ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金

ARK Genomic Revolution ETF

交易所代碼：ARKG

商品代碼：00991428

績效表現
市價走勢

區間：1年

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

ARK ETF Trust

投資區域

全球

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,730 百萬美元(2026/06/30)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

37.8100
(2026/07/24)

總管理費用

0.7500%

年化標準差

37.67%

Sharpe(一年)

0.31

Beta(一年)

1.11

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TWIST BIOSCIENCE CORP

8.68%

TEMPUS AI INC-CL A

7.63%

ABSCI CORP

6.81%

10X GENOMICS INC-CLASS A

6.73%

CRISPR THERAPEUTICS AG

6.73%

ETF檔案

ETF名稱

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金

英文名稱

ARK Genomic Revolution ETF

發行公司

ARK ETF Trust

計價幣別

美元

成立日期

2014/10/31

淨值幣別

美元

ETF規模

1,730 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

37.81(2026/07/24)

註冊地

美國

ETF淨值

38.8(2026/07/23)

投資項目

生物科技股票

折溢率

0.05%(2026/07/23)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.7500%

放空交易

是

交易所代碼

ARKG

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Catherine D. Wood

發行公司網站

https://www.ark-funds.com/funds/arkg/

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在實現資本的長期增長。在正常情況下，基金將（主要至少80%的資產）投資於多個行業公司的國內和外國股票證券，包括醫療保健，資訊技術，材料，能源和非必需消費品，這些領域與基金組織基因組學革命投資主題相關（“基因組學革命公司”）。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金淨值

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ARKG-ARK生物基因科技革新主動型交易所交易基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

30.51%

37.67%

0.31

1.11

淨值

(美元)

34.07%

33.01%

0.35

0.73

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/24)

-2.60%

-5.17%

-2.00%

28.00%

15.88%

45.26%

45.70%

4.10%

-55.86%

淨值(07/23)

-0.18%

-3.31%

7.63%

30.38%

18.84%

46.14%

44.72%

4.47%

-54.68%

市價與指標指數比較

指標指數：納斯達克生物技術指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2020

178.22%

15.96%

162.27%

2019

39.78%

21.27%

18.51%

2018

-2.08%

6.25%

-8.33%

2017

44.68%

22.84%

21.84%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

21.42%

9.60%

11.82%

2026/05

15.97%

2.16%

13.81%

2026/04

13.06%

0.40%

12.66%

2026/03

-11.87%

-3.34%

-8.53%

2026/02

-1.48%

3.22%

-4.70%

2026/01

5.04%

2.55%

2.49%

2025/12

-7.12%

-1.90%

-5.21%

2025/11

0.19%

8.41%

-8.22%

2025/10

12.10%

9.97%

2.13%

2025/09

12.34%

4.32%

8.01%

2025/08

3.78%

4.85%

-1.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TWIST BIOSCIENCE CORP(2026/06/30)

8.68%

TEMPUS AI INC-CL A(2026/06/30)

7.63%

ABSCI CORP(2026/06/30)

6.81%

10X GENOMICS INC-CLASS A(2026/06/30)

6.73%

CRISPR THERAPEUTICS AG(2026/06/30)

6.73%

PERSONALIS INC(2026/06/30)

6.30%

BEAM THERAPEUTICS INC(2026/06/30)

4.39%

GUARDANT HEALTH INC(2026/06/30)

4.36%

NATERA INC(2026/06/30)

4.09%

ILLUMINA INC(2026/06/30)

4.06%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/29

2021/12/31

美元

0.3824

2020/12/29

2020/12/31

美元

0.426

0.365

2019/12/27

2019/12/31

美元

1.054

2018/12/27

2018/12/31

美元

0.196

0.27

2017/12/27

2017/12/29

美元

0.1927

0.135

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文