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KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
交易所代碼:KURE
商品代碼:00991416
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
KraneShares
投資區域
中國
投資項目
中國股票
計價幣別
美元
ETF規模
51 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
14.6250
(2024/03/27)
總管理費用
0.7900%
年化標準差
19.50%
Sharpe(一年)
-0.56
Beta(一年)
0.86

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
SHENZHEN MINDR-A
7.66%
JIANGSU HENGRU-A
5.95%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
4.89%
BEIGENE LTD
4.85%
CSPC PHARMACEUTI
3.66%

ETF檔案

ETF名稱
KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金
英文名稱
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
發行公司
KraneShares
計價幣別
美元
成立日期
2018/01/31
淨值幣別
美元
ETF規模
51 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
14.625(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
14.69(2024/03/27)
投資項目
中國股票
折溢率
-0.44%(2024/03/27)
投資區域
中國
融資交易
總管理費用
0.7900%
放空交易
交易所代碼
KURE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
James Maund / Jonathan Shelon
投資策略
本基金旨在追蹤MSCIChinaAllSharesHealthCare10/40Index的投資表現,該指數為自由浮動調整的市值加權指數,旨在追蹤中國公司從事醫療保健行業的股票市場表現。該指數的證券包括在中國大陸,香港和美國上市的所有類型的中國發行人公開發行的股票。符合納入標準的發行人必須根據全球行業分類標準歸類為醫療行業。基礎指數中包括的發行人可能包括小型,中型和大型公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金 淨值
KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

KURE-MSCI中國健康照護產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-16.38%
19.50%
-0.56
0.86
淨值
(美元)
-16.25%
20.22%
-0.53
0.92

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
0.03%
-4.58%
-6.73%
-12.74%
-17.53%
-29.33%
-36.82%
-55.58%
-21.46%
淨值(03/27)
-0.68%
-4.49%
-6.85%
-13.38%
-17.90%
-28.98%
-36.81%
-55.45%
-22.38%

市價與指標指數比較

指標指數:滬深300
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
-17.70%
-11.38%
-6.32%
2022
-25.43%
-21.63%
-3.80%
2021
-16.01%
-5.20%
-10.81%
2020
68.98%
27.21%
41.76%
2019
34.30%
36.07%
-1.77%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
10.02%
9.35%
0.67%
2024/01
-19.04%
-6.29%
-12.75%
2023/12
-5.43%
-1.86%
-3.57%
2023/11
1.57%
-2.14%
3.70%
2023/10
3.19%
-3.17%
6.37%
2023/09
1.23%
-2.01%
3.24%
2023/08
-8.27%
-6.21%
-2.06%
2023/07
6.13%
4.48%
1.64%
2023/06
-5.14%
1.16%
-6.30%
2023/05
-9.44%
-5.72%
-3.72%
2023/04
2.24%
-0.54%
2.78%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
SHENZHEN MINDR-A(2024/02/29)
7.66%
JIANGSU HENGRU-A(2024/02/29)
5.95%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC(2024/02/29)
4.89%
BEIGENE LTD(2024/02/29)
4.85%
CSPC PHARMACEUTI(2024/02/29)
3.66%
INNOVENT BIOLOGICS INC(2024/02/29)
3.45%
WUXI APPTEC CO LTD-A(2024/02/29)
3.06%
AIER EYE HSPTL-A(2024/02/29)
2.99%
CHONGQING ZHIF-A(2024/02/29)
2.81%
ZHANGZHOU PIEN-A(2024/02/29)
2.73%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/19
2023/12/18
2023/12/20
美元
-
-
0.1128
2022/12/29
2022/12/28
2022/12/30
美元
-
-
0.0104
2021/12/30
2021/12/29
2021/12/31
美元
-
4.0534
4.0535
2020/12/30
2020/12/29
2020/12/31
美元
-
-
0.0001
2019/12/30
2019/12/27
2019/12/31
美元
-
-
0.0573
2018/12/27
2018/12/26
2018/12/28
美元
0.0393
-
0.0366
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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