ETF資訊 - ETF - 基金．投資

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金

iShares U.S. Medical Devices ETF

交易所代碼：IHI

商品代碼：00991397

績效表現
市價走勢

區間：1年

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,400 百萬美元(2024/12/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

59.1500
(2025/01/03)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

10.36%

Sharpe(一年)

0.20

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ABBOTT LABORATORIES

16.89%

INTUITIVE SURGICAL INC

15.71%

STRYKER CORP

10.99%

BOSTON SCIENTIFIC CORP

4.77%

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

4.56%

ETF檔案

ETF名稱

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金

英文名稱

iShares U.S. Medical Devices ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2006/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

4,400 百萬美元(2024/12/31)

ETF市價

59.15(2025/01/03)

註冊地

美國

ETF淨值

58.35(2025/01/02)

投資項目

生物科技股票

折溢率

-0.05%(2025/01/02)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IHI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239516/ishares-us-medical-devices-etf?qt=IHI

投資策略

本基金以追求DowJonesU.S.SelectMedicalEquipmentIndex績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金淨值

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IHI-iShares美國醫療設備指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.37%

10.36%

0.20

1.00

淨值

(美元)

0.00%

10.00%

0.12

0.93

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/03)

1.42%

-0.24%

-2.38%

2.56%

7.83%

12.72%

13.56%

-8.22%

37.34%

淨值(01/02)

0.00%

-2.08%

-3.97%

0.06%

5.93%

9.33%

12.09%

-10.02%

34.52%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

3.24%

3.60%

-0.36%

2022

-19.79%

-19.44%

-0.35%

2021

21.02%

21.50%

-0.48%

2020

24.18%

24.69%

-0.51%

2019

32.55%

33.26%

-0.71%

2018

15.45%

16.02%

-0.56%

2017

30.81%

31.51%

-0.70%

2016

9.30%

9.63%

-0.33%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

5.13%

4.96%

0.16%

2024/10

-1.84%

-1.78%

-0.06%

2024/09

0.78%

0.82%

-0.03%

2024/08

7.18%

7.24%

-0.07%

2024/07

-2.03%

-1.93%

-0.10%

2024/06

1.01%

0.99%

0.02%

2024/05

0.95%

0.96%

-0.02%

2024/04

-6.11%

-6.08%

-0.04%

2024/03

3.12%

3.17%

-0.05%

2024/02

1.83%

1.85%

-0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ABBOTT LABORATORIES(2024/11/29)

16.89%

INTUITIVE SURGICAL INC(2024/11/29)

15.71%

STRYKER CORP(2024/11/29)

10.99%

BOSTON SCIENTIFIC CORP(2024/11/29)

4.77%

EDWARDS LIFESCIENCES CORP(2024/11/29)

4.56%

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC(2024/11/29)

4.37%

RESMED INC(2024/11/29)

4.20%

MEDTRONIC PLC(2024/11/29)

4.18%

BECTON DICKINSON(2024/11/29)

4.14%

IDEXX LABORATORIES INC(2024/11/29)

3.75%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.0001

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.0066

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0062

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.008

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0056

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0014

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.0039

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.0074

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0132

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.006

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0146

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0123

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0392

2013/03/25

2013/04/01

美元

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0092

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.0124

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.0288

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.0161

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0328

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.027

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0422

2014/12/29

2015/01/05

美元

0.0039

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0141

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0309

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0373

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.1791

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.0076

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0256

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0258

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0625

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0209

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.0089

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0317

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0451

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.0031

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0185

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.0174

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.0489

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0422

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.0314

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0061

2019/12/30

2020/01/06

美元

0.0061

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.0035

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0316

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.0329

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0675

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0037

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0509

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.029

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.0736

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0061

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.0051

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0481

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.1097

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.0728

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.0208

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0531

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.1157

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.097

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.0314

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.0529

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.0797

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.1073

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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