.99%

2017

27.89%

25.54%

2.35%

2016

1.86%

-0.75%

2.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-5.61%

-6.05%

0.45%

2024/09

1.67%

2.09%

-0.42%

2024/08

3.97%

3.64%

0.33%

2024/07

1.20%

1.73%

-0.53%

2024/06

-4.21%

-4.25%

0.04%

2024/05

5.60%

3.37%

2.23%

2024/04

-3.53%

-3.17%

-0.35%

2024/03

4.10%

4.15%

-0.05%

2024/02

4.01%

2.27%

1.74%

2024/01

-0.59%

0.00%

-0.59%

2023/12

4.69%

4.53%

0.16%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ASML HOLDING NV(2024/10/31)

4.86%

SAP(2024/10/31)

4.39%

LVMH(2024/10/31)

3.29%

SIEMENS N AG(2024/10/31)

2.66%

SCHNEIDER ELECTRIC(2024/10/31)

2.54%

TOTALENERGIES(2024/10/31)

2.43%

ALLIANZ(2024/10/31)

2.22%

SANOFI SA(2024/10/31)

2.17%

DEUTSCHE TELEKOM N AG(2024/10/31)

1.90%

LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR(2024/10/31)

1.87%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.0035

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.3345

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.2251

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.3957

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.6497

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.6606

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.926

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.4805

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.8164

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.5381

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.7471

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.2975

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.637

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.2845

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.8582

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.308

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.7899

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1078

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0141

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.7955

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1258

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.8168

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.2617

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.6875

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0769

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.8409

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2229

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.638

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1915

2018/06/19

2018/06/25

美元

1.0257

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1925

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.021

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1697

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.318

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.623

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4836

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.5996

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.121

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.9278

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1749

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.8619

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3513

2024/06/11

2024/06/17

美元

1.0429

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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