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ESGV-Vanguard美股ESG指數型基金

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

交易所代碼：ESGV

商品代碼：00991438

績效表現
市價走勢

區間：1年

ESGV-Vanguard美股ESG指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

9,600 百萬美元(2024/09/30)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

106.7300
(2024/11/25)

總管理費用

0.0900%

年化標準差

9.56%

Sharpe(一年)

0.75

Beta(一年)

0.81

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

7.21%

MICROSOFT CORP

6.93%

NVIDIA CORP

6.19%

AMAZON.COM INC

3.80%

META PLATFORMS INC-CLASS A

2.71%

ETF檔案

ETF名稱

ESGV-Vanguard美股ESG指數型基金

英文名稱

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2018/09/18

淨值幣別

美元

ETF規模

9,600 百萬美元(2024/09/30)

ETF市價

106.73(2024/11/25)

註冊地

美國

ETF淨值

106.75(2024/11/25)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.02%(2024/11/22)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0900%

放空交易

否

交易所代碼

ESGV

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

FTSE US All Cap Choice Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

William Coleman / Nick Birkett

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/ESGV

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEUSAllCapChoiceIndex的表現。該指數是市值加權指數，由位於美國的大型，中型和小型股票公司組成，由獨立於Vanguard的指數贊助商針對某些環境，社會和公司治理進行篩選（ESG）標準。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ESGV-Vanguard美股ESG指數型基金淨值

ESGV-Vanguard美股ESG指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ESGV-Vanguard美股ESG指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

26.53%

9.56%

0.75

0.81

淨值

(美元)

26.67%

9.82%

0.73

0.85

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/25)

0.56%

2.14%

4.12%

7.25%

14.46%

34.18%

57.33%

26.79%

106.22%

淨值(11/25)

0.56%

2.18%

4.14%

7.29%

14.47%

34.14%

57.39%

26.85%

106.45%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

30.79%

13.70%

17.09%

2022

-24.04%

-8.78%

-15.26%

2021

26.55%

18.73%

7.82%

2020

25.69%

7.25%

18.44%

2019

33.36%

22.34%

11.02%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.86%

-1.34%

0.48%

2024/09

2.19%

1.85%

0.35%

2024/08

2.12%

1.76%

0.36%

2024/07

1.10%

4.41%

-3.31%

2024/06

4.12%

1.12%

3.00%

2024/05

5.03%

2.30%

2.73%

2024/04

-4.89%

-5.00%

0.11%

2024/03

2.81%

2.08%

0.73%

2024/02

5.39%

2.22%

3.18%

2024/01

1.35%

1.22%

0.13%

2023/12

5.64%

4.84%

0.80%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2024/09/30)

7.21%

MICROSOFT CORP(2024/09/30)

6.93%

NVIDIA CORP(2024/09/30)

6.19%

AMAZON.COM INC(2024/09/30)

3.80%

META PLATFORMS INC-CLASS A(2024/09/30)

2.71%

ALPHABET INC-CL A(2024/09/30)

2.02%

ALPHABET INC-CL C(2024/09/30)

1.85%

BROADCOM INC(2024/09/30)

1.71%

TESLA INC(2024/09/30)

1.58%

ELI LILLY & CO(2024/09/30)

1.53%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.1193

2019/03/25

2019/03/28

美元

0.1155

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.1756

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.1985

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.2271

2020/03/10

2020/03/13

美元

0.1433

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.2032

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.1931

2020/12/18

2020/12/23

美元

0.2387

2021/03/19

2021/03/24

美元

0.1559

2021/06/18

2021/06/23

美元

0.1797

2021/09/17

2021/09/22

美元

0.2364

2021/12/17

2021/12/22

美元

0.2624

2022/03/18

2022/03/23

美元

0.178

2022/06/17

2022/06/23

美元

0.2081

2022/09/16

2022/09/21

美元

0.2311

2022/12/16

2022/12/21

美元

0.3154

2023/03/17

2023/03/22

美元

0.1927

2023/06/16

2023/06/22

美元

0.2081

2023/09/15

2023/09/20

美元

0.2621

2023/12/15

2023/12/20

美元

0.3253

2024/03/15

2024/03/20

美元

0.2226

2024/06/21

2024/06/25

美元

0.3006

2024/09/20

2024/09/24

美元

0.2839

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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