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IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

交易所代碼：IGV

商品代碼：00991406

績效表現
市價走勢

區間：1年

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,930 百萬美元(2024/10/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

106.1900
(2024/11/26)

總管理費用

0.4100%

年化標準差

16.87%

Sharpe(一年)

0.50

Beta(一年)

0.86

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SALESFORCE INC

9.34%

ORACLE CORP

8.44%

MICROSOFT CORP

7.73%

SERVICENOW INC

7.22%

ADOBE INC

6.62%

ETF檔案

ETF名稱

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金

英文名稱

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/07/10

淨值幣別

美元

ETF規模

6,930 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

106.19(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

106.21(2024/11/26)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.02%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4100%

放空交易

是

交易所代碼

IGV

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

S&P North American Expanded Technology Software Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239771/ishares-north-american-techsoftware-etf?qt=IGV

投資策略

本基金旨在追蹤S&PNorthAmericanExpandedTechnologySoftwareIndex的投資表現，該指數由軟體行業中的北美股票所組成，並從交互式家庭娛樂和互動媒體和服務行業中選擇北美股票。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金淨值

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

30.89%

16.87%

0.50

0.86

淨值

(美元)

30.95%

16.96%

0.50

0.87

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.38%

3.58%

15.17%

23.35%

28.09%

39.48%

99.22%

26.98%

131.01%

淨值(11/26)

0.44%

3.62%

15.23%

23.36%

28.13%

39.53%

99.29%

27.17%

131.08%

市價與指標指數比較

指標指數：Dynamic Software Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

58.56%

17.64%

40.92%

2022

-35.65%

-28.43%

-7.22%

2021

12.30%

-11.41%

23.71%

2020

52.86%

54.63%

-1.77%

2019

34.49%

35.10%

-0.61%

2018

12.30%

17.15%

-4.85%

2017

42.15%

35.11%

7.04%

2016

5.79%

11.79%

-6.01%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

2.11%

5.31%

-3.19%

2024/09

2.96%

4.89%

-1.93%

2024/08

2.58%

5.79%

-3.22%

2024/07

-2.62%

0.95%

-3.57%

2024/06

11.28%

7.41%

3.87%

2024/05

-1.06%

1.64%

-2.70%

2024/04

-7.44%

-8.56%

1.11%

2024/03

-0.91%

-0.96%

0.05%

2024/02

2.35%

5.93%

-3.57%

2024/01

3.63%

-0.83%

4.46%

2023/12

3.49%

2.73%

0.76%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SALESFORCE INC(2024/10/31)

9.34%

ORACLE CORP(2024/10/31)

8.44%

MICROSOFT CORP(2024/10/31)

7.73%

SERVICENOW INC(2024/10/31)

7.22%

ADOBE INC(2024/10/31)

6.62%

PALO ALTO NETWORKS INC(2024/10/31)

4.49%

INTUIT INC(2024/10/31)

4.06%

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A(2024/10/31)

3.31%

SYNOPSYS INC(2024/10/31)

3.11%

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC(2024/10/31)

2.99%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2004/12/27

2004/12/31

美元

0.041

2005/03/28

2005/04/01

美元

0.0076

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0043

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0101

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0066

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0043

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0133

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0087

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0085

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.0247

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.012

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.016

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0147

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.0098

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0134

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0094

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0156

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.01

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0111

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1524

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0124

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0079

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0054

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0111

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.013

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0044

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.0004

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.0035

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0076

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.0442

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0093

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.2341

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0139

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0047

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0051

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

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