ETF資訊 - ETF - 基金．投資

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金

Invesco Leisure and Entertainment ETF

交易所代碼：PEJ

商品代碼：00991422

績效表現
市價走勢

區間：1年

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

240 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

54.0600
(2024/11/26)

總管理費用

0.5700%

年化標準差

12.63%

Sharpe(一年)

0.63

Beta(一年)

0.92

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Royal Caribbean Cruises Ltd

5.72%

Live Nation Entertainment Inc

5.68%

Booking Holdings Inc

5.64%

Hilton Worldwide Holdings Inc

5.04%

Liberty Media Corp-Liberty Formula One

4.83%

ETF檔案

ETF名稱

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金

英文名稱

Invesco Leisure and Entertainment ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2005/06/23

淨值幣別

美元

ETF規模

240 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

54.06(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

54.08(2024/11/26)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.04%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5700%

放空交易

是

交易所代碼

PEJ

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=PEJ

投資策略

本基金所追蹤之指數為DynamicLeisure&EntertainmentIntellidexIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常會將其總資產的至少90%投資於構成基礎指數的證券。相關指數由美國休閒娛樂公司的普通股組成，這些公司主要從事休閒娛樂行業商品或服務的設計、生產或分銷。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金淨值

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

29.53%

12.63%

0.63

0.92

淨值

(美元)

29.58%

12.77%

0.63

0.93

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.13%

3.66%

10.39%

16.19%

22.38%

38.03%

40.35%

16.78%

27.43%

淨值(11/26)

-0.07%

3.76%

10.50%

16.11%

22.43%

37.97%

40.33%

16.89%

27.43%

市價與指標指數比較

指標指數：Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

15.73%

15.32%

0.42%

2022

-25.37%

-25.51%

0.14%

2021

22.78%

22.55%

0.23%

2020

-10.29%

-10.42%

0.13%

2019

13.82%

13.15%

0.67%

2018

-9.31%

-9.48%

0.17%

2017

11.22%

10.37%

0.84%

2016

9.68%

9.02%

0.66%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

3.36%

3.28%

0.08%

2024/09

3.28%

3.36%

-0.09%

2024/08

1.27%

1.34%

-0.07%

2024/07

0.46%

0.49%

-0.02%

2024/06

3.15%

3.02%

0.13%

2024/05

-0.41%

-0.35%

-0.06%

2024/04

-4.24%

-4.17%

-0.08%

2024/03

4.69%

4.55%

0.14%

2024/02

5.96%

5.47%

0.49%

2024/01

-0.33%

-0.26%

-0.07%

2023/12

7.96%

7.97%

-0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Royal Caribbean Cruises Ltd(2024/10/31)

5.72%

Live Nation Entertainment Inc(2024/10/31)

5.68%

Booking Holdings Inc(2024/10/31)

5.64%

Hilton Worldwide Holdings Inc(2024/10/31)

5.04%

Liberty Media Corp-Liberty Formula One(2024/10/31)

4.83%

Fox Corp(2024/10/31)

4.79%

Warner Bros Discovery Inc(2024/10/31)

4.70%

Sysco Corp(2024/10/31)

4.61%

Brinker International Inc(2024/10/31)

3.67%

SkyWest Inc(2024/10/31)

3.22%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2005/12/16

2005/12/30

美元

0.0168

2006/06/16

2006/06/30

美元

0.0101

2006/12/15

2006/12/29

美元

0.051

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.0253

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.0194

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.5577

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0588

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0404

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.021

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0341

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0073

2010/09/17

2010/09/30

美元

0.0275

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.1118

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0408

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0137

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.0719

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.0631

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0278

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.0587

2013/03/15

2013/03/28

美元

0.015

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0327

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0276

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0685

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.0565

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.0539

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.0704

2015/03/20

2015/03/31

美元

0.124

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.0424

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.0259

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.0132

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.0821

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.0721

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.105

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.2641

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.0348

2018/03/19

2018/03/29

美元

0.0804

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.0987

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.0588

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.073

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.0724

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.0321

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0715

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.0687

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.0182

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.2817

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.0201

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.0112

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.0612

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.0744

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.0655

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.0554

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.008

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.0293

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.1412

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.0338

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.0177

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.1716

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.0057

2024/09/23

2024/09/27

美元

0.0336

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文