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VAW-Vanguard原物料類股指數型基金

Vanguard Materials ETF

交易所代碼：VAW

商品代碼：00991443

績效表現
市價走勢

區間：1年

VAW-Vanguard原物料類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,200 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

187.7300
(2024/12/19)

總管理費用

0.1000%

年化標準差

15.58%

Sharpe(一年)

-0.07

Beta(一年)

0.89

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Linde plc

15.38%

Sherwin-Williams Co.

6.06%

Air Products & Chemicals Inc.

4.84%

CRH plc

4.60%

Freeport-McMoRan Inc.

4.54%

ETF檔案

ETF名稱

VAW-Vanguard原物料類股指數型基金

英文名稱

Vanguard Materials ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/01/26

淨值幣別

美元

ETF規模

4,200 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

187.73(2024/12/19)

註冊地

美國

ETF淨值

187.83(2024/12/19)

投資項目

天然資源股票

折溢率

-0.06%(2024/12/18)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1000%

放空交易

是

交易所代碼

VAW

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Kenny Narzikul / Michelle Louie

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VAW

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSInvestableMarketMaterials25/50Index的投資表現，該指數由美國原物料行業的大中型和小型公司的股票組成，根據全球行業分類標準(GICS)分類。顧問試圖通過尋求將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的股票來複製目標指數，以使每隻股票的持股比例與其在指數中的權重大致相同。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VAW-Vanguard原物料類股指數型基金淨值

VAW-Vanguard原物料類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VAW-Vanguard原物料類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.02%

15.58%

-0.07

0.89

淨值

(美元)

-0.01%

15.62%

-0.08

0.90

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/19)

-1.03%

-6.99%

-8.61%

-9.53%

-3.37%

0.01%

14.24%

4.17%

54.38%

淨值(12/19)

-1.04%

-6.96%

-8.51%

-9.51%

-3.32%

0.10%

14.32%

4.24%

54.53%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Basic Materials Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

13.67%

8.77%

4.90%

2022

-11.80%

-9.42%

-2.38%

2021

27.43%

25.45%

1.98%

2020

19.44%

15.69%

3.75%

2019

23.53%

17.14%

6.39%

2018

-17.49%

-17.84%

0.36%

2017

23.76%

22.71%

1.04%

2016

21.50%

17.61%

3.89%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

3.23%

0.75%

2.48%

2024/10

-2.68%

-4.39%

1.71%

2024/09

2.87%

2.39%

0.47%

2024/08

1.27%

1.68%

-0.41%

2024/07

5.80%

3.11%

2.69%

2024/06

-4.23%

-3.40%

-0.83%

2024/05

3.87%

3.36%

0.51%

2024/04

-4.87%

-4.47%

-0.40%

2024/03

6.31%

6.40%

-0.09%

2024/02

5.89%

4.82%

1.07%

2024/01

-4.07%

-4.75%

0.68%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Linde plc(2024/10/31)

15.38%

Sherwin-Williams Co.(2024/10/31)

6.06%

Air Products & Chemicals Inc.(2024/10/31)

4.84%

CRH plc(2024/10/31)

4.60%

Freeport-McMoRan Inc.(2024/10/31)

4.54%

Ecolab Inc.(2024/10/31)

4.43%

Newmont Goldcorp Corp.(2024/10/31)

3.68%

Corteva Inc.(2024/10/31)

2.98%

Martin Marietta Materials Inc.(2024/10/31)

2.56%

Vulcan Materials Co.(2024/10/31)

2.54%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/12/14

2007/12/20

美元

1.277

2008/12/22

2008/12/29

美元

1.599

2009/12/22

2009/12/29

美元

0.923

2010/12/22

2010/12/29

美元

1.804

2011/12/21

2011/12/28

美元

1.576

2012/12/20

2012/12/27

美元

1.571

2013/12/20

2013/12/27

美元

1.899

2014/12/18

2014/12/24

美元

1.892

2015/09/23

2015/09/29

美元

1.568

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.6

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.381

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.431

2016/09/20

2016/09/26

美元

0.515

2016/12/14

2016/12/20

美元

0.552

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.503

2017/06/28

2017/07/05

美元

0.547

2017/09/27

2017/10/02

美元

0.613

2017/12/14

2017/12/19

美元

0.5662

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3666

2018/06/28

2018/07/03

美元

0.6604

2018/09/24

2018/09/27

美元

0.587

2018/12/13

2018/12/18

美元

0.6307

2019/03/21

2019/03/26

美元

0.5713

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.7012

2019/09/26

2019/10/01

美元

0.6346

2019/12/16

2019/12/19

美元

0.6904

2020/03/10

2020/03/13

美元

0.5386

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.6718

2020/09/11

2020/09/16

美元

0.5911

2020/12/17

2020/12/22

美元

0.8238

2021/03/26

2021/03/31

美元

0.5571

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.6631

2021/09/29

2021/10/04

美元

0.7964

2021/12/16

2021/12/21

美元

0.8269

2022/03/24

2022/03/29

美元

0.6433

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.9834

2022/09/28

2022/10/03

美元

0.7913

2022/12/15

2022/12/20

美元

0.9468

2023/03/24

2023/03/29

美元

0.6818

2023/06/29

2023/07/05

美元

0.8257

2023/09/28

2023/10/03

美元

0.8596

2023/12/19

2023/12/22

美元

0.8914

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.6817

2024/06/28

2024/07/02

美元

0.8184

2024/09/27

2024/10/01

美元

0.8353

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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