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VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金

Vanguard Health Care ETF

交易所代碼：VHT

商品代碼：00991412

績效表現
市價走勢

區間：1年

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

20,600 百萬美元(2024/11/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

256.5800
(2025/01/03)

總管理費用

0.1000%

年化標準差

10.97%

Sharpe(一年)

-0.05

Beta(一年)

0.96

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Eli Lilly & Co.

10.28%

UnitedHealth Group Inc.

9.02%

AbbVie Inc.

4.68%

Johnson & Johnson

4.50%

Merck & Co. Inc.

3.94%

ETF檔案

ETF名稱

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金

英文名稱

Vanguard Health Care ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/01/26

淨值幣別

美元

ETF規模

20,600 百萬美元(2024/11/30)

ETF市價

256.58(2025/01/03)

註冊地

美國

ETF淨值

253.98(2025/01/02)

投資項目

生物科技股票

折溢率

0.03%(2025/01/02)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1000%

放空交易

是

交易所代碼

VHT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michelle Louie / Walter Nejman

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VHT

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSInvestableMarketHealthCare25/50Index的投資表現，該指數由醫療保健行業內的大型、中型和小型美國公司的股票組成，根據全球行業分類標準（GICS）進行分類。顧問試圖通過尋求將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的股票來複製目標指數，以使每隻股票的持股比例與其在指數中的權重大致相同。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金淨值

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.14%

10.97%

-0.05

0.96

淨值

(美元)

0.12%

11.53%

-0.08

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(01/03)

0.99%

0.08%

-4.86%

-7.15%

-1.26%

2.63%

6.89%

1.13%

44.32%

淨值(01/02)

0.12%

-1.47%

-6.18%

-8.98%

-2.91%

1.20%

5.32%

-0.48%

41.63%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊健康護理指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

2.52%

2.04%

0.48%

2022

-5.60%

-9.31%

3.70%

2021

20.57%

14.10%

6.47%

2020

18.29%

14.18%

4.11%

2019

21.87%

20.71%

1.16%

2018

5.58%

1.13%

4.45%

2017

23.26%

19.98%

3.28%

2016

-3.21%

-7.54%

4.33%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

0.95%

-0.98%

1.93%

2024/10

-4.44%

-4.79%

0.36%

2024/09

-1.64%

-2.50%

0.86%

2024/08

4.89%

5.14%

-0.25%

2024/07

3.26%

3.48%

-0.22%

2024/06

1.72%

1.66%

0.06%

2024/05

2.50%

2.32%

0.18%

2024/04

-5.35%

-4.04%

-1.31%

2024/03

2.24%

1.99%

0.25%

2024/02

3.42%

2.47%

0.95%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Eli Lilly & Co.(2024/11/30)

10.28%

UnitedHealth Group Inc.(2024/11/30)

9.02%

AbbVie Inc.(2024/11/30)

4.68%

Johnson & Johnson(2024/11/30)

4.50%

Merck & Co. Inc.(2024/11/30)

3.94%

Abbott Laboratories(2024/11/30)

3.31%

Thermo Fisher Scientific Inc.(2024/11/30)

3.24%

Intuitive Surgical Inc.(2024/11/30)

3.08%

Danaher Corp.(2024/11/30)

2.49%

Amgen Inc.(2024/11/30)

2.43%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/12/14

2007/12/20

美元

0.82

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.754

2009/12/22

2009/12/29

美元

1.487

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.979

2011/12/21

2011/12/28

美元

1.049

2012/12/20

2012/12/27

美元

1.198

2013/12/20

2013/12/27

美元

1.136

2014/12/18

2014/12/24

美元

1.285

2015/09/23

2015/09/29

美元

1.143

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.476

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.396

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.429

2016/09/20

2016/09/26

美元

0.498

2016/12/14

2016/12/20

美元

0.521

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.443

2017/06/28

2017/07/05

美元

0.498

2017/09/27

2017/10/02

美元

0.515

2017/12/14

2017/12/19

美元

0.5667

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3882

2018/06/28

2018/07/03

美元

0.6299

2018/09/24

2018/09/27

美元

0.5779

2018/12/13

2018/12/18

美元

0.6256

2019/03/21

2019/03/26

美元

1.1059

2019/06/21

2019/06/26

美元

1.1638

2019/09/26

2019/10/01

美元

0.6326

2019/12/16

2019/12/19

美元

0.7169

2020/03/10

2020/03/13

美元

0.445

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.7556

2020/09/11

2020/09/16

美元

0.6313

2020/12/17

2020/12/22

美元

0.8816

2021/03/26

2021/03/31

美元

0.635

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.6985

2021/09/29

2021/10/04

美元

0.8929

2021/12/16

2021/12/21

美元

0.8182

2022/03/24

2022/03/29

美元

0.722

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.7729

2022/09/28

2022/10/03

美元

0.8214

2022/12/15

2022/12/20

美元

0.9796

2023/03/24

2023/03/29

美元

0.7586

2023/06/29

2023/07/05

美元

0.8774

2023/09/28

2023/10/03

美元

0.8774

2023/12/19

2023/12/22

美元

0.8947

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.8189

2024/06/28

2024/07/02

美元

0.9656

2024/09/27

2024/10/01

美元

1.1666

2024/12/18

2024/12/20

美元

0.9188

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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