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FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
交易所代碼：FALN
商品代碼：00991423
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
計價幣別
美元
ETF規模
1,871 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
26.6900
(2024/12/20)
總管理費用
0.2500%
年化標準差
4.47%
Sharpe(一年)
0.09
Beta(一年)
1.17

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 Feb 15, 2026
3.00%
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079
2.99%
NEWELL BRANDS INC 5.70 Apr 01, 2026
1.96%
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 8.15 Jun 30, 2031
1.88%
UNICREDIT SPA144A 7.30 Apr 02, 2034
1.69%

ETF檔案

ETF名稱
FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金
英文名稱
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2016/06/14
淨值幣別
美元
ETF規模
1,871 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
26.69(2024/12/20)
註冊地
美國
ETF淨值
26.62(2024/12/19)
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
折溢率
-0.26%(2024/12/19)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.2500%
放空交易
否
交易所代碼
FALN
選擇權交易
否
交易所
NASDAQ
指標指數
Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
發行公司網站
https://www.ishares.com/us/products/283855/ishares-fallen-angels-usd-bond-etf-fund
投資策略
本基金旨在追蹤BloombergUSHighYieldFallenAngel3%CappedIndex的投資表現，該指數由之前被評為投資級的美國計價非投資等級公司債券組成。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並且將至少90%的資產用於標的指數所含類型的固定收益證券。該指數旨在反映以前被評為投資級的美國計價非投資等級公司債券的表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金 淨值
FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

FALN-iShares墮落天使美元債券指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
7.06%
4.47%
0.09
1.17
淨值
(美元)
6.54%
3.67%
0.12
0.95

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
0.53%
-1.48%
-0.76%
-0.94%
4.22%
6.81%
21.13%
5.82%
27.03%
淨值(12/19)
-0.71%
-1.92%
-0.80%
-1.01%
4.15%
6.98%
20.40%
5.68%
27.48%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged U
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
13.47%
13.68%
-0.22%
2022
-13.79%
-13.40%
-0.39%
2021
5.40%
6.57%
-1.17%
2020
14.85%
16.64%
-1.79%
2019
17.42%
16.87%
0.55%
2018
-4.98%
-4.11%
-0.86%
2017
8.70%
9.86%
-1.17%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
2.13%
1.37%
0.76%
2024/10
-1.14%
-0.74%
-0.40%
2024/09
1.31%
1.35%
-0.04%
2024/08
1.76%
1.78%
-0.02%
2024/07
2.83%
2.40%
0.44%
2024/06
-0.38%
0.19%
-0.56%
2024/05
1.47%
0.92%
0.55%
2024/04
-1.91%
-1.49%
-0.42%
2024/03
1.72%
1.29%
0.43%
2024/02
-0.22%
-0.20%
-0.01%
2024/01
1.21%
0.58%
0.63%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 Feb 15, 2026(2024/11/29)
3.00%
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 2079(2024/11/29)
2.99%
NEWELL BRANDS INC 5.70 Apr 01, 2026(2024/11/29)
1.96%
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 8.15 Jun 30, 2031(2024/11/29)
1.88%
UNICREDIT SPA144A 7.30 Apr 02, 2034(2024/11/29)
1.69%
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS 4.63 Apr 16, 2029(2024/11/29)
1.49%
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.50 Jul 15, 2028(2024/11/29)
1.37%
UNICREDIT SPA MTN 144A 5.86 Jun 19, 2032(2024/11/29)
1.31%
ROGERS COMMUNICATIONS INC144A 5.25 Mar 15, 2082(2024/11/29)
1.24%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 Nov 15, 2027(2024/11/29)
1.19%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.1912
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.1724
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.1552
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.1399
2016/12/01
2016/12/07
美元
0.0775
-
0.213
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.0772
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.1372
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.1358
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1346
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.1326
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.1339
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.135
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.1325
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.1369
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.136
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.1302
2017/12/01
2017/12/07
美元
0.1779
0.1579
0.4592
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.0919
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.12
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.1079
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.1106
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.1164
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.1246
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1231
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1235
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1194
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1258
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1338
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1211
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1303
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1278
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1297
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1242
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.1209
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1212
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.121
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1262
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1201
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1181
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1264
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1249
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.0905
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1218
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.1208
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.1307
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.1305
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.1187
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.1302
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.1312
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.1266
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.1305
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.1282
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.1215
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.123
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.11
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0993
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0891
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.0805
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0801
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0747
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0777
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0774
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.083
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0814
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0766
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.0882
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0886
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.096
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.1042
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0959
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0989
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0967
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.1124
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.1026
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.1033
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.1364
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.1092
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.1055
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.1132
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.1106
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.1076
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.1139
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.1119
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.1121
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.1446
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.116
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.1206
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.1125
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.1225
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.1316
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.1224
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.1345
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.1692
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.133
2024/06/03
2024/06/07
美元
-
-
0.1414
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.1379
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.1385
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.1348
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.1387
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.1409
2024/12/02
2024/12/05
美元
-
-
0.1372
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
    3. 　
  3. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
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  4. 本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
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  5. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
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  6. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
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