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USMV-MSCI美國最低波動指數型基金

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

交易所代碼：USMV

商品代碼：00991402

績效表現
市價走勢

區間：1年

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

23,878 百萬美元(2024/10/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

94.5700
(2024/11/26)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

5.95%

Sharpe(一年)

0.89

Beta(一年)

0.43

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

T MOBILE US INC

1.89%

WALMART INC

1.71%

MOTOROLA SOLUTIONS INC

1.69%

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

1.66%

PROGRESSIVE CORP

1.62%

ETF檔案

ETF名稱

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金

英文名稱

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2011/10/18

淨值幣別

美元

ETF規模

23,878 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

94.57(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

94.48(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

0.10%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

USMV

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239695/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIUSAMinimumVolatility(USD)Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金淨值

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

22.71%

5.95%

0.89

0.43

淨值

(美元)

22.68%

5.89%

0.91

0.44

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.74%

3.50%

3.92%

5.17%

14.84%

26.76%

31.90%

29.28%

59.35%

淨值(11/26)

0.66%

3.43%

3.82%

5.12%

14.70%

26.64%

31.83%

29.19%

59.24%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

10.33%

13.70%

-3.38%

2022

-9.43%

-8.78%

-0.65%

2021

20.85%

18.73%

2.12%

2020

5.64%

7.25%

-1.61%

2019

27.63%

22.34%

5.29%

2018

1.19%

-5.63%

6.82%

2017

18.36%

25.08%

-6.73%

2016

10.57%

13.42%

-2.85%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-1.45%

-1.34%

-0.11%

2024/09

0.44%

1.85%

-1.41%

2024/08

4.92%

1.76%

3.15%

2024/07

3.67%

4.41%

-0.74%

2024/06

1.77%

1.12%

0.65%

2024/05

2.92%

2.30%

0.62%

2024/04

-3.75%

-5.00%

1.26%

2024/03

3.14%

2.08%

1.06%

2024/02

2.09%

2.22%

-0.12%

2024/01

2.17%

1.22%

0.94%

2023/12

2.77%

4.84%

-2.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

T MOBILE US INC(2024/10/31)

1.89%

WALMART INC(2024/10/31)

1.71%

MOTOROLA SOLUTIONS INC(2024/10/31)

1.69%

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO(2024/10/31)

1.66%

PROGRESSIVE CORP(2024/10/31)

1.62%

DUKE ENERGY CORP(2024/10/31)

1.54%

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2024/10/31)

1.52%

NORTHROP GRUMMAN CORP(2024/10/31)

1.50%

WASTE CONNECTIONS INC(2024/10/31)

1.49%

CHUBB LTD(2024/10/31)

1.49%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0784

2012/03/23

2012/03/29

美元

0.1192

2012/06/22

2012/06/28

美元

0.0549

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.1858

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.1944

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0162

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.1221

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.1728

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2721

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.2056

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1818

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.189

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1713

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2183

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.179

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.1999

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.2018

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.2634

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.2092

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2383

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.2435

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3122

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.2088

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.2584

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.2191

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.2461

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.2345

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.2906

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2533

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.2987

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.0327

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.2363

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3253

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.2869

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.3837

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.3133

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3018

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.3134

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3023

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.2737

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2131

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.2858

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2504

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.2684

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2217

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.3325

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.3474

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.3205

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.2803

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.387

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4299

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.3603

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.301

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.4078

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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