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MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

交易所代碼：MTUM

商品代碼：00991425

績效表現
市價走勢

區間：1年

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

10,322 百萬美元(2024/10/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

216.2600
(2024/11/26)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

12.77%

Sharpe(一年)

0.71

Beta(一年)

0.56

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NVIDIA CORP

5.14%

JPMORGAN CHASE & CO

5.11%

BROADCOM INC

5.01%

WALMART INC

4.94%

ELI LILLY

4.37%

ETF檔案

ETF名稱

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

英文名稱

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2013/04/16

淨值幣別

美元

ETF規模

10,322 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

216.26(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

216.27(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

0.00%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

MTUM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI USA Momentum SR Variant Index (USD)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/251614/ishares-msci-usa-momentum-factor-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSAMomentumSRVariantIndex的投資表現，該指數由表現出相對高於傳統市值加權母指數MSCIUSA指數的動量特徵的股票組成。本基金一般將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金淨值

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

38.40%

12.77%

0.71

0.56

淨值

(美元)

38.39%

12.78%

0.71

0.55

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.84%

2.50%

5.11%

10.54%

13.83%

43.84%

46.11%

21.61%

84.83%

淨值(11/26)

0.84%

2.51%

5.14%

10.55%

13.81%

43.85%

46.17%

21.78%

84.85%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

9.15%

13.70%

-4.56%

2022

-18.27%

-8.78%

-9.49%

2021

13.36%

18.73%

-5.37%

2020

29.86%

7.25%

22.62%

2019

27.22%

22.34%

4.88%

2018

-1.76%

-5.63%

3.87%

2017

37.09%

25.08%

12.01%

2016

5.00%

13.42%

-8.42%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.17%

-1.34%

1.17%

2024/09

2.95%

1.85%

1.11%

2024/08

3.35%

1.76%

1.59%

2024/07

-2.00%

4.41%

-6.41%

2024/06

4.54%

1.12%

3.42%

2024/05

5.36%

2.30%

3.06%

2024/04

-5.47%

-5.00%

-0.46%

2024/03

2.91%

2.08%

0.83%

2024/02

10.00%

2.22%

7.78%

2024/01

5.58%

1.22%

4.36%

2023/12

4.76%

4.84%

-0.08%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NVIDIA CORP(2024/10/31)

5.14%

JPMORGAN CHASE & CO(2024/10/31)

5.11%

BROADCOM INC(2024/10/31)

5.01%

WALMART INC(2024/10/31)

4.94%

ELI LILLY(2024/10/31)

4.37%

COSTCO WHOLESALE CORP(2024/10/31)

3.60%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC(2024/10/31)

3.11%

GE AEROSPACE(2024/10/31)

2.96%

COCA-COLA(2024/10/31)

2.95%

NEXTERA ENERGY INC(2024/10/31)

2.39%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.1969

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2036

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.2094

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1012

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1972

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1738

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2373

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2134

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2272

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.1772

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.2021

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1906

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2121

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.2923

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3899

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.2353

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.2383

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.2658

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.308

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.274

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.3402

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2649

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.3958

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.4719

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4527

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.4245

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5046

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.4455

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3461

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.2395

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3098

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.092

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.126

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.3341

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4449

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.3774

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3729

2022/09/26

2022/09/30

美元

1.0275

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.8419

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.8036

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.5405

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.4088

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3593

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1623

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.1978

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.4401

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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