ETF資訊 - ETF - 基金．投資

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金

iShares U.S. Medical Devices ETF

交易所代碼：IHI

商品代碼：00991397

績效表現
市價走勢

區間：1年

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

5,760 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

55.6500
(2024/04/15)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

19.25%

Sharpe(一年)

-0.03

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ABBOTT LABORATORIES

16.71%

INTUITIVE SURGICAL INC

11.91%

STRYKER CORP

10.25%

MEDTRONIC PLC

5.06%

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

4.79%

ETF檔案

ETF名稱

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金

英文名稱

iShares U.S. Medical Devices ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

5,760 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

55.65(2024/04/15)

註冊地

美國

ETF淨值

55.65(2024/04/15)

投資項目

生物科技股票

折溢率

-0.04%(2024/04/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IHI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239516/ishares-us-medical-devices-etf?qt=IHI

投資策略

本基金以追求DowJonesU.S.SelectMedicalEquipmentIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金淨值

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

3.17%

19.25%

-0.03

1.00

淨值

(美元)

3.15%

22.60%

0.00

1.10

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/15)

-0.80%

-2.52%

-2.49%

0.80%

22.95%

1.49%

-5.50%

-3.82%

49.42%

淨值(04/15)

-0.84%

-2.51%

-2.64%

0.76%

22.92%

1.49%

-5.52%

-3.75%

49.46%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

3.24%

3.60%

-0.36%

2022

-19.79%

-19.44%

-0.35%

2021

21.02%

21.50%

-0.48%

2020

24.18%

24.69%

-0.51%

2019

32.55%

33.26%

-0.71%

2018

15.45%

16.02%

-0.56%

2017

30.81%

31.51%

-0.70%

2016

9.30%

9.63%

-0.33%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

3.12%

3.17%

-0.05%

2024/02

1.83%

1.85%

-0.02%

2024/01

3.45%

3.47%

-0.03%

2023/12

7.86%

7.85%

0.00%

2023/11

10.76%

10.82%

-0.06%

2023/10

-6.68%

-6.64%

-0.04%

2023/09

-7.40%

-7.42%

0.02%

2023/08

-6.43%

-6.35%

-0.09%

2023/07

-0.62%

-0.57%

-0.05%

2023/06

6.82%

6.84%

-0.02%

2023/05

-6.80%

-6.79%

-0.01%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ABBOTT LABORATORIES(2024/03/28)

16.71%

INTUITIVE SURGICAL INC(2024/03/28)

11.91%

STRYKER CORP(2024/03/28)

10.25%

MEDTRONIC PLC(2024/03/28)

5.06%

EDWARDS LIFESCIENCES CORP(2024/03/28)

4.79%

BECTON DICKINSON(2024/03/28)

4.65%

DEXCOM INC(2024/03/28)

4.59%

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC(2024/03/28)

4.52%

BOSTON SCIENTIFIC CORP(2024/03/28)

4.50%

IDEXX LABORATORIES INC(2024/03/28)

4.29%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/22

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.0314

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.097

2023/09/27

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1157

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0531

2023/03/24

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.0208

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0728

2022/09/27

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1097

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0481

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.0051

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0061

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0736

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.029

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0509

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0037

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0675

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0329

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0316

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0035

2019/12/31

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0061

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0061

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0314

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0422

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.0489

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0174

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0185

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.0031

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0451

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0317

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0089

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0209

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0625

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0258

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0256

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0076

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.1791

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0373

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0309

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0141

2014/12/31

2014/12/29

2015/01/05

美元

0.0039

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0422

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.027

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0328

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.0161

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.0288

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.0124

2013/06/28

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0092

2013/03/27

2013/03/25

2013/04/01

美元

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0392

2012/09/27

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0123

2012/06/21

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0146

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.006

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0132

2011/09/27

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.0074

2011/06/28

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.0039

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0014

2010/12/27

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0056

2010/03/29

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.008

2009/12/28

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0062

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0066

2006/06/26

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.0001

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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