ETF資訊 - ETF - 基金．投資

MCHI-MSCI中國指數型基金

iShares MSCI China ETF

交易所代碼：MCHI

商品代碼：00991389

績效表現
市價走勢

區間：1年

MCHI-MSCI中國指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,190 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

46.1000
(2024/11/26)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

26.83%

Sharpe(一年)

0.06

Beta(一年)

1.25

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TENCENT HOLDINGS LTD

15.66%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.50%

MEITUAN

5.37%

PDD HOLDINGS ADS INC

3.84%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

3.43%

ETF檔案

ETF名稱

MCHI-MSCI中國指數型基金

英文名稱

iShares MSCI China ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2011/03/29

淨值幣別

美元

ETF規模

6,190 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

46.1(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

46.29(2024/11/26)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.41%(2024/11/26)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.5900%

放空交易

否

交易所代碼

MCHI

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI China Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239619/ishares-msci-china-etf?qt=MCHI

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIChinaIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MCHI-MSCI中國指數型基金淨值

MCHI-MSCI中國指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MCHI-MSCI中國指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

13.65%

26.83%

0.06

1.25

淨值

(美元)

13.92%

25.30%

0.07

1.21

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.60%

-3.33%

-7.52%

10.55%

2.96%

8.69%

15.04%

-24.55%

-15.93%

淨值(11/26)

-0.56%

-3.38%

-7.40%

10.79%

3.43%

9.08%

14.62%

-25.15%

-16.16%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-10.48%

-11.38%

0.90%

2022

-22.44%

-21.63%

-0.81%

2021

-21.74%

-5.20%

-16.54%

2020

27.78%

27.21%

0.57%

2019

24.92%

36.07%

-11.15%

2018

-19.53%

-25.31%

5.78%

2017

52.69%

21.78%

30.92%

2016

-0.32%

-11.28%

10.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.26%

-3.16%

-0.10%

2024/09

21.71%

20.97%

0.74%

2024/08

0.75%

-3.51%

4.25%

2024/07

-1.54%

-0.57%

-0.98%

2024/06

-3.35%

-3.30%

-0.04%

2024/05

4.66%

-0.68%

5.34%

2024/04

5.39%

1.89%

3.49%

2024/03

1.90%

0.61%

1.29%

2024/02

6.71%

9.35%

-2.65%

2024/01

-10.31%

-6.29%

-4.02%

2023/12

-2.19%

-1.86%

-0.33%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TENCENT HOLDINGS LTD(2024/10/31)

15.66%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2024/10/31)

8.50%

MEITUAN(2024/10/31)

5.37%

PDD HOLDINGS ADS INC(2024/10/31)

3.84%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H(2024/10/31)

3.43%

XIAOMI CORP(2024/10/31)

2.43%

JD.COM CLASS A INC(2024/10/31)

2.27%

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH(2024/10/31)

1.92%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF(2024/10/31)

1.91%

BANK OF CHINA LTD H(2024/10/31)

1.73%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.9536

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.0953

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.829

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0926

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.9251

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.2186

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.7285

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4496

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.6014

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.631

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3034

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.4209

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1919

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.8457

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.3154

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5246

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3561

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5744

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2365

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6037

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1774

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4775

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.312

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.7115

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4292

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9941

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.1905

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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