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IBUY-Amplify網路零售業指數型基金
Amplify Online Retail ETF
交易所代碼:IBUY
商品代碼:00991398
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IBUY-Amplify網路零售業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Amplifyetfs
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
169 百萬美元(2024/10/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
68.1240
(2024/11/26)
總管理費用
0.6500%
年化標準差
21.20%
Sharpe(一年)
0.44
Beta(一年)
1.15

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Carvana Co
5.98%
Chewy Inc
3.77%
Hims & Hers Health Inc
3.17%
Booking Holdings Inc
2.88%
Affirm Holdings Inc
2.88%

ETF檔案

ETF名稱
IBUY-Amplify網路零售業指數型基金
英文名稱
Amplify Online Retail ETF
發行公司
Amplifyetfs
計價幣別
美元
成立日期
2016/04/20
淨值幣別
美元
ETF規模
169 百萬美元(2024/10/31)
ETF市價
68.124(2024/11/26)
註冊地
美國
ETF淨值
68.09(2024/11/26)
投資項目
消費股票
折溢率
0.05%(2024/11/26)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.6500%
放空交易
交易所代碼
IBUY
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
EQM Online Retail Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Foreside Fund Services, LLC
保管機構
U.S. Bancorp Fund Services, LLC
經理人
Dustin Lewellyn / Anand Desai / Ernesto Tong
投資策略
本基金所追蹤之指數為EQMOnlineRetailIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。此投資組合投資組合分為三類:傳統零售,商場和旅遊。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IBUY-Amplify網路零售業指數型基金 淨值
IBUY-Amplify網路零售業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

IBUY-Amplify網路零售業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
26.60%
21.20%
0.44
1.15
淨值
(美元)
26.49%
20.94%
0.45
1.15

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/26)
-0.48%
5.93%
12.18%
21.59%
24.70%
42.47%
63.80%
-33.41%
39.98%
淨值(11/26)
-0.66%
5.73%
11.79%
21.37%
24.84%
42.30%
64.03%
-33.66%
40.14%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Consumer Services Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
38.01%
34.07%
3.94%
2022
-55.71%
-30.27%
-25.44%
2021
-22.99%
12.01%
-35.00%
2020
123.79%
29.76%
94.03%
2019
28.10%
26.93%
1.18%
2018
-1.93%
2.07%
-4.00%
2017
50.27%
20.36%
29.91%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/10
0.51%
0.30%
0.22%
2024/09
8.47%
4.27%
4.20%
2024/08
0.37%
1.45%
-1.08%
2024/07
1.78%
-1.06%
2.84%
2024/06
-0.40%
4.07%
-4.47%
2024/05
3.68%
2.30%
1.38%
2024/04
-8.19%
-5.91%
-2.28%
2024/03
3.99%
2.46%
1.53%
2024/02
11.46%
8.25%
3.21%
2024/01
-6.91%
2.10%
-9.01%
2023/12
10.87%
5.85%
5.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Carvana Co(2024/10/31)
5.98%
Chewy Inc(2024/10/31)
3.77%
Hims & Hers Health Inc(2024/10/31)
3.17%
Booking Holdings Inc(2024/10/31)
2.88%
Affirm Holdings Inc(2024/10/31)
2.88%
Revolve Group Inc(2024/10/31)
2.65%
Maplebear Inc(2024/10/31)
2.62%
Liquidity Services Inc(2024/10/31)
2.61%
Figs Inc(2024/10/31)
2.60%
DoorDash Inc(2024/10/31)
2.59%
資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2016/10/26
2016/10/31
美元
-
-
0
2016/12/28
2017/01/03
美元
-
-
0
2017/06/28
2017/07/03
美元
-
-
0
2017/12/28
2018/01/02
美元
-
-
0
2019/12/30
2020/01/02
美元
-
-
0.1494
2020/12/29
2020/12/31
美元
-
-
0.6164
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
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  10.  
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