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KOMP-標普Kensho新經濟指數型基金

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

交易所代碼：KOMP

商品代碼：00991419

績效表現
市價走勢

區間：1年

KOMP-標普Kensho新經濟指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,028 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

53.7700
(2024/11/26)

總管理費用

0.2000%

年化標準差

20.08%

Sharpe(一年)

0.34

Beta(一年)

1.66

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

PARSONS CORP

1.30%

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

1.24%

UPSTART HOLDINGS INC

1.19%

LEIDOS HOLDINGS INC

1.17%

OCEANEERING INTL INC

1.08%

ETF檔案

ETF名稱

KOMP-標普Kensho新經濟指數型基金

英文名稱

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2018/10/22

淨值幣別

美元

ETF規模

2,028 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

53.77(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

54.3(2024/11/25)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.09%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.2000%

放空交易

否

交易所代碼

KOMP

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

S&P Kensho New Economies Composite Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Mark Krivitsky / Kala O'Donnell

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-kensho-new-economies-composite-etf-komp

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&PKenshoNewEconomiesCompositeIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在捕捉其產品和服務正在推動創新並透過使用現有和新興技術以及機器人科技、自動化、人工智慧，連通性和處理能力的快速發展來改變全球經濟的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

KOMP-標普Kensho新經濟指數型基金淨值

KOMP-標普Kensho新經濟指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

KOMP-標普Kensho新經濟指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.98%

20.08%

0.34

1.66

淨值

(美元)

16.97%

20.22%

0.37

1.70

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.88%

3.90%

8.54%

11.05%

13.96%

31.15%

30.91%

-10.28%

63.13%

淨值(11/25)

1.40%

5.58%

9.59%

11.93%

15.11%

32.51%

32.14%

-11.71%

65.09%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

20.09%

13.70%

6.39%

2022

-32.21%

-8.78%

-23.43%

2021

3.67%

18.73%

-15.06%

2020

61.28%

7.25%

54.03%

2019

37.12%

22.34%

14.78%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.30%

-1.34%

1.03%

2024/09

2.15%

1.85%

0.31%

2024/08

-0.78%

1.76%

-2.54%

2024/07

5.86%

4.41%

1.45%

2024/06

-1.31%

1.12%

-2.43%

2024/05

4.65%

2.30%

2.35%

2024/04

-6.91%

-5.00%

-1.90%

2024/03

3.86%

2.08%

1.78%

2024/02

6.18%

2.22%

3.96%

2024/01

-6.47%

1.22%

-7.69%

2023/12

12.43%

4.84%

7.59%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

PARSONS CORP(2024/10/31)

1.30%

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC(2024/10/31)

1.24%

UPSTART HOLDINGS INC(2024/10/31)

1.19%

LEIDOS HOLDINGS INC(2024/10/31)

1.17%

OCEANEERING INTL INC(2024/10/31)

1.08%

AEROVIRONMENT INC(2024/10/31)

1.02%

Q2 HOLDINGS INC(2024/10/31)

1.01%

EHANG HOLDINGS LTD SPS ADR(2024/10/31)

0.99%

LENDINGCLUB CORP(2024/10/31)

0.96%

KRATOS DEFENSE + SECURITY(2024/10/31)

0.94%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.035

2019/03/18

2019/03/21

美元

0.0517

2019/06/24

2019/06/27

美元

0.0268

2019/09/23

2019/09/26

美元

0.0452

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.1117

2019/12/30

2020/01/03

美元

0.0548

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.0646

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.0622

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.0671

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2031

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2246

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.1368

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.1294

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.3604

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0846

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.1721

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.1699

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.1533

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.0976

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.1484

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.121

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.2238

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.0849

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.157

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.0986

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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