ETF資訊 - ETF - 基金．投資

OIH-美國石油服務產業指數型基金

VanEck Oil Services ETF

交易所代碼：OIH

商品代碼：00991392

績效表現
市價走勢

區間：1年

OIH-美國石油服務產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,300 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

300.3300
(2024/11/26)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

21.39%

Sharpe(一年)

-0.13

Beta(一年)

0.96

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Schlumberger Nv

19.83%

Baker Hughes Co

14.01%

Halliburton Co

7.40%

Tenaris Sa

5.70%

Technipfmc Plc

4.95%

ETF檔案

ETF名稱

OIH-美國石油服務產業指數型基金

英文名稱

VanEck Oil Services ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2011/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

1,300 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

300.33(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

300.21(2024/11/26)

投資項目

能源股票

折溢率

0.04%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

OIH

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MVIS U.S. Listed Oil Services 25 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MVISU.S.ListedOilServices25Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。本基金主要投資於在美國上市的石油公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

OIH-美國石油服務產業指數型基金淨值

OIH-美國石油服務產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

OIH-美國石油服務產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-2.97%

21.39%

-0.13

0.96

淨值

(美元)

-3.04%

21.56%

-0.11

0.98

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-1.14%

2.22%

7.73%

-1.44%

-4.76%

-3.58%

2.85%

70.94%

37.71%

淨值(11/26)

-1.08%

2.23%

7.62%

-1.49%

-4.74%

-3.70%

2.94%

70.73%

37.30%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

3.20%

4.88%

-1.68%

2022

66.17%

66.45%

-0.28%

2021

21.22%

16.51%

4.72%

2020

-41.19%

-42.67%

1.48%

2019

-3.45%

2.39%

-5.84%

2018

-45.03%

-42.36%

-2.67%

2017

-19.66%

-18.23%

-1.43%

2016

27.83%

28.88%

-1.05%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.22%

-2.60%

-0.63%

2024/09

-4.98%

-4.77%

-0.21%

2024/08

-11.50%

-10.81%

-0.69%

2024/07

6.70%

0.00%

2024/06

-1.62%

-1.28%

-0.34%

2024/05

2.68%

2.39%

0.29%

2024/04

-6.94%

-6.23%

-0.71%

2024/03

13.21%

14.05%

-0.83%

2024/02

1.56%

1.76%

-0.20%

2024/01

-5.49%

-6.62%

1.13%

2023/12

0.48%

1.29%

-0.81%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Schlumberger Nv(2024/10/31)

19.83%

Baker Hughes Co(2024/10/31)

14.01%

Halliburton Co(2024/10/31)

7.40%

Tenaris Sa(2024/10/31)

5.70%

Technipfmc Plc(2024/10/31)

4.95%

Championx Corp(2024/10/31)

4.90%

Nov Inc(2024/10/31)

4.30%

Cactus Inc(2024/10/31)

4.15%

Noble Corp Plc(2024/10/31)

4.05%

Weatherford International Plc(2024/10/31)

3.88%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.14

8.06

2013/12/23

2013/12/30

美元

10.84

2014/12/22

2014/12/29

美元

17.1

2015/12/21

2015/12/28

美元

12.66

2016/12/19

2016/12/23

美元

9.32

2017/12/18

2017/12/22

美元

13.56

2018/12/20

2018/12/27

美元

5.98

2019/12/23

2019/12/30

美元

5.81

2020/12/21

2020/12/28

美元

1.8911

2021/12/20

2021/12/27

美元

1.8075

2022/12/19

2022/12/23

美元

2.89

2023/12/18

2023/12/22

美元

4.22

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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