ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VOO-Vanguard標普500指數型基金

Vanguard S&P 500 ETF

交易所代碼：VOO

商品代碼：00991442

績效表現
市價走勢

區間：1年

VOO-Vanguard標普500指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,300,000 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

552.3100
(2024/11/26)

總管理費用

0.0300%

年化標準差

6.60%

Sharpe(一年)

1.04

Beta(一年)

0.87

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Apple Inc.

7.11%

NVIDIA Corp.

6.76%

Microsoft Corp.

6.26%

Amazon.com Inc.

3.61%

Facebook Inc. Class A

2.57%

ETF檔案

ETF名稱

VOO-Vanguard標普500指數型基金

英文名稱

Vanguard S&P 500 ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2010/09/07

淨值幣別

美元

ETF規模

1,300,000 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

552.31(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

552.47(2024/11/26)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.03%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0300%

放空交易

否

交易所代碼

VOO

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michelle Louie / Aaron Choi / Nick Birkett

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&P500Index，追求達到和標的指數一樣的投資報酬，投資於美國大型市值公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VOO-Vanguard標普500指數型基金淨值

VOO-Vanguard標普500指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VOO-Vanguard標普500指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

27.70%

6.60%

1.04

0.87

淨值

(美元)

27.79%

6.61%

1.04

0.87

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.56%

1.77%

3.77%

7.50%

14.23%

33.87%

53.99%

37.01%

107.32%

淨值(11/26)

0.58%

1.80%

3.81%

7.57%

14.26%

33.90%

54.12%

37.17%

107.33%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

26.32%

24.29%

2.04%

2022

-18.17%

-19.48%

1.31%

2021

28.79%

27.04%

1.76%

2020

18.32%

16.16%

2.16%

2019

31.37%

28.79%

2.58%

2018

-1.21%

-6.35%

5.14%

2017

21.77%

19.38%

2.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.95%

-0.89%

-0.06%

2024/09

2.18%

1.79%

0.39%

2024/08

2.39%

2.34%

0.06%

2024/07

1.16%

1.21%

-0.05%

2024/06

3.57%

3.20%

0.37%

2024/05

5.03%

5.06%

-0.03%

2024/04

-4.01%

-4.03%

0.02%

2024/03

3.28%

2.95%

0.33%

2024/02

5.21%

5.22%

-0.01%

2024/01

1.61%

1.59%

0.01%

2023/12

4.58%

4.14%

0.44%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Apple Inc.(2024/10/31)

7.11%

NVIDIA Corp.(2024/10/31)

6.76%

Microsoft Corp.(2024/10/31)

6.26%

Amazon.com Inc.(2024/10/31)

3.61%

Facebook Inc. Class A(2024/10/31)

2.57%

Alphabet Inc. Class A(2024/10/31)

2.08%

Alphabet Inc. Class C(2024/10/31)

1.72%

Berkshire Hathaway Inc. Class B(2024/10/31)

1.71%

Broadcom Inc.(2024/10/31)

1.64%

Tesla Inc.(2024/10/31)

1.44%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.558

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.526

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.536

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.57

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.58

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.686

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.57

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.64

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.686

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.94

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.67

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.738

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.786

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.914

2014/03/24

2014/03/28

美元

0.779

2014/06/23

2014/06/27

美元

0.809

2014/09/22

2014/09/26

美元

0.876

2014/12/18

2014/12/24

美元

1.026

2015/03/23

2015/03/27

美元

0.984

2015/06/22

2015/06/26

美元

0.902

2015/09/21

2015/09/25

美元

0.953

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.092

2016/03/21

2016/03/28

美元

1.006

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.953

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.883

2016/12/22

2016/12/29

美元

1.296

2017/03/22

2017/03/28

美元

0.998

2017/06/23

2017/06/29

美元

1.01

2017/09/20

2017/09/25

美元

1.176

2017/12/26

2017/12/29

美元

1.1839

2018/03/26

2018/03/29

美元

1.0837

2018/06/28

2018/07/03

美元

1.1573

2018/09/26

2018/10/01

美元

1.2067

2018/12/17

2018/12/20

美元

1.289

2019/03/21

2019/03/26

美元

1.4551

2019/06/27

2019/07/02

美元

1.3859

2019/09/26

2019/10/01

美元

1.3014

2019/12/23

2019/12/27

美元

1.4285

2020/03/10

2020/03/13

美元

1.178

2020/06/29

2020/07/02

美元

1.4333

2020/09/29

2020/10/02

美元

1.3085

2020/12/22

2020/12/28

美元

1.3829

2021/03/26

2021/03/31

美元

1.2625

2021/06/29

2021/07/02

美元

1.3329

2021/09/29

2021/10/04

美元

1.3084

2021/12/21

2021/12/27

美元

1.5329

2022/03/24

2022/03/29

美元

1.3737

2022/06/29

2022/07/05

美元

1.4321

2022/09/28

2022/10/03

美元

1.4692

2022/12/20

2022/12/23

美元

1.6717

2023/03/24

2023/03/29

美元

1.4874

2023/06/29

2023/07/05

美元

1.5762

2023/09/28

2023/10/03

美元

1.4925

2023/12/20

2023/12/26

美元

1.8011

2024/03/22

2024/03/27

美元

1.5429

2024/06/28

2024/07/02

美元

1.7835

2024/09/27

2024/10/01

美元

1.6386

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文