ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VOO-Vanguard標普500指數型基金

Vanguard S&P 500 ETF

交易所代碼：VOO

商品代碼：00991442

績效表現
市價走勢

區間：1年

VOO-Vanguard標普500指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,100,000 百萬美元(2024/02/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

458.9400
(2024/04/18)

總管理費用

0.0300%

年化標準差

11.82%

Sharpe(一年)

0.38

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Microsoft Corp.

7.16%

Apple Inc.

6.16%

NVIDIA Corp.

4.55%

Amazon.com Inc.

3.74%

Facebook Inc. Class A

2.53%

ETF檔案

ETF名稱

VOO-Vanguard標普500指數型基金

英文名稱

Vanguard S&P 500 ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2010/09/07

淨值幣別

美元

ETF規模

1,100,000 百萬美元(2024/02/29)

ETF市價

458.94(2024/04/18)

註冊地

美國

ETF淨值

459.13(2024/04/18)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.03%(2024/04/17)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0300%

放空交易

否

交易所代碼

VOO

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Donald M. Butler / Michelle Louie

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&P500Index，追求達到和標的指數一樣的投資報酬，投資於美國大型市值公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VOO-Vanguard標普500指數型基金淨值

VOO-Vanguard標普500指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VOO-Vanguard標普500指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.41%

11.82%

0.38

1.06

淨值

(美元)

5.49%

11.51%

0.39

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/18)

-0.23%

-3.60%

-2.65%

5.13%

16.98%

22.43%

17.75%

25.28%

87.15%

淨值(04/18)

-0.21%

-3.60%

-2.59%

5.19%

17.02%

22.47%

17.84%

25.34%

87.26%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

26.32%

24.29%

2.04%

2022

-18.17%

-19.48%

1.31%

2021

28.79%

27.04%

1.76%

2020

18.32%

16.16%

2.16%

2019

31.37%

28.79%

2.58%

2018

-1.21%

-6.35%

5.14%

2017

21.77%

19.38%

2.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

3.28%

2.95%

0.33%

2024/02

5.21%

5.22%

-0.01%

2024/01

1.61%

1.59%

0.01%

2023/12

4.58%

4.14%

0.44%

2023/11

9.59%

9.13%

0.45%

2023/10

-2.17%

0.00%

2023/09

-5.11%

-5.08%

-0.03%

2023/08

-1.63%

0.00%

2023/07

3.70%

3.27%

0.42%

2023/06

6.09%

0.01%

2023/05

0.48%

0.46%

0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Microsoft Corp.(2024/02/29)

7.16%

Apple Inc.(2024/02/29)

6.16%

NVIDIA Corp.(2024/02/29)

4.55%

Amazon.com Inc.(2024/02/29)

3.74%

Facebook Inc. Class A(2024/02/29)

2.53%

Alphabet Inc. Class A(2024/02/29)

1.91%

Berkshire Hathaway Inc. Class B(2024/02/29)

1.74%

Alphabet Inc. Class C(2024/02/29)

1.62%

Eli Lilly & Co.(2024/02/29)

1.40%

Broadcom Inc.(2024/02/29)

1.33%

資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/25

2024/03/22

2024/03/27

美元

1.5429

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/26

美元

1.8011

2023/09/29

2023/09/28

2023/10/03

美元

1.4925

2023/06/30

2023/06/29

2023/07/05

美元

1.5762

2023/03/27

2023/03/24

2023/03/29

美元

1.4874

2022/12/21

2022/12/20

2022/12/23

美元

1.6717

2022/09/29

2022/09/28

2022/10/03

美元

1.4692

2022/06/30

2022/06/29

2022/07/05

美元

1.4321

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/29

美元

1.3737

2021/12/22

2021/12/21

2021/12/27

美元

1.5329

2021/09/30

2021/09/29

2021/10/04

美元

1.3084

2021/06/30

2021/06/29

2021/07/02

美元

1.3329

2021/03/29

2021/03/26

2021/03/31

美元

1.2625

2020/12/23

2020/12/22

2020/12/28

美元

1.3829

2020/09/30

2020/09/29

2020/10/02

美元

1.3085

2020/06/30

2020/06/29

2020/07/02

美元

1.4333

2020/03/11

2020/03/10

2020/03/13

美元

1.178

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/27

美元

1.4285

2019/09/27

2019/09/26

2019/10/01

美元

1.3014

2019/06/28

2019/06/27

2019/07/02

美元

1.3859

2019/03/22

2019/03/21

2019/03/26

美元

1.4551

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/20

美元

1.289

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/01

美元

1.2067

2018/06/29

2018/06/28

2018/07/03

美元

1.1573

2018/03/27

2018/03/26

2018/03/29

美元

1.0837

2017/12/27

2017/12/26

2017/12/29

美元

1.1839

2017/09/21

2017/09/20

2017/09/25

美元

1.176

2017/06/27

2017/06/23

2017/06/29

美元

1.01

2017/03/24

2017/03/22

2017/03/28

美元

0.998

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

1.296

2016/09/15

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.883

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.953

2016/03/23

2016/03/21

2016/03/28

美元

1.006

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.092

2015/09/23

2015/09/21

2015/09/25

美元

0.953

2015/06/24

2015/06/22

2015/06/26

美元

0.902

2015/03/25

2015/03/23

2015/03/27

美元

0.984

2014/12/22

2014/12/18

2014/12/24

美元

1.026

2014/09/24

2014/09/22

2014/09/26

美元

0.876

2014/06/25

2014/06/23

2014/06/27

美元

0.809

2014/03/26

2014/03/24

2014/03/28

美元

0.779

2013/12/27

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.914

2013/09/25

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.786

2013/06/26

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.738

2013/03/26

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.67

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.94

2012/09/26

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.686

2012/06/27

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.64

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.57

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.686

2011/09/27

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.58

2011/06/28

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.57

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.536

2010/12/29

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.526

2010/09/28

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.558

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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