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ICVT-iShares可轉換債券指數型基金
iShares Convertible Bond ETF
交易所代碼：ICVT
商品代碼：00991415
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
計價幣別
美元
ETF規模
2,586 百萬美元(2024/11/29)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
86.1600
(2024/12/20)
總管理費用
0.2000%
年化標準差
8.37%
Sharpe(一年)
0.28
Beta(一年)
0.30

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD144A 0.50 Jun 01, 2031
2.05%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.50
1.81%
MICROSTRATEGY INCORPORATED Feb 15, 2027
1.05%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.38 Jun 01, 2025
0.94%
PG&E CORPORATION 144A 4.25 Dec 01, 2027
0.94%

ETF檔案

ETF名稱
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金
英文名稱
iShares Convertible Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/02
淨值幣別
美元
ETF規模
2,586 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
86.16(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
85.34(2024/12/19)
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
折溢率
0.07%(2024/12/19)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.2000%
放空交易
否
交易所代碼
ICVT
選擇權交易
否
交易所
CboeBZX
指標指數
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
發行公司網站
https://www.ishares.com/us/products/272819/ICVT
投資策略
本基金所追蹤之指數為BloombergU.S.ConvertibleCashPayBond>$250MMIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投入標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這些證券將幫助本基金追蹤標的指數。標的指數是彭博美國可轉換債券：現金支付債券指數的子集，該指數衡量以美元計價的可轉換債券市場的表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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ICVT-iShares可轉換債券指數型基金 淨值
ICVT-iShares可轉換債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

ICVT-iShares可轉換債券指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
12.16%
8.37%
0.28
0.30
淨值
(美元)
11.30%
7.35%
0.24
0.30

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
0.89%
-2.10%
-1.20%
5.32%
12.16%
13.84%
28.76%
5.39%
50.55%
淨值(12/19)
-0.51%
-2.96%
-1.45%
4.45%
10.59%
11.69%
27.92%
3.17%
50.28%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
15.35%
5.72%
9.63%
2022
-20.66%
-13.58%
-7.08%
2021
-6.65%
-1.75%
-4.90%
2020
56.22%
8.92%
47.29%
2019
22.24%
9.71%
12.52%
2018
-1.94%
-0.42%
-1.52%
2017
15.94%
4.00%
11.94%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
6.52%
0.97%
5.55%
2024/10
0.53%
-2.38%
2.91%
2024/09
3.12%
1.40%
1.73%
2024/08
1.42%
1.38%
0.04%
2024/07
2.33%
2.24%
0.09%
2024/06
0.63%
0.87%
-0.24%
2024/05
1.81%
1.60%
0.21%
2024/04
-3.33%
-2.38%
-0.96%
2024/03
2.29%
0.88%
1.41%
2024/02
1.01%
-1.36%
2.36%
2024/01
-1.37%
-0.23%
-1.14%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD144A 0.50 Jun 01, 2031(2024/11/29)
2.05%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.50(2024/11/29)
1.81%
MICROSTRATEGY INCORPORATED Feb 15, 2027(2024/11/29)
1.05%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.38 Jun 01, 2025(2024/11/29)
0.94%
PG&E CORPORATION 144A 4.25 Dec 01, 2027(2024/11/29)
0.94%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00 Nov 15, 2028(2024/11/29)
0.94%
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Dec 01, 2029(2024/11/29)
0.94%
CARNIVAL CORP 5.75 Dec 01, 2027(2024/11/29)
0.91%
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 May 01, 2025(2024/11/29)
0.89%
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A 0.63 Sep 15, 2028(2024/11/29)
0.89%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.6472
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.0818
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.0753
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.0796
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0777
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.0743
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.0809
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.0744
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0808
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.0764
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0792
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.0824
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.302
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.0871
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.081
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0788
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.0736
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.0685
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.0664
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.0704
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.0642
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.065
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0702
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0698
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.2957
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0631
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0576
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0575
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0588
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0641
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0589
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0587
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0562
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0596
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0592
2021/12/01
2021/12/07
美元
1.6112
4.2399
0.0604
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.3612
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0589
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.0612
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.0729
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0733
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.069
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.1149
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.1427
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.114
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.1112
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.1194
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.1145
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.2884
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.1422
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.0643
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.0703
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.0613
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.0814
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.0785
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.0862
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.1021
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.12
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.1174
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.1542
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.3723
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.1198
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.1286
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.1346
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.1409
2024/06/03
2024/06/07
美元
-
-
0.1539
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.1563
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.1504
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.1528
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.1511
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.142
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.0509
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.0558
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.0606
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.0652
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.0646
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.0628
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.3578
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.0647
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.0661
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.0596
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.0571
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.0618
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.1501
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.2231
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.2423
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1885
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.0761
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.077
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.2194
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.0801
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.076
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.0807
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.0819
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.0842
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.1061
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.0979
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1134
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.109
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.0911
2017/12/01
2017/12/07
美元
0.0906
0.1021
0.0835
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.2129
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0802
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.099
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1067
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.0889
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.0793
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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